APĂ CANALIZARE EPURARE APE UZATE STREJEŞTI SRL
CUI: 36353380
J2016000543285
SRL
Olt, Sat Strejeşti, Comuna Strejeşti
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36353380
Cod înmatriculare
J2016000543285
EUID
ROONRC.J2016000543285
Data înmatriculării
2016-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Strejeşti, Comuna Strejeşti, LIBERTĂŢII, 103, 237440
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Strejeşti, Comuna Strejeşti
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
103
Cod poștal:
237440
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.523 RON | 149.523 RON | 212.654 RON | −63.131 RON | −63.131 RON | 37.824 RON | 0 RON | 37.824 RON | −103.913 RON | 141.737 RON | 0 RON | 26.208 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 168.138 RON | 168.143 RON | 177.137 RON | −8.994 RON | −8.994 RON | 38.313 RON | 0 RON | 38.313 RON | −112.907 RON | 151.220 RON | 0 RON | 25.290 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 198.222 RON | 198.224 RON | 206.343 RON | −8.119 RON | −8.119 RON | 41.267 RON | 0 RON | 41.267 RON | −121.027 RON | 162.294 RON | 0 RON | 40.198 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 313.580 RON | 313.581 RON | 273.478 RON | 40.103 RON | 40.103 RON | 95.386 RON | 0 RON | 95.386 RON | −80.923 RON | 176.309 RON | 0 RON | 90.225 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 355.320 RON | 355.566 RON | 344.524 RON | 11.042 RON | 11.042 RON | 80.420 RON | 0 RON | 80.420 RON | −69.881 RON | 150.301 RON | 0 RON | 76.486 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 432.964 RON | 432.964 RON | 380.954 RON | 45.238 RON | 52.010 RON | 46.423 RON | 0 RON | 46.423 RON | −24.644 RON | 71.067 RON | 0 RON | 46.143 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTOILĂ EUGEN-NICOLAE
administrator
Municipiul Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.644 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
433,0 K RON
Rezultat Net 2024
45,2 K RON
Total Active 2024
46,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,5 K RON | 168,1 K RON | 198,2 K RON | 313,6 K RON | 355,3 K RON | 433,0 K RON |
| Venituri totale | 149,5 K RON | 168,1 K RON | 198,2 K RON | 313,6 K RON | 355,6 K RON | 433,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 212,7 K RON | 177,1 K RON | 206,3 K RON | 273,5 K RON | 344,5 K RON | 381,0 K RON |
| Rezultat net | −63,1 K RON | −9,0 K RON | −8,1 K RON | 40,1 K RON | 11,0 K RON | 45,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 479,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.644 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,1 K RON
Numerar280 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,38 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,0%
Marjă netă
10,5%
ROA
97,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,7 K RON | 37,8 K RON | 374,7% |
| 2020 | 151,2 K RON | 38,3 K RON | 394,7% |
| 2021 | 162,3 K RON | 41,3 K RON | 393,3% |
| 2022 | 176,3 K RON | 95,4 K RON | 184,8% |
| 2023 | 150,3 K RON | 80,4 K RON | 186,9% |
| 2024 | 71,1 K RON | 46,4 K RON | 153,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,5 K RON | 168,1 K RON | 198,2 K RON | 313,6 K RON | 355,3 K RON | 433,0 K RON | ▲ 21,9% |
| Rezultat net | −63,1 K RON | −9,0 K RON | −8,1 K RON | 40,1 K RON | 11,0 K RON | 45,2 K RON | ▲ 309,7% |
| Total active | 37,8 K RON | 38,3 K RON | 41,3 K RON | 95,4 K RON | 80,4 K RON | 46,4 K RON | ▼ 42,3% |
| Capitaluri proprii | −103,9 K RON | −112,9 K RON | −121,0 K RON | −80,9 K RON | −69,9 K RON | −24,6 K RON | ▲ 64,7% |
| Datorii totale | 141,7 K RON | 151,2 K RON | 162,3 K RON | 176,3 K RON | 150,3 K RON | 71,1 K RON | ▼ 52,7% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,54 | 0,54 | 0,65 | ▲ 22,1% |
| Marjă netă (%) | -42,22 | -5,35 | -4,10 | 12,79 | 3,11 | 10,45 | ▲ 236,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 60 | 37 | 60 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (45,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 479,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.