GIOVANNI RICONS SRL
CUI: 36051293
J2016000446018
SRL
Alba, Sat Săsciori, Comuna Săsciori
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36051293
Cod înmatriculare
J2016000446018
EUID
ROONRC.J2016000446018
Data înmatriculării
2016-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Săsciori, Comuna Săsciori, NOUĂ, 414, 517660
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Săsciori, Comuna Săsciori
Stradă:
NOUĂ
Număr:
414
Cod poștal:
517660
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 612.174 RON | 614.592 RON | 432.343 RON | 176.104 RON | 182.249 RON | 280.872 RON | 267.926 RON | 12.946 RON | 176.344 RON | 104.528 RON | 0 RON | 88.995 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 762.522 RON | 799.126 RON | 883.651 RON | −91.690 RON | −84.525 RON | 484.694 RON | 531.348 RON | −46.654 RON | 70.970 RON | 392.904 RON | 6 RON | 48.350 RON | 22.500 RON | 1.680 RON | 8 |
| 2021 | 977.826 RON | 1.005.944 RON | 980.741 RON | 15.344 RON | 25.203 RON | 617.378 RON | 550.986 RON | 66.392 RON | 86.313 RON | 531.065 RON | 0 RON | 47.222 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.263.629 RON | 1.277.117 RON | 1.133.020 RON | 132.603 RON | 144.097 RON | 404.581 RON | 347.809 RON | 56.772 RON | 218.916 RON | 185.665 RON | 0 RON | 53.747 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.067.446 RON | 1.068.142 RON | 939.457 RON | 119.611 RON | 128.685 RON | 542.838 RON | 258.623 RON | 284.215 RON | 338.527 RON | 204.311 RON | 0 RON | 72.408 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.179.109 RON | 1.179.261 RON | 1.341.671 RON | −192.477 RON | −162.410 RON | 506.232 RON | 455.668 RON | 50.564 RON | 127.572 RON | 378.660 RON | 0 RON | 19.379 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 344.098 RON | 781.104 RON | 725.176 RON | 35.551 RON | 55.928 RON | 159.143 RON | 151.302 RON | 7.841 RON | 16.457 RON | 142.686 RON | 0 RON | 7.243 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOCA IOAN
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
344,1 K RON
Rezultat Net 2025
35,6 K RON
Total Active 2025
159,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 612,2 K RON | 762,5 K RON | 977,8 K RON | 1,26 M RON | 1,07 M RON | 1,18 M RON | 344,1 K RON |
| Venituri totale | 614,6 K RON | 799,1 K RON | 1,01 M RON | 1,28 M RON | 1,07 M RON | 1,18 M RON | 781,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 432,3 K RON | 883,7 K RON | 980,7 K RON | 1,13 M RON | 939,5 K RON | 1,34 M RON | 725,2 K RON |
| Rezultat net | 176,1 K RON | −91,7 K RON | 15,3 K RON | 132,6 K RON | 119,6 K RON | −192,5 K RON | 35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 903,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,3 K RON (95.1%)
Active circulante7,8 K RON (4.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,2 K RON
Numerar598 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,51 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,3%
Marjă netă
10,3%
ROA
22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,5 K RON | 280,9 K RON | 37,2% |
| 2020 | 392,9 K RON | 484,7 K RON | 81,1% |
| 2021 | 531,1 K RON | 617,4 K RON | 86,0% |
| 2022 | 185,7 K RON | 404,6 K RON | 45,9% |
| 2023 | 204,3 K RON | 542,8 K RON | 37,6% |
| 2024 | 378,7 K RON | 506,2 K RON | 74,8% |
| 2025 | 142,7 K RON | 159,1 K RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 612,2 K RON | 762,5 K RON | 977,8 K RON | 1,26 M RON | 1,07 M RON | 1,18 M RON | 344,1 K RON | ▼ 70,8% |
| Rezultat net | 176,1 K RON | −91,7 K RON | 15,3 K RON | 132,6 K RON | 119,6 K RON | −192,5 K RON | 35,6 K RON | ▲ 118,5% |
| Total active | 280,9 K RON | 484,7 K RON | 617,4 K RON | 404,6 K RON | 542,8 K RON | 506,2 K RON | 159,1 K RON | ▼ 68,6% |
| Capitaluri proprii | 176,3 K RON | 71,0 K RON | 86,3 K RON | 218,9 K RON | 338,5 K RON | 127,6 K RON | 16,5 K RON | ▼ 87,1% |
| Datorii totale | 104,5 K RON | 392,9 K RON | 531,1 K RON | 185,7 K RON | 204,3 K RON | 378,7 K RON | 142,7 K RON | ▼ 62,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | -0,12 | 0,13 | 0,31 | 1,39 | 0,13 | 0,06 | ▼ 58,8% |
| Marjă netă (%) | 28,77 | -12,02 | 1,57 | 10,49 | 11,21 | -16,32 | 10,33 | ▲ 163,3% |
| Scor bonitate | 65 | 32 | 58 | 78 | 77 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 903,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.