CITY TRANSPORT & TRAVEL SRL
CUI: 36284426
J2016000368190
SRL
Harghita, Sat Mugeni, Comuna Mugeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36284426
Cod înmatriculare
J2016000368190
EUID
ROONRC.J2016000368190
Data înmatriculării
2016-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Mugeni, Comuna Mugeni, MUGENI, 308/A, 537205
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Mugeni, Comuna Mugeni
Stradă:
MUGENI
Număr:
308/A
Cod poștal:
537205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.440 RON | 13.648 RON | 16.864 RON | −3.625 RON | −3.216 RON | 39.141 RON | 0 RON | 39.141 RON | 14.457 RON | 24.684 RON | 27.901 RON | 2.599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 180.620 RON | 180.620 RON | 147.879 RON | 31.273 RON | 32.741 RON | 102.028 RON | 5.542 RON | 96.486 RON | 45.729 RON | 59.095 RON | 42.159 RON | 3.665 RON | 420 RON | 3.216 RON | 1 |
| 2021 | 840.912 RON | 846.496 RON | 755.086 RON | 84.682 RON | 91.410 RON | 235.948 RON | 4.212 RON | 231.736 RON | 130.411 RON | 134.722 RON | 4.194 RON | 828 RON | 0 RON | 29.185 RON | 7 |
| 2022 | 1.319.560 RON | 1.335.722 RON | 1.127.829 RON | 196.843 RON | 207.893 RON | 386.574 RON | 10.833 RON | 375.741 RON | 197.254 RON | 195.028 RON | 38.886 RON | 9.765 RON | 0 RON | 5.708 RON | 10 |
| 2023 | 1.859.230 RON | 1.867.712 RON | 1.510.773 RON | 338.283 RON | 356.939 RON | 692.198 RON | 129.236 RON | 562.962 RON | 415.536 RON | 295.019 RON | 55.803 RON | 57.525 RON | 0 RON | 18.357 RON | 12 |
| 2024 | 2.766.683 RON | 2.844.227 RON | 2.373.128 RON | 388.099 RON | 471.099 RON | 633.803 RON | 257.052 RON | 376.751 RON | 391.036 RON | 251.976 RON | 53.985 RON | 89.615 RON | 0 RON | 9.209 RON | 14 |
| 2025 | 3.115.462 RON | 3.135.745 RON | 3.017.497 RON | 98.484 RON | 118.248 RON | 1.098.670 RON | 902.023 RON | 196.647 RON | 295.420 RON | 814.150 RON | 51.788 RON | 113.982 RON | 0 RON | 10.900 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
VINCZELLÉR ÁRPÁD
administrator
Mun. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,12 M RON
Rezultat Net 2025
98,5 K RON
Total Active 2025
1,10 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 180,6 K RON | 840,9 K RON | 1,32 M RON | 1,86 M RON | 2,77 M RON | 3,12 M RON |
| Venituri totale | 13,6 K RON | 180,6 K RON | 846,5 K RON | 1,34 M RON | 1,87 M RON | 2,84 M RON | 3,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,9 K RON | 147,9 K RON | 755,1 K RON | 1,13 M RON | 1,51 M RON | 2,37 M RON | 3,02 M RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 31,3 K RON | 84,7 K RON | 196,8 K RON | 338,3 K RON | 388,1 K RON | 98,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate902,0 K RON (82.1%)
Active circulante196,6 K RON (17.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,8 K RON
Creanțe114,0 K RON
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,16 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,33 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,2%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,7 K RON | 39,1 K RON | 63,1% |
| 2020 | 59,1 K RON | 102,0 K RON | 57,9% |
| 2021 | 134,7 K RON | 235,9 K RON | 57,1% |
| 2022 | 195,0 K RON | 386,6 K RON | 50,5% |
| 2023 | 295,0 K RON | 692,2 K RON | 42,6% |
| 2024 | 252,0 K RON | 633,8 K RON | 39,8% |
| 2025 | 814,2 K RON | 1,10 M RON | 74,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 180,6 K RON | 840,9 K RON | 1,32 M RON | 1,86 M RON | 2,77 M RON | 3,12 M RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 31,3 K RON | 84,7 K RON | 196,8 K RON | 338,3 K RON | 388,1 K RON | 98,5 K RON | ▼ 74,6% |
| Total active | 39,1 K RON | 102,0 K RON | 235,9 K RON | 386,6 K RON | 692,2 K RON | 633,8 K RON | 1,10 M RON | ▲ 73,3% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | 45,7 K RON | 130,4 K RON | 197,3 K RON | 415,5 K RON | 391,0 K RON | 295,4 K RON | ▼ 24,5% |
| Datorii totale | 24,7 K RON | 59,1 K RON | 134,7 K RON | 195,0 K RON | 295,0 K RON | 252,0 K RON | 814,2 K RON | ▲ 223,1% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 1,63 | 1,72 | 1,93 | 1,91 | 1,50 | 0,24 | ▼ 83,8% |
| Marjă netă (%) | -29,14 | 17,31 | 10,07 | 14,92 | 18,19 | 14,03 | 3,16 | ▼ 77,5% |
| Scor bonitate | 54 | 90 | 95 | 95 | 90 | 85 | 45 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.