TEREZKONYHA SRL
CUI: 36695235
J2016000524194
SRL
Harghita, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36695235
Cod înmatriculare
J2016000524194
EUID
ROONRC.J2016000524194
Data înmatriculării
2016-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, SÎNMARTIN, 334, 537280
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Stradă:
SÎNMARTIN
Număr:
334
Cod poștal:
537280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 541.668 RON | 556.169 RON | 425.808 RON | 125.119 RON | 130.361 RON | 250.564 RON | 61.418 RON | 189.146 RON | 125.959 RON | 124.605 RON | 665 RON | 3.482 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 115.539 RON | 133.801 RON | 195.907 RON | −62.827 RON | −62.106 RON | 214.079 RON | 167.690 RON | 46.389 RON | 63.132 RON | 150.947 RON | 3.362 RON | 30.686 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 451.130 RON | 587.485 RON | 409.965 RON | 174.310 RON | 177.520 RON | 620.129 RON | 191.214 RON | 428.915 RON | 237.442 RON | 299.285 RON | 129.833 RON | 158.251 RON | 85.225 RON | 1.823 RON | 3 |
| 2022 | 845.734 RON | 989.967 RON | 810.133 RON | 174.019 RON | 179.834 RON | 674.909 RON | 212.432 RON | 462.477 RON | 411.462 RON | 263.447 RON | 122.217 RON | 44.928 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 724.153 RON | 782.339 RON | 969.520 RON | −192.331 RON | −187.181 RON | 499.653 RON | 147.637 RON | 352.016 RON | 219.130 RON | 280.523 RON | 18.796 RON | 16.756 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.201.603 RON | 1.211.950 RON | 963.474 RON | 215.647 RON | 248.476 RON | 587.796 RON | 226.714 RON | 361.082 RON | 434.777 RON | 153.019 RON | 8.200 RON | 4.553 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.642.753 RON | 1.654.069 RON | 1.366.473 RON | 244.397 RON | 287.596 RON | 685.324 RON | 296.038 RON | 389.286 RON | 236.739 RON | 448.585 RON | 41.008 RON | 4.463 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
VITOS-FODOR ISTVÁN
administrator
Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
BOGA TEREZIA
administrator
mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,64 M RON
Rezultat Net 2025
244,4 K RON
Total Active 2025
685,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,7 K RON | 115,5 K RON | 451,1 K RON | 845,7 K RON | 724,2 K RON | 1,20 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 556,2 K RON | 133,8 K RON | 587,5 K RON | 990,0 K RON | 782,3 K RON | 1,21 M RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 425,8 K RON | 195,9 K RON | 410,0 K RON | 810,1 K RON | 969,5 K RON | 963,5 K RON | 1,37 M RON |
| Rezultat net | 125,1 K RON | −62,8 K RON | 174,3 K RON | 174,0 K RON | −192,3 K RON | 215,6 K RON | 244,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate296,0 K RON (43.2%)
Active circulante389,3 K RON (56.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,0 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar343,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,06 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 368,08 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
14,9%
ROA
35,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,6 K RON | 250,6 K RON | 49,7% |
| 2020 | 150,9 K RON | 214,1 K RON | 70,5% |
| 2021 | 299,3 K RON | 620,1 K RON | 48,3% |
| 2022 | 263,4 K RON | 674,9 K RON | 39,0% |
| 2023 | 280,5 K RON | 499,7 K RON | 56,1% |
| 2024 | 153,0 K RON | 587,8 K RON | 26,0% |
| 2025 | 448,6 K RON | 685,3 K RON | 65,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,7 K RON | 115,5 K RON | 451,1 K RON | 845,7 K RON | 724,2 K RON | 1,20 M RON | 1,64 M RON | ▲ 36,7% |
| Rezultat net | 125,1 K RON | −62,8 K RON | 174,3 K RON | 174,0 K RON | −192,3 K RON | 215,6 K RON | 244,4 K RON | ▲ 13,3% |
| Total active | 250,6 K RON | 214,1 K RON | 620,1 K RON | 674,9 K RON | 499,7 K RON | 587,8 K RON | 685,3 K RON | ▲ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 126,0 K RON | 63,1 K RON | 237,4 K RON | 411,5 K RON | 219,1 K RON | 434,8 K RON | 236,7 K RON | ▼ 45,5% |
| Datorii totale | 124,6 K RON | 150,9 K RON | 299,3 K RON | 263,4 K RON | 280,5 K RON | 153,0 K RON | 448,6 K RON | ▲ 193,2% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 0,31 | 1,43 | 1,76 | 1,25 | 2,36 | 0,87 | ▼ 63,2% |
| Marjă netă (%) | 23,10 | -54,38 | 38,64 | 20,58 | -26,56 | 17,95 | 14,88 | ▼ 17,1% |
| Scor bonitate | 82 | 25 | 85 | 90 | 42 | 100 | 73 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (244,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.