TERRA PHARM BIO-MEDICAL SRL
CUI: 35693392
J2016000386291
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35693392
Cod înmatriculare
J2016000386291
EUID
ROONRC.J2016000386291
Data înmatriculării
2016-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CONULUI, 12, IN INCINTA PARCULUI INDUSTRIAL PLOIESTI
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
CONULUI
Număr:
12
Completare adresă:
IN INCINTA PARCULUI INDUSTRIAL PLOIESTI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.868.732 RON | 12.868.734 RON | 12.783.863 RON | 70.615 RON | 84.871 RON | 1.351.508 RON | 31.237 RON | 1.320.271 RON | 98.814 RON | 1.252.694 RON | 1.029.473 RON | 127.175 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 13.685.826 RON | 13.689.611 RON | 13.136.746 RON | 472.131 RON | 552.865 RON | 585.744 RON | 30.182 RON | 555.562 RON | 500.330 RON | 85.414 RON | 16.468 RON | 116.294 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 14.010.071 RON | 14.015.400 RON | 13.693.601 RON | 280.186 RON | 321.799 RON | 423.725 RON | 23.629 RON | 400.096 RON | 359.463 RON | 64.262 RON | 2.781 RON | 56.819 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 14.906.877 RON | 14.920.737 RON | 14.618.396 RON | 256.385 RON | 302.341 RON | 746.691 RON | 61.749 RON | 684.942 RON | 310.886 RON | 435.805 RON | 5.059 RON | 450.282 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 17.431.549 RON | 17.748.550 RON | 17.603.145 RON | 122.602 RON | 145.405 RON | 567.223 RON | 90.148 RON | 477.075 RON | 177.103 RON | 390.120 RON | 16.012 RON | 285.044 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 17.265.736 RON | 17.776.230 RON | 17.583.263 RON | 159.953 RON | 192.967 RON | 895.610 RON | 243.705 RON | 651.905 RON | 214.453 RON | 690.622 RON | 269.555 RON | 211.629 RON | 0 RON | 9.465 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOISE IULIANA AXINETA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
TEODORESCU ANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
17,27 M RON
Rezultat Net 2024
160,0 K RON
Total Active 2024
895,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,87 M RON | 13,69 M RON | 14,01 M RON | 14,91 M RON | 17,43 M RON | 17,27 M RON |
| Venituri totale | 12,87 M RON | 13,69 M RON | 14,02 M RON | 14,92 M RON | 17,75 M RON | 17,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,78 M RON | 13,14 M RON | 13,69 M RON | 14,62 M RON | 17,60 M RON | 17,58 M RON |
| Rezultat net | 70,6 K RON | 472,1 K RON | 280,2 K RON | 256,4 K RON | 122,6 K RON | 160,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate243,7 K RON (27.2%)
Active circulante651,9 K RON (72.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri269,6 K RON
Creanțe211,6 K RON
Numerar170,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,05 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,58 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,25 M RON | 1,35 M RON | 92,7% |
| 2020 | 85,4 K RON | 585,7 K RON | 14,6% |
| 2021 | 64,3 K RON | 423,7 K RON | 15,2% |
| 2022 | 435,8 K RON | 746,7 K RON | 58,4% |
| 2023 | 390,1 K RON | 567,2 K RON | 68,8% |
| 2024 | 690,6 K RON | 895,6 K RON | 77,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,87 M RON | 13,69 M RON | 14,01 M RON | 14,91 M RON | 17,43 M RON | 17,27 M RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 70,6 K RON | 472,1 K RON | 280,2 K RON | 256,4 K RON | 122,6 K RON | 160,0 K RON | ▲ 30,5% |
| Total active | 1,35 M RON | 585,7 K RON | 423,7 K RON | 746,7 K RON | 567,2 K RON | 895,6 K RON | ▲ 57,9% |
| Capitaluri proprii | 98,8 K RON | 500,3 K RON | 359,5 K RON | 310,9 K RON | 177,1 K RON | 214,5 K RON | ▲ 21,1% |
| Datorii totale | 1,25 M RON | 85,4 K RON | 64,3 K RON | 435,8 K RON | 390,1 K RON | 690,6 K RON | ▲ 77,0% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 6,50 | 6,23 | 1,57 | 1,22 | 0,94 | ▼ 22,8% |
| Marjă netă (%) | 0,55 | 3,45 | 2,00 | 1,72 | 0,70 | 0,93 | ▲ 32,9% |
| Scor bonitate | 50 | 90 | 70 | 67 | 62 | 50 | ▼ 19,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (160,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.