TERMO CONSTRUCT ȚURCANU S.R.L.
CUI: 36666272
J2016000454073
SRL
Botoşani, Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36666272
Cod înmatriculare
J2016000454073
EUID
ROONRC.J2016000454073
Data înmatriculării
2016-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu, Narciselor, 19, 717248
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu
Stradă:
Narciselor
Număr:
19
Cod poștal:
717248
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.242.311 RON | 2.975.117 RON | 2.943.947 RON | 8.757 RON | 31.170 RON | 315.353 RON | 65.343 RON | 250.010 RON | 15.350 RON | 296.038 RON | 181.679 RON | 19.710 RON | 3.965 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 1.903.964 RON | 3.126.897 RON | 2.994.870 RON | 112.964 RON | 132.027 RON | 460.243 RON | 28.408 RON | 431.835 RON | 128.313 RON | 331.930 RON | 247.595 RON | 37.941 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 2.693.328 RON | 5.046.259 RON | 4.927.473 RON | 91.841 RON | 118.786 RON | 843.232 RON | 485.446 RON | 357.786 RON | 220.155 RON | 623.077 RON | 268.356 RON | 71.106 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 4.334.923 RON | 8.020.289 RON | 7.948.128 RON | 35.311 RON | 72.161 RON | 808.332 RON | 492.462 RON | 315.870 RON | 255.666 RON | 680.190 RON | 210.465 RON | 73.326 RON | 0 RON | 127.524 RON | 23 |
| 2023 | 3.362.187 RON | 5.583.050 RON | 5.419.721 RON | 133.401 RON | 163.329 RON | 696.799 RON | 373.013 RON | 323.786 RON | 203.131 RON | 621.192 RON | 147.915 RON | 126.352 RON | 0 RON | 127.524 RON | 24 |
| 2024 | 3.917.536 RON | 5.925.668 RON | 5.765.054 RON | 114.938 RON | 160.614 RON | 2.046.135 RON | 1.148.666 RON | 897.469 RON | 255.746 RON | 1.917.913 RON | 126.615 RON | 704.025 RON | 0 RON | 127.524 RON | 20 |
| 2025 | 3.946.387 RON | 4.316.537 RON | 4.481.788 RON | −178.374 RON | −165.251 RON | 1.462.134 RON | 877.118 RON | 585.016 RON | 3.151 RON | 1.586.507 RON | 170.875 RON | 364.244 RON | 0 RON | 127.524 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADUMITRĂCESEI GABRIEL
administrator
Municipiul Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−178.374 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,95 M RON
Rezultat Net 2025
−178,4 K RON
Total Active 2025
1,46 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 1,90 M RON | 2,69 M RON | 4,33 M RON | 3,36 M RON | 3,92 M RON | 3,95 M RON |
| Venituri totale | 2,98 M RON | 3,13 M RON | 5,05 M RON | 8,02 M RON | 5,58 M RON | 5,93 M RON | 4,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,94 M RON | 2,99 M RON | 4,93 M RON | 7,95 M RON | 5,42 M RON | 5,77 M RON | 4,48 M RON |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 113,0 K RON | 91,8 K RON | 35,3 K RON | 133,4 K RON | 114,9 K RON | −178,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate877,1 K RON (60%)
Active circulante585,0 K RON (40%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri170,9 K RON
Creanțe364,2 K RON
Numerar49,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,10 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,83 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 296,0 K RON | 315,4 K RON | 93,9% |
| 2020 | 331,9 K RON | 460,2 K RON | 72,1% |
| 2021 | 623,1 K RON | 843,2 K RON | 73,9% |
| 2022 | 680,2 K RON | 808,3 K RON | 84,2% |
| 2023 | 621,2 K RON | 696,8 K RON | 89,2% |
| 2024 | 1,92 M RON | 2,05 M RON | 93,7% |
| 2025 | 1,59 M RON | 1,46 M RON | 108,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 1,90 M RON | 2,69 M RON | 4,33 M RON | 3,36 M RON | 3,92 M RON | 3,95 M RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 113,0 K RON | 91,8 K RON | 35,3 K RON | 133,4 K RON | 114,9 K RON | −178,4 K RON | ▼ 255,2% |
| Total active | 315,4 K RON | 460,2 K RON | 843,2 K RON | 808,3 K RON | 696,8 K RON | 2,05 M RON | 1,46 M RON | ▼ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 15,4 K RON | 128,3 K RON | 220,2 K RON | 255,7 K RON | 203,1 K RON | 255,7 K RON | 3,2 K RON | ▼ 98,8% |
| Datorii totale | 296,0 K RON | 331,9 K RON | 623,1 K RON | 680,2 K RON | 621,2 K RON | 1,92 M RON | 1,59 M RON | ▼ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 1,30 | 0,57 | 0,46 | 0,52 | 0,47 | 0,37 | ▼ 21,2% |
| Marjă netă (%) | 0,39 | 5,93 | 3,41 | 0,81 | 3,97 | 2,93 | -4,52 | ▼ 254,3% |
| Scor bonitate | 43 | 70 | 50 | 50 | 58 | 45 | 18 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.