NINIVE TRANSPORT TALPA SRL
CUI: 36654707
J2016000449077
SRL
Botoşani, Sat Talpa, Comuna Cândeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36654707
Cod înmatriculare
J2016000449077
EUID
ROONRC.J2016000449077
Data înmatriculării
2016-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Talpa, Comuna Cândeşti, TALPA, 88, 717266
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Talpa, Comuna Cândeşti
Stradă:
TALPA
Număr:
88
Cod poștal:
717266
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.167 RON | 69.396 RON | 132.596 RON | −64.074 RON | −63.200 RON | 37.102 RON | 10.697 RON | 26.405 RON | −44.903 RON | 82.005 RON | 4.283 RON | 19.247 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 289.806 RON | 289.806 RON | 157.936 RON | 128.973 RON | 131.870 RON | 173.974 RON | 40.692 RON | 133.282 RON | 84.070 RON | 89.904 RON | 11.168 RON | 30.440 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 205.579 RON | 227.579 RON | 218.696 RON | 6.607 RON | 8.883 RON | 242.713 RON | 101.720 RON | 140.993 RON | 90.677 RON | 152.036 RON | 14.458 RON | 107.819 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 191.418 RON | 191.418 RON | 194.145 RON | −4.641 RON | −2.727 RON | 187.393 RON | 69.865 RON | 117.528 RON | 86.036 RON | 101.357 RON | 10.511 RON | 105.125 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 339.031 RON | 425.531 RON | 242.683 RON | 178.806 RON | 182.848 RON | 311.553 RON | 25.177 RON | 286.376 RON | 264.842 RON | 46.711 RON | 9.168 RON | 140.597 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 179.806 RON | 209.806 RON | 193.548 RON | 14.475 RON | 16.258 RON | 461.825 RON | 159.346 RON | 302.479 RON | 279.317 RON | 182.508 RON | 9.545 RON | 92.405 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 36.065 RON | 36.065 RON | 203.695 RON | −168.007 RON | −167.630 RON | 300.171 RON | 200.565 RON | 99.606 RON | 111.311 RON | 188.860 RON | 9.727 RON | 67.810 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE ADRIAN
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−168.007 RON)
Cifra de Afaceri 2025
36,1 K RON
Rezultat Net 2025
−168,0 K RON
Total Active 2025
300,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,2 K RON | 289,8 K RON | 205,6 K RON | 191,4 K RON | 339,0 K RON | 179,8 K RON | 36,1 K RON |
| Venituri totale | 69,4 K RON | 289,8 K RON | 227,6 K RON | 191,4 K RON | 425,5 K RON | 209,8 K RON | 36,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,6 K RON | 157,9 K RON | 218,7 K RON | 194,1 K RON | 242,7 K RON | 193,5 K RON | 203,7 K RON |
| Rezultat net | −64,1 K RON | 129,0 K RON | 6,6 K RON | −4,6 K RON | 178,8 K RON | 14,5 K RON | −168,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate200,6 K RON (66.8%)
Active circulante99,6 K RON (33.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe67,8 K RON
Numerar22,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,71 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 686 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-464,8%
Marjă netă
-465,9%
ROA
-56,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,0 K RON | 37,1 K RON | 221,0% |
| 2020 | 89,9 K RON | 174,0 K RON | 51,7% |
| 2021 | 152,0 K RON | 242,7 K RON | 62,6% |
| 2022 | 101,4 K RON | 187,4 K RON | 54,1% |
| 2023 | 46,7 K RON | 311,6 K RON | 15,0% |
| 2024 | 182,5 K RON | 461,8 K RON | 39,5% |
| 2025 | 188,9 K RON | 300,2 K RON | 62,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,2 K RON | 289,8 K RON | 205,6 K RON | 191,4 K RON | 339,0 K RON | 179,8 K RON | 36,1 K RON | ▼ 79,9% |
| Rezultat net | −64,1 K RON | 129,0 K RON | 6,6 K RON | −4,6 K RON | 178,8 K RON | 14,5 K RON | −168,0 K RON | ▼ 1.260,7% |
| Total active | 37,1 K RON | 174,0 K RON | 242,7 K RON | 187,4 K RON | 311,6 K RON | 461,8 K RON | 300,2 K RON | ▼ 35,0% |
| Capitaluri proprii | −44,9 K RON | 84,1 K RON | 90,7 K RON | 86,0 K RON | 264,8 K RON | 279,3 K RON | 111,3 K RON | ▼ 60,1% |
| Datorii totale | 82,0 K RON | 89,9 K RON | 152,0 K RON | 101,4 K RON | 46,7 K RON | 182,5 K RON | 188,9 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 1,48 | 0,93 | 1,16 | 6,13 | 1,66 | 0,53 | ▼ 68,2% |
| Marjă netă (%) | -92,64 | 44,50 | 3,21 | -2,42 | 52,74 | 8,05 | -465,85 | ▼ 5.887,0% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 48 | 49 | 100 | 70 | 35 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.