APĂ CANAL SERV BALDOVINEŞTI SRL
CUI: 36364711
J2016000555288
SRL
Olt, Sat Baldovineşti, Comuna Baldovineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36364711
Cod înmatriculare
J2016000555288
EUID
ROONRC.J2016000555288
Data înmatriculării
2016-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Baldovineşti, Comuna Baldovineşti, PLOPULUI, 65, 237005
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Baldovineşti, Comuna Baldovineşti
Stradă:
PLOPULUI
Număr:
65
Cod poștal:
237005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.867 RON | 38.867 RON | 70.285 RON | −31.418 RON | −31.418 RON | 27.794 RON | 0 RON | 27.794 RON | 19.298 RON | 8.496 RON | 91 RON | 62 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 67.475 RON | 67.476 RON | 120.621 RON | −53.145 RON | −53.145 RON | 61.953 RON | 0 RON | 61.953 RON | 26.154 RON | 35.799 RON | 0 RON | 44.316 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 44.347 RON | 100.828 RON | 113.270 RON | −12.442 RON | −12.442 RON | 56.759 RON | 0 RON | 56.759 RON | 13.711 RON | 43.048 RON | 417 RON | 46.565 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 88.578 RON | 97.578 RON | 103.195 RON | −5.617 RON | −5.617 RON | 22.613 RON | 0 RON | 22.613 RON | 8.095 RON | 14.518 RON | 416 RON | 15.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 141.383 RON | 160.954 RON | 152.528 RON | 7.105 RON | 8.426 RON | 57.991 RON | 0 RON | 57.991 RON | 15.200 RON | 42.791 RON | 9.162 RON | 7.460 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 158.969 RON | 158.969 RON | 203.653 RON | −44.684 RON | −44.684 RON | 29.850 RON | 0 RON | 29.850 RON | −29.484 RON | 59.334 RON | 9.161 RON | 11.120 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN OVIDIU-CRISTIAN
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.484 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.684 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 198.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
159,0 K RON
Rezultat Net 2024
−44,7 K RON
Total Active 2024
29,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,9 K RON | 67,5 K RON | 44,3 K RON | 88,6 K RON | 141,4 K RON | 159,0 K RON |
| Venituri totale | 38,9 K RON | 67,5 K RON | 100,8 K RON | 97,6 K RON | 161,0 K RON | 159,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,3 K RON | 120,6 K RON | 113,3 K RON | 103,2 K RON | 152,5 K RON | 203,7 K RON |
| Rezultat net | −31,4 K RON | −53,1 K RON | −12,4 K RON | −5,6 K RON | 7,1 K RON | −44,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 176,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.484 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe11,1 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,35 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,30 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,1%
Marjă netă
-28,1%
ROA
-149,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,5 K RON | 27,8 K RON | 30,6% |
| 2020 | 35,8 K RON | 62,0 K RON | 57,8% |
| 2021 | 43,0 K RON | 56,8 K RON | 75,8% |
| 2022 | 14,5 K RON | 22,6 K RON | 64,2% |
| 2023 | 42,8 K RON | 58,0 K RON | 73,8% |
| 2024 | 59,3 K RON | 29,9 K RON | 198,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,9 K RON | 67,5 K RON | 44,3 K RON | 88,6 K RON | 141,4 K RON | 159,0 K RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | −31,4 K RON | −53,1 K RON | −12,4 K RON | −5,6 K RON | 7,1 K RON | −44,7 K RON | ▼ 728,9% |
| Total active | 27,8 K RON | 62,0 K RON | 56,8 K RON | 22,6 K RON | 58,0 K RON | 29,9 K RON | ▼ 48,5% |
| Capitaluri proprii | 19,3 K RON | 26,2 K RON | 13,7 K RON | 8,1 K RON | 15,2 K RON | −29,5 K RON | ▼ 294,0% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 35,8 K RON | 43,0 K RON | 14,5 K RON | 42,8 K RON | 59,3 K RON | ▲ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 3,27 | 1,73 | 1,32 | 1,56 | 1,36 | 0,50 | ▼ 62,9% |
| Marjă netă (%) | -80,83 | -78,76 | -28,06 | -6,34 | 5,03 | -28,11 | ▼ 658,8% |
| Scor bonitate | 64 | 54 | 44 | 67 | 70 | 24 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 198.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.