ALL SECURE BUILDING S.R.L.
CUI: 35799556
J2016000307159
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35799556
Cod înmatriculare
J2016000307159
EUID
ROONRC.J2016000307159
Data înmatriculării
2016-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ION C. BRĂTIANU, 54, 26B, 4, 17
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
ION C. BRĂTIANU
Număr:
54
Bloc:
26B
Etaj:
4
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.162.223 RON | 1.162.223 RON | 247.345 RON | 903.256 RON | 914.878 RON | 1.006.205 RON | 19.992 RON | 986.213 RON | 948.376 RON | 57.829 RON | 20.947 RON | 151.592 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 91.977 RON | 111.383 RON | 180.470 RON | −69.914 RON | −69.087 RON | 194.910 RON | 10.065 RON | 184.845 RON | 68.462 RON | 126.448 RON | 20.946 RON | 86.409 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 284.866 RON | 284.866 RON | 124.935 RON | 158.034 RON | 159.931 RON | 206.319 RON | 483 RON | 205.836 RON | 158.497 RON | 47.822 RON | 13.753 RON | 98.721 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 51.261 RON | 51.261 RON | 65.831 RON | −15.627 RON | −14.570 RON | 151.997 RON | 242 RON | 151.755 RON | 79.712 RON | 72.285 RON | 0 RON | 50.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.602 RON | −3.602 RON | −3.602 RON | 85.423 RON | 0 RON | 85.423 RON | 76.110 RON | 9.313 RON | 0 RON | 50.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.685 RON | 2.685 RON | 65.506 RON | −62.821 RON | −62.821 RON | 142.105 RON | 74.230 RON | 67.875 RON | 13.289 RON | 128.816 RON | 3.530 RON | 47.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BEJINARIU GEORGIANA LORENA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
BEJINARIU MELISSA-IONELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de instalații electrice
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.821 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,7 K RON
Rezultat Net 2024
−62,8 K RON
Total Active 2024
142,1 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 92,0 K RON | 284,9 K RON | 51,3 K RON | 0 RON | 2,7 K RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 111,4 K RON | 284,9 K RON | 51,3 K RON | 0 RON | 2,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,3 K RON | 180,5 K RON | 124,9 K RON | 65,8 K RON | 3,6 K RON | 65,5 K RON |
| Rezultat net | 903,3 K RON | −69,9 K RON | 158,0 K RON | −15,6 K RON | −3,6 K RON | −62,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −365,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,2 K RON (52.2%)
Active circulante67,9 K RON (47.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe47,5 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,76 |
| Durata stocaj (zile) | 480 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 6.458 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.339,7%
Marjă netă
-2.339,7%
ROA
-44,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,8 K RON | 1,01 M RON | 5,8% |
| 2020 | 126,4 K RON | 194,9 K RON | 64,9% |
| 2021 | 47,8 K RON | 206,3 K RON | 23,2% |
| 2022 | 72,3 K RON | 152,0 K RON | 47,6% |
| 2023 | 9,3 K RON | 85,4 K RON | 10,9% |
| 2024 | 128,8 K RON | 142,1 K RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 92,0 K RON | 284,9 K RON | 51,3 K RON | 0 RON | 2,7 K RON | – |
| Rezultat net | 903,3 K RON | −69,9 K RON | 158,0 K RON | −15,6 K RON | −3,6 K RON | −62,8 K RON | ▼ 1.644,1% |
| Total active | 1,01 M RON | 194,9 K RON | 206,3 K RON | 152,0 K RON | 85,4 K RON | 142,1 K RON | ▲ 66,4% |
| Capitaluri proprii | 948,4 K RON | 68,5 K RON | 158,5 K RON | 79,7 K RON | 76,1 K RON | 13,3 K RON | ▼ 82,5% |
| Datorii totale | 57,8 K RON | 126,4 K RON | 47,8 K RON | 72,3 K RON | 9,3 K RON | 128,8 K RON | ▲ 1.283,2% |
| Lichiditate curentă | 17,05 | 1,46 | 4,30 | 2,10 | 9,17 | 0,53 | ▼ 94,3% |
| Marjă netă (%) | 77,72 | -76,01 | 55,48 | -30,49 | – | -2.339,70 | – |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 100 | 57 | 75 | 23 | ▼ 69,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.