EST STED VOYAGE SRL
CUI: 36435979
J2016000393367
SRL
Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36435979
Cod înmatriculare
J2016000393367
EUID
ROONRC.J2016000393367
Data înmatriculării
2016-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe, A III A, 16
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Stradă:
A III A
Număr:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 231.539 RON | 237.101 RON | −5.562 RON | −5.562 RON | 335.389 RON | 249.579 RON | 85.810 RON | −5.362 RON | 118.340 RON | 42.230 RON | 0 RON | 222.411 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 98.215 RON | 103.775 RON | 92.824 RON | 8.008 RON | 10.951 RON | 255.697 RON | 249.339 RON | 6.358 RON | 2.646 RON | 36.240 RON | 0 RON | 0 RON | 216.851 RON | 40 RON | 0 |
| 2021 | 97.742 RON | 104.540 RON | 63.213 RON | 39.130 RON | 41.327 RON | 347.493 RON | 241.931 RON | 105.562 RON | 41.777 RON | 385 RON | 0 RON | 30.000 RON | 305.371 RON | 40 RON | 0 |
| 2022 | 56.493 RON | 71.972 RON | 46.515 RON | 24.016 RON | 25.457 RON | 363.771 RON | 239.129 RON | 124.642 RON | 65.793 RON | 693 RON | 0 RON | 384 RON | 297.335 RON | 50 RON | 0 |
| 2023 | 74.519 RON | 88.712 RON | 48.030 RON | 35.003 RON | 40.682 RON | 401.638 RON | 232.135 RON | 169.503 RON | 100.796 RON | 11.597 RON | 0 RON | 2.879 RON | 289.299 RON | 54 RON | 0 |
| 2024 | 50.986 RON | 74.662 RON | 57.209 RON | 14.817 RON | 17.453 RON | 440.876 RON | 220.161 RON | 220.715 RON | 115.613 RON | 44.000 RON | 0 RON | 5.087 RON | 281.263 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGNEA ŞTEFAN CRISTIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
51,0 K RON
Rezultat Net 2024
14,8 K RON
Total Active 2024
440,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 98,2 K RON | 97,7 K RON | 56,5 K RON | 74,5 K RON | 51,0 K RON |
| Venituri totale | 231,5 K RON | 103,8 K RON | 104,5 K RON | 72,0 K RON | 88,7 K RON | 74,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,1 K RON | 92,8 K RON | 63,2 K RON | 46,5 K RON | 48,0 K RON | 57,2 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | 8,0 K RON | 39,1 K RON | 24,0 K RON | 35,0 K RON | 14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 10,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate220,2 K RON (49.9%)
Active circulante220,7 K RON (50.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Numerar2,9 K RON
Alte active circulante212,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,02 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,2%
Marjă netă
29,1%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,3 K RON | 335,4 K RON | 35,3% |
| 2020 | 36,2 K RON | 255,7 K RON | 14,2% |
| 2021 | 385 RON | 347,5 K RON | 0,1% |
| 2022 | 693 RON | 363,8 K RON | 0,2% |
| 2023 | 11,6 K RON | 401,6 K RON | 2,9% |
| 2024 | 44,0 K RON | 440,9 K RON | 10,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 98,2 K RON | 97,7 K RON | 56,5 K RON | 74,5 K RON | 51,0 K RON | ▼ 31,6% |
| Rezultat net | −5,6 K RON | 8,0 K RON | 39,1 K RON | 24,0 K RON | 35,0 K RON | 14,8 K RON | ▼ 57,7% |
| Total active | 335,4 K RON | 255,7 K RON | 347,5 K RON | 363,8 K RON | 401,6 K RON | 440,9 K RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | 2,6 K RON | 41,8 K RON | 65,8 K RON | 100,8 K RON | 115,6 K RON | ▲ 14,7% |
| Datorii totale | 118,3 K RON | 36,2 K RON | 385 RON | 693 RON | 11,6 K RON | 44,0 K RON | ▲ 279,4% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,18 | 274,19 | 179,86 | 14,62 | 5,02 | ▼ 65,7% |
| Marjă netă (%) | – | 8,15 | 40,03 | 42,51 | 46,97 | 29,06 | ▼ 38,1% |
| Scor bonitate | 27 | 43 | 85 | 70 | 85 | 70 | ▼ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.