TEHNOFED SOFT S.R.L.
CUI: 35792205
J2016000408331
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35792205
Cod înmatriculare
J2016000408331
EUID
ROONRC.J2016000408331
Data înmatriculării
2016-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, REPUBLICII, 8, 8, C, 4, 13, 720071
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
8
Bloc:
8
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
13
Cod poștal:
720071
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.732 RON | 61.732 RON | 15.882 RON | 43.998 RON | 45.850 RON | 53.370 RON | 12.107 RON | 41.263 RON | 44.198 RON | 9.172 RON | 0 RON | 2.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 62.351 RON | 62.351 RON | 20.703 RON | 39.914 RON | 41.648 RON | 58.611 RON | 7.937 RON | 50.674 RON | 58.112 RON | 499 RON | 0 RON | 3.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 114.300 RON | 114.300 RON | 34.831 RON | 76.040 RON | 79.469 RON | 77.084 RON | 7.725 RON | 69.359 RON | 76.240 RON | 844 RON | 971 RON | 4.668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 270.894 RON | 270.894 RON | 101.290 RON | 161.477 RON | 169.604 RON | 278.894 RON | 157.733 RON | 121.161 RON | 161.677 RON | 117.217 RON | 511 RON | 3.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 158.384 RON | 158.384 RON | 99.769 RON | 49.484 RON | 58.615 RON | 175.618 RON | 126.015 RON | 49.603 RON | 49.684 RON | 125.934 RON | 332 RON | 6.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 172.855 RON | 172.855 RON | 93.143 RON | 67.213 RON | 79.712 RON | 150.928 RON | 99.359 RON | 51.569 RON | 67.413 RON | 83.515 RON | 410 RON | 5.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU FLORIN
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Alte activități de telecomunicații
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
172,9 K RON
Rezultat Net 2024
67,2 K RON
Total Active 2024
150,9 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,7 K RON | 62,4 K RON | 114,3 K RON | 270,9 K RON | 158,4 K RON | 172,9 K RON |
| Venituri totale | 61,7 K RON | 62,4 K RON | 114,3 K RON | 270,9 K RON | 158,4 K RON | 172,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,9 K RON | 20,7 K RON | 34,8 K RON | 101,3 K RON | 99,8 K RON | 93,1 K RON |
| Rezultat net | 44,0 K RON | 39,9 K RON | 76,0 K RON | 161,5 K RON | 49,5 K RON | 67,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 240,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,4 K RON (65.8%)
Active circulante51,6 K RON (34.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri410 RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 421,60 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,47 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,1%
Marjă netă
38,9%
ROA
44,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,2 K RON | 53,4 K RON | 17,2% |
| 2020 | 499 RON | 58,6 K RON | 0,9% |
| 2021 | 844 RON | 77,1 K RON | 1,1% |
| 2022 | 117,2 K RON | 278,9 K RON | 42,0% |
| 2023 | 125,9 K RON | 175,6 K RON | 71,7% |
| 2024 | 83,5 K RON | 150,9 K RON | 55,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,7 K RON | 62,4 K RON | 114,3 K RON | 270,9 K RON | 158,4 K RON | 172,9 K RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | 44,0 K RON | 39,9 K RON | 76,0 K RON | 161,5 K RON | 49,5 K RON | 67,2 K RON | ▲ 35,8% |
| Total active | 53,4 K RON | 58,6 K RON | 77,1 K RON | 278,9 K RON | 175,6 K RON | 150,9 K RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 44,2 K RON | 58,1 K RON | 76,2 K RON | 161,7 K RON | 49,7 K RON | 67,4 K RON | ▲ 35,7% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 499 RON | 844 RON | 117,2 K RON | 125,9 K RON | 83,5 K RON | ▼ 33,7% |
| Lichiditate curentă | 4,50 | 101,55 | 82,18 | 1,03 | 0,39 | 0,62 | ▲ 56,8% |
| Marjă netă (%) | 71,27 | 64,02 | 66,53 | 59,61 | 31,24 | 38,88 | ▲ 24,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 85 | 48 | 78 | ▲ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (67,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.