TESSIA - DOR SRL
CUI: 36369549
J2016000431113
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36369549
Cod înmatriculare
J2016000431113
EUID
ROONRC.J2016000431113
Data înmatriculării
2016-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, MIHAIL EMINESCU, 8, B, 1, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Bloc:
8
Scară:
B
Apartament:
1
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.679 RON | 28.681 RON | 13.162 RON | 14.659 RON | 15.519 RON | 96.408 RON | 48.967 RON | 47.441 RON | −10.263 RON | 106.671 RON | 18.785 RON | 7.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 29.431 RON | 30.029 RON | 42.472 RON | −13.302 RON | −12.443 RON | 44.331 RON | 34.243 RON | 10.088 RON | −23.578 RON | 67.909 RON | 0 RON | 145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.868 RON | 28.763 RON | 39.584 RON | −11.683 RON | −10.821 RON | 21.192 RON | 3.896 RON | 17.296 RON | −35.261 RON | 56.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.292 RON | 4.345 RON | 6.008 RON | −1.792 RON | −1.663 RON | 6.389 RON | 953 RON | 5.436 RON | −37.053 RON | 43.442 RON | 0 RON | 1.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 71.707 RON | 71.806 RON | 55.787 RON | 13.366 RON | 16.019 RON | 129.995 RON | 0 RON | 129.995 RON | −23.688 RON | 153.683 RON | 90.296 RON | 21.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 65.239 RON | 65.740 RON | 80.152 RON | −14.412 RON | −14.412 RON | 195.636 RON | 0 RON | 195.636 RON | −38.100 RON | 233.736 RON | 93.537 RON | 6.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 305.013 RON | 305.540 RON | 183.945 RON | 101.453 RON | 121.595 RON | 155.034 RON | 72.701 RON | 82.333 RON | 63.353 RON | 91.681 RON | 69.585 RON | 3.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU MARIUS
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
305,0 K RON
Rezultat Net 2025
101,5 K RON
Total Active 2025
155,0 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,7 K RON | 29,4 K RON | 7,9 K RON | 4,3 K RON | 71,7 K RON | 65,2 K RON | 305,0 K RON |
| Venituri totale | 28,7 K RON | 30,0 K RON | 28,8 K RON | 4,3 K RON | 71,8 K RON | 65,7 K RON | 305,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,2 K RON | 42,5 K RON | 39,6 K RON | 6,0 K RON | 55,8 K RON | 80,2 K RON | 183,9 K RON |
| Rezultat net | 14,7 K RON | −13,3 K RON | −11,7 K RON | −1,8 K RON | 13,4 K RON | −14,4 K RON | 101,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 211,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,7 K RON (46.9%)
Active circulante82,3 K RON (53.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,6 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,38 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,86 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,9%
Marjă netă
33,3%
ROA
65,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 106,7 K RON | 96,4 K RON | 110,7% |
| 2020 | 67,9 K RON | 44,3 K RON | 153,2% |
| 2021 | 56,5 K RON | 21,2 K RON | 266,4% |
| 2022 | 43,4 K RON | 6,4 K RON | 680,0% |
| 2023 | 153,7 K RON | 130,0 K RON | 118,2% |
| 2024 | 233,7 K RON | 195,6 K RON | 119,5% |
| 2025 | 91,7 K RON | 155,0 K RON | 59,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,7 K RON | 29,4 K RON | 7,9 K RON | 4,3 K RON | 71,7 K RON | 65,2 K RON | 305,0 K RON | ▲ 367,5% |
| Rezultat net | 14,7 K RON | −13,3 K RON | −11,7 K RON | −1,8 K RON | 13,4 K RON | −14,4 K RON | 101,5 K RON | ▲ 803,9% |
| Total active | 96,4 K RON | 44,3 K RON | 21,2 K RON | 6,4 K RON | 130,0 K RON | 195,6 K RON | 155,0 K RON | ▼ 20,8% |
| Capitaluri proprii | −10,3 K RON | −23,6 K RON | −35,3 K RON | −37,1 K RON | −23,7 K RON | −38,1 K RON | 63,4 K RON | ▲ 266,3% |
| Datorii totale | 106,7 K RON | 67,9 K RON | 56,5 K RON | 43,4 K RON | 153,7 K RON | 233,7 K RON | 91,7 K RON | ▼ 60,8% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,15 | 0,31 | 0,13 | 0,85 | 0,84 | 0,90 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 51,11 | -45,20 | -148,49 | -41,75 | 18,64 | -22,09 | 33,26 | ▲ 250,6% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 27 | 19 | 60 | 17 | 78 | ▲ 358,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.