TERMO SANI RELU INSTAL SRL
CUI: 36399027
J2016000390252
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36399027
Cod înmatriculare
J2016000390252
EUID
ROONRC.J2016000390252
Data înmatriculării
2016-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, TÎRGU JIULUI, 38A, 1, 220226, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
TÎRGU JIULUI
Număr:
38A
Etaj:
1
Cod poștal:
220226
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.254 RON | 61.725 RON | 120.908 RON | −59.796 RON | −59.183 RON | 19.537 RON | 549 RON | 18.988 RON | −82.290 RON | 101.827 RON | 0 RON | 12.845 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 254.975 RON | 255.085 RON | 163.509 RON | 89.205 RON | 91.576 RON | 48.056 RON | 549 RON | 47.507 RON | 6.915 RON | 41.141 RON | 0 RON | 35.332 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 389.536 RON | 391.787 RON | 205.938 RON | 183.472 RON | 185.849 RON | 57.328 RON | 2.773 RON | 54.555 RON | 10.387 RON | 46.941 RON | 0 RON | 23.165 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 695.058 RON | 720.356 RON | 596.077 RON | 118.369 RON | 124.279 RON | 204.722 RON | 49.608 RON | 155.114 RON | 128.756 RON | 111.156 RON | 95.162 RON | 9.278 RON | 10.629 RON | 45.819 RON | 4 |
| 2023 | 729.356 RON | 756.356 RON | 656.611 RON | 93.545 RON | 99.745 RON | 310.030 RON | 163.462 RON | 146.568 RON | 222.301 RON | 231.944 RON | 53.389 RON | 72.183 RON | 0 RON | 144.215 RON | 3 |
| 2024 | 654.413 RON | 663.893 RON | 960.275 RON | −298.053 RON | −296.382 RON | 307.105 RON | 215.415 RON | 91.690 RON | −75.752 RON | 395.009 RON | 37.564 RON | 27.833 RON | 21.008 RON | 33.160 RON | 4 |
| 2025 | 595.048 RON | 695.690 RON | 612.960 RON | 77.941 RON | 82.730 RON | 225.909 RON | 184.754 RON | 41.155 RON | 2.189 RON | 256.880 RON | 461 RON | 26.177 RON | 0 RON | 33.160 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALBĂLI EUGENIA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
ALBĂLI AUREL
administrator
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
595,0 K RON
Rezultat Net 2025
77,9 K RON
Total Active 2025
225,9 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,3 K RON | 255,0 K RON | 389,5 K RON | 695,1 K RON | 729,4 K RON | 654,4 K RON | 595,0 K RON |
| Venituri totale | 61,7 K RON | 255,1 K RON | 391,8 K RON | 720,4 K RON | 756,4 K RON | 663,9 K RON | 695,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,9 K RON | 163,5 K RON | 205,9 K RON | 596,1 K RON | 656,6 K RON | 960,3 K RON | 613,0 K RON |
| Rezultat net | −59,8 K RON | 89,2 K RON | 183,5 K RON | 118,4 K RON | 93,5 K RON | −298,1 K RON | 77,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 874,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate184,8 K RON (81.8%)
Active circulante41,2 K RON (18.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri461 RON
Creanțe26,2 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.290,78 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,73 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,9%
Marjă netă
13,1%
ROA
34,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,8 K RON | 19,5 K RON | 521,2% |
| 2020 | 41,1 K RON | 48,1 K RON | 85,6% |
| 2021 | 46,9 K RON | 57,3 K RON | 81,9% |
| 2022 | 111,2 K RON | 204,7 K RON | 54,3% |
| 2023 | 231,9 K RON | 310,0 K RON | 74,8% |
| 2024 | 395,0 K RON | 307,1 K RON | 128,6% |
| 2025 | 256,9 K RON | 225,9 K RON | 113,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,3 K RON | 255,0 K RON | 389,5 K RON | 695,1 K RON | 729,4 K RON | 654,4 K RON | 595,0 K RON | ▼ 9,1% |
| Rezultat net | −59,8 K RON | 89,2 K RON | 183,5 K RON | 118,4 K RON | 93,5 K RON | −298,1 K RON | 77,9 K RON | ▲ 126,2% |
| Total active | 19,5 K RON | 48,1 K RON | 57,3 K RON | 204,7 K RON | 310,0 K RON | 307,1 K RON | 225,9 K RON | ▼ 26,4% |
| Capitaluri proprii | −82,3 K RON | 6,9 K RON | 10,4 K RON | 128,8 K RON | 222,3 K RON | −75,8 K RON | 2,2 K RON | ▲ 102,9% |
| Datorii totale | 101,8 K RON | 41,1 K RON | 46,9 K RON | 111,2 K RON | 231,9 K RON | 395,0 K RON | 256,9 K RON | ▼ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 1,15 | 1,16 | 1,40 | 0,63 | 0,23 | 0,16 | ▼ 31,0% |
| Marjă netă (%) | -97,62 | 34,99 | 47,10 | 17,03 | 12,83 | -45,55 | 13,10 | ▲ 128,8% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 80 | 85 | 70 | 12 | 48 | ▲ 300,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (77,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 874,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.