CAFFE CONCEPT S.R.L.
CUI: 35790107
J2016000547054
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35790107
Cod înmatriculare
J2016000547054
EUID
ROONRC.J2016000547054
Data înmatriculării
2016-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, MOŢILOR, 2, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.450.390 RON | 1.462.579 RON | 1.242.234 RON | 204.867 RON | 220.345 RON | 2.228.888 RON | 1.597.250 RON | 631.638 RON | 511.121 RON | 1.721.179 RON | 400.543 RON | 136.096 RON | 0 RON | 3.412 RON | 3 |
| 2020 | 2.636.255 RON | 2.640.163 RON | 1.989.824 RON | 627.023 RON | 650.339 RON | 2.359.956 RON | 1.597.092 RON | 762.864 RON | 889.784 RON | 1.472.274 RON | 474.552 RON | 88.315 RON | 0 RON | 2.102 RON | 4 |
| 2021 | 1.618.021 RON | 1.846.058 RON | 1.457.320 RON | 374.447 RON | 388.738 RON | 2.929.107 RON | 1.912.769 RON | 1.016.338 RON | 1.264.231 RON | 1.565.126 RON | 578.258 RON | 110.230 RON | 99.750 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.675.357 RON | 1.724.934 RON | 1.593.526 RON | 117.092 RON | 131.408 RON | 2.764.198 RON | 1.707.032 RON | 1.057.166 RON | 1.367.118 RON | 1.320.505 RON | 656.503 RON | 119.969 RON | 78.750 RON | 2.175 RON | 3 |
| 2023 | 1.877.347 RON | 1.919.804 RON | 1.689.207 RON | 213.662 RON | 230.597 RON | 2.405.118 RON | 1.491.308 RON | 913.810 RON | 1.080.768 RON | 1.266.600 RON | 746.363 RON | 140.002 RON | 57.750 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.012.409 RON | 2.036.897 RON | 1.869.115 RON | 134.262 RON | 167.782 RON | 1.965.464 RON | 1.308.503 RON | 656.961 RON | 886.913 RON | 1.053.606 RON | 531.419 RON | 114.113 RON | 36.750 RON | 11.805 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUREŞAN GHEORGHE-EUGEN
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,01 M RON
Rezultat Net 2024
134,3 K RON
Total Active 2024
1,97 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 2,64 M RON | 1,62 M RON | 1,68 M RON | 1,88 M RON | 2,01 M RON |
| Venituri totale | 1,46 M RON | 2,64 M RON | 1,85 M RON | 1,72 M RON | 1,92 M RON | 2,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 1,99 M RON | 1,46 M RON | 1,59 M RON | 1,69 M RON | 1,87 M RON |
| Rezultat net | 204,9 K RON | 627,0 K RON | 374,4 K RON | 117,1 K RON | 213,7 K RON | 134,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,31 M RON (66.6%)
Active circulante657,0 K RON (33.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri531,4 K RON
Creanțe114,1 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,79 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,64 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
6,7%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,72 M RON | 2,23 M RON | 77,2% |
| 2020 | 1,47 M RON | 2,36 M RON | 62,4% |
| 2021 | 1,57 M RON | 2,93 M RON | 53,4% |
| 2022 | 1,32 M RON | 2,76 M RON | 47,8% |
| 2023 | 1,27 M RON | 2,41 M RON | 52,7% |
| 2024 | 1,05 M RON | 1,97 M RON | 53,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 2,64 M RON | 1,62 M RON | 1,68 M RON | 1,88 M RON | 2,01 M RON | ▲ 7,2% |
| Rezultat net | 204,9 K RON | 627,0 K RON | 374,4 K RON | 117,1 K RON | 213,7 K RON | 134,3 K RON | ▼ 37,2% |
| Total active | 2,23 M RON | 2,36 M RON | 2,93 M RON | 2,76 M RON | 2,41 M RON | 1,97 M RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 511,1 K RON | 889,8 K RON | 1,26 M RON | 1,37 M RON | 1,08 M RON | 886,9 K RON | ▼ 17,9% |
| Datorii totale | 1,72 M RON | 1,47 M RON | 1,57 M RON | 1,32 M RON | 1,27 M RON | 1,05 M RON | ▼ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,52 | 0,65 | 0,80 | 0,72 | 0,62 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | 14,12 | 23,78 | 23,14 | 6,99 | 11,38 | 6,67 | ▼ 41,4% |
| Scor bonitate | 55 | 78 | 65 | 68 | 73 | 60 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (134,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.