HH CEPSIND SRL
CUI: 36443343
J2016000473096
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36443343
Cod înmatriculare
J2016000473096
EUID
ROONRC.J2016000473096
Data înmatriculării
2016-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, ING. ANGHEL SALIGNY, 24, parter, 810118, in incinta Cladire Camin Nefamilisti - Pavilionului B, camera nr.02
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
ING. ANGHEL SALIGNY
Număr:
24
Etaj:
parter
Cod poștal:
810118
Completare adresă:
in incinta Cladire Camin Nefamilisti - Pavilionului B, camera nr.02
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.836.413 RON | 8.917.314 RON | 8.447.993 RON | 405.986 RON | 469.321 RON | 1.263.201 RON | 258.872 RON | 1.004.329 RON | 984.105 RON | 279.434 RON | 203.073 RON | 301.746 RON | 0 RON | 338 RON | 19 |
| 2020 | 7.623.679 RON | 8.836.581 RON | 7.953.983 RON | 770.090 RON | 882.598 RON | 2.427.971 RON | 578.004 RON | 1.849.967 RON | 1.754.195 RON | 674.117 RON | 88.090 RON | 653.123 RON | 0 RON | 341 RON | 19 |
| 2021 | 10.658.426 RON | 11.463.907 RON | 10.358.115 RON | 959.975 RON | 1.105.792 RON | 4.417.123 RON | 891.797 RON | 3.525.326 RON | 2.686.802 RON | 1.732.938 RON | 1.039.385 RON | 1.113.435 RON | 0 RON | 2.617 RON | 19 |
| 2022 | 20.730.811 RON | 22.073.411 RON | 18.425.354 RON | 3.199.581 RON | 3.648.057 RON | 5.714.354 RON | 2.268.638 RON | 3.445.716 RON | 5.285.331 RON | 441.161 RON | 636.822 RON | 706.883 RON | 0 RON | 12.138 RON | 22 |
| 2023 | 10.360.356 RON | 11.487.305 RON | 11.477.174 RON | 3.341 RON | 10.131 RON | 6.025.228 RON | 3.086.035 RON | 2.939.193 RON | 4.465.783 RON | 1.570.412 RON | 1.207.339 RON | 766.863 RON | 0 RON | 10.967 RON | 23 |
| 2024 | 11.009.865 RON | 12.252.394 RON | 12.761.321 RON | −508.927 RON | −508.927 RON | 4.958.349 RON | 2.802.600 RON | 2.155.749 RON | 3.254.139 RON | 1.717.176 RON | 743.573 RON | 828.677 RON | 0 RON | 12.966 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA DANIEL
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de mobilă
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−508.927 RON)
Cifra de Afaceri 2024
11,01 M RON
Rezultat Net 2024
−508,9 K RON
Total Active 2024
4,96 M RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,84 M RON | 7,62 M RON | 10,66 M RON | 20,73 M RON | 10,36 M RON | 11,01 M RON |
| Venituri totale | 8,92 M RON | 8,84 M RON | 11,46 M RON | 22,07 M RON | 11,49 M RON | 12,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,45 M RON | 7,95 M RON | 10,36 M RON | 18,43 M RON | 11,48 M RON | 12,76 M RON |
| Rezultat net | 406,0 K RON | 770,1 K RON | 960,0 K RON | 3,20 M RON | 3,3 K RON | −508,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,80 M RON (56.5%)
Active circulante2,16 M RON (43.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri743,6 K RON
Creanțe828,7 K RON
Numerar233,5 K RON
Alte active circulante350,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,81 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,29 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 279,4 K RON | 1,26 M RON | 22,1% |
| 2020 | 674,1 K RON | 2,43 M RON | 27,8% |
| 2021 | 1,73 M RON | 4,42 M RON | 39,2% |
| 2022 | 441,2 K RON | 5,71 M RON | 7,7% |
| 2023 | 1,57 M RON | 6,03 M RON | 26,1% |
| 2024 | 1,72 M RON | 4,96 M RON | 34,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,84 M RON | 7,62 M RON | 10,66 M RON | 20,73 M RON | 10,36 M RON | 11,01 M RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | 406,0 K RON | 770,1 K RON | 960,0 K RON | 3,20 M RON | 3,3 K RON | −508,9 K RON | ▼ 15.332,8% |
| Total active | 1,26 M RON | 2,43 M RON | 4,42 M RON | 5,71 M RON | 6,03 M RON | 4,96 M RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 984,1 K RON | 1,75 M RON | 2,69 M RON | 5,29 M RON | 4,47 M RON | 3,25 M RON | ▼ 27,1% |
| Datorii totale | 279,4 K RON | 674,1 K RON | 1,73 M RON | 441,2 K RON | 1,57 M RON | 1,72 M RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 3,59 | 2,74 | 2,03 | 7,81 | 1,87 | 1,26 | ▼ 32,9% |
| Marjă netă (%) | 5,18 | 10,10 | 9,01 | 15,43 | 0,03 | -4,62 | ▼ 15.500,0% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 90 | 100 | 65 | 54 | ▼ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.