RESTAURANT KARISMA S.R.L.
CUI: 35878250
J2016000459045
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35878250
Cod înmatriculare
J2016000459045
EUID
ROONRC.J2016000459045
Data înmatriculării
2016-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MOLDOVEI, 238A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.157 RON | 128.438 RON | 96.947 RON | 30.207 RON | 31.491 RON | 45.056 RON | 0 RON | 45.056 RON | 36.119 RON | 8.937 RON | 17.632 RON | 1.966 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 59.354 RON | 61.204 RON | 48.760 RON | 11.113 RON | 12.444 RON | 48.768 RON | 0 RON | 48.768 RON | 47.232 RON | 1.536 RON | 18.104 RON | 4.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 95.733 RON | 96.548 RON | 82.335 RON | 11.635 RON | 14.213 RON | 59.371 RON | 4.769 RON | 54.602 RON | 58.867 RON | 504 RON | 0 RON | 2.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 91.495 RON | 91.999 RON | 88.917 RON | 323 RON | 3.082 RON | 60.078 RON | 10.558 RON | 49.520 RON | 59.190 RON | 888 RON | 0 RON | 3.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 63.850 RON | 64.847 RON | 86.708 RON | −22.510 RON | −21.861 RON | 30.509 RON | 10.185 RON | 20.324 RON | 36.680 RON | 8.402 RON | 9.266 RON | 8.960 RON | 0 RON | 14.573 RON | 0 |
| 2024 | 60.870 RON | 63.845 RON | 59.702 RON | 2.429 RON | 4.143 RON | 21.627 RON | 7.105 RON | 14.522 RON | 29.842 RON | 6.358 RON | 11.450 RON | 2.328 RON | 0 RON | 14.573 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
VASILE IULIAN-ADRIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
VASILE IULIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
60,9 K RON
Rezultat Net 2024
2,4 K RON
Total Active 2024
21,6 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,2 K RON | 59,4 K RON | 95,7 K RON | 91,5 K RON | 63,9 K RON | 60,9 K RON |
| Venituri totale | 128,4 K RON | 61,2 K RON | 96,5 K RON | 92,0 K RON | 64,8 K RON | 63,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,9 K RON | 48,8 K RON | 82,3 K RON | 88,9 K RON | 86,7 K RON | 59,7 K RON |
| Rezultat net | 30,2 K RON | 11,1 K RON | 11,6 K RON | 323 RON | −22,5 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 50,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,1 K RON (32.9%)
Active circulante14,5 K RON (67.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,5 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar744 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,32 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,15 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
4,0%
ROA
11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,9 K RON | 45,1 K RON | 19,8% |
| 2020 | 1,5 K RON | 48,8 K RON | 3,2% |
| 2021 | 504 RON | 59,4 K RON | 0,9% |
| 2022 | 888 RON | 60,1 K RON | 1,5% |
| 2023 | 8,4 K RON | 30,5 K RON | 27,5% |
| 2024 | 6,4 K RON | 21,6 K RON | 29,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,2 K RON | 59,4 K RON | 95,7 K RON | 91,5 K RON | 63,9 K RON | 60,9 K RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | 30,2 K RON | 11,1 K RON | 11,6 K RON | 323 RON | −22,5 K RON | 2,4 K RON | ▲ 110,8% |
| Total active | 45,1 K RON | 48,8 K RON | 59,4 K RON | 60,1 K RON | 30,5 K RON | 21,6 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | 36,1 K RON | 47,2 K RON | 58,9 K RON | 59,2 K RON | 36,7 K RON | 29,8 K RON | ▼ 18,6% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 1,5 K RON | 504 RON | 888 RON | 8,4 K RON | 6,4 K RON | ▼ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 5,04 | 31,75 | 108,34 | 55,77 | 2,42 | 2,28 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 23,57 | 18,72 | 12,15 | 0,35 | -35,25 | 3,99 | ▲ 111,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 70 | 57 | 77 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.