ALI BABA TRACTĂRI SM S.R.L.

CUI: 36108985 J2016000500301 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36108985

Cod înmatriculare J2016000500301

EUID ROONRC.J2016000500301

Data înmatriculării 2016-05-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2024) 13 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ILARIE CHENDI, 106, 440084

Țară: România

Județ: Satu Mare

Localitate: Municipiul Satu Mare

Stradă: ILARIE CHENDI

Număr: 106

Cod poștal: 440084

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	995.228 RON	995.229 RON	1.003.373 RON	−17.747 RON	−8.144 RON	1.134.400 RON	685.452 RON	448.948 RON	30.011 RON	1.104.389 RON	136.573 RON	291.392 RON	0 RON	0 RON	7
2020	900.032 RON	900.036 RON	862.985 RON	28.718 RON	37.051 RON	1.090.479 RON	718.867 RON	371.612 RON	58.729 RON	1.031.750 RON	110.429 RON	220.335 RON	0 RON	0 RON	5
2021	1.404.307 RON	1.405.131 RON	1.208.288 RON	184.207 RON	196.843 RON	1.704.434 RON	1.237.793 RON	466.641 RON	242.936 RON	1.461.498 RON	60.689 RON	370.097 RON	0 RON	0 RON	5
2022	1.870.225 RON	1.891.246 RON	1.697.843 RON	180.635 RON	193.403 RON	1.679.764 RON	1.246.048 RON	433.716 RON	403.571 RON	1.297.668 RON	13.188 RON	357.632 RON	0 RON	21.475 RON	5
2023	1.880.344 RON	1.883.012 RON	1.995.447 RON	−125.337 RON	−112.435 RON	1.764.423 RON	1.213.092 RON	551.331 RON	218.234 RON	1.556.300 RON	106.631 RON	385.065 RON	3.283 RON	13.394 RON	10
2024	2.309.757 RON	2.470.249 RON	2.513.603 RON	−76.401 RON	−43.354 RON	1.938.773 RON	1.208.093 RON	730.680 RON	−76.161 RON	2.028.292 RON	93.873 RON	510.674 RON	21.728 RON	35.086 RON	13

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BALOG IMOLA

administrator

Oraş Negreşti-Oaş, Satu Mare, România

Pagina administratorului

BALOG TAMÁS

administrator

Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Transporturi rutiere de mărfuri
Servicii de mutare
Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Repararea și întreținerea autovehiculelor

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−76.161 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−76.401 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 104.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

2,31 M RON

Rezultat Net 2024

−76,4 K RON

Total Active 2024

1,94 M RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	995,2 K RON	900,0 K RON	1,40 M RON	1,87 M RON	1,88 M RON	2,31 M RON
Venituri totale	995,2 K RON	900,0 K RON	1,41 M RON	1,89 M RON	1,88 M RON	2,47 M RON
Cheltuieli totale	1,00 M RON	863,0 K RON	1,21 M RON	1,70 M RON	2,00 M RON	2,51 M RON
Rezultat net	−17,7 K RON	28,7 K RON	184,2 K RON	180,6 K RON	−125,3 K RON	−76,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,56 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−76.161 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,36	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,31	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,96	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,21 M RON (62.3%)

Active circulante730,7 K RON (37.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri93,9 K RON

Creanțe510,7 K RON

Numerar126,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	24,61
Durata stocaj (zile)	15
Rotație creanțe (ori/an)	4,52
Durata încasare (zile)	81

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-1,9%

Marjă netă

-3,3%

ROA

-3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,10 M RON	1,13 M RON	97,4%
2020	1,03 M RON	1,09 M RON	94,6%
2021	1,46 M RON	1,70 M RON	85,8%
2022	1,30 M RON	1,68 M RON	77,3%
2023	1,56 M RON	1,76 M RON	88,2%
2024	2,03 M RON	1,94 M RON	104,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	995,2 K RON	900,0 K RON	1,40 M RON	1,87 M RON	1,88 M RON	2,31 M RON	▲ 22,8%
Rezultat net	−17,7 K RON	28,7 K RON	184,2 K RON	180,6 K RON	−125,3 K RON	−76,4 K RON	▲ 39,0%
Total active	1,13 M RON	1,09 M RON	1,70 M RON	1,68 M RON	1,76 M RON	1,94 M RON	▲ 9,9%
Capitaluri proprii	30,0 K RON	58,7 K RON	242,9 K RON	403,6 K RON	218,2 K RON	−76,2 K RON	▼ 134,9%
Datorii totale	1,10 M RON	1,03 M RON	1,46 M RON	1,30 M RON	1,56 M RON	2,03 M RON	▲ 30,3%
Lichiditate curentă	0,41	0,36	0,32	0,33	0,35	0,36	▲ 1,7%
Marjă netă (%)	-1,78	3,19	13,12	9,66	-6,67	-3,31	▲ 50,4%
Scor bonitate	25	38	63	58	32	32	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,56 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 104.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.