BIKESALE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, 22 DECEMBRIE, 113, 25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.145.063 RON | 1.156.974 RON | 1.070.708 RON | 55.664 RON | 86.266 RON | 604.424 RON | 8.572 RON | 595.852 RON | 428.247 RON | 176.177 RON | 429.362 RON | 43.282 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 855.866 RON | 866.120 RON | 812.978 RON | 29.637 RON | 53.142 RON | 728.173 RON | 3.429 RON | 724.744 RON | 457.884 RON | 270.289 RON | 634.406 RON | 26.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 855,9 K RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 866,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 813,0 K RON |
| Rezultat net | 55,7 K RON | 29,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 566,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,35 |
| Durata stocaj (zile) | 271 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,86 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 176,2 K RON | 604,4 K RON | 29,2% |
| 2025 | 270,3 K RON | 728,2 K RON | 37,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 855,9 K RON | ▼ 25,3% |
| Rezultat net | 55,7 K RON | 29,6 K RON | ▼ 46,8% |
| Total active | 604,4 K RON | 728,2 K RON | ▲ 20,5% |
| Capitaluri proprii | 428,2 K RON | 457,9 K RON | ▲ 6,9% |
| Datorii totale | 176,2 K RON | 270,3 K RON | ▲ 53,4% |
| Lichiditate curentă | 3,38 | 2,68 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 4,86 | 3,46 | ▼ 28,8% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.