DESIGN CONCEPT BY ME SRL
CUI: 35856767
J2016000620034
SRL
Argeş, Sat Pătuleni, Comuna Răteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35856767
Cod înmatriculare
J2016000620034
EUID
ROONRC.J2016000620034
Data înmatriculării
2016-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Pătuleni, Comuna Răteşti, 130, 117616, Mansardă, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Pătuleni, Comuna Răteşti
Număr:
130
Cod poștal:
117616
Completare adresă:
Mansardă, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.643 RON | 131.710 RON | 62.617 RON | 68.386 RON | 69.093 RON | 189.299 RON | 31.157 RON | 158.142 RON | 74.673 RON | 4.138 RON | 19.733 RON | 95.319 RON | 110.488 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 13.461 RON | 59.702 RON | 54.752 RON | 4.814 RON | 4.950 RON | 83.062 RON | 20.033 RON | 63.029 RON | 8.247 RON | 10.564 RON | 21.002 RON | 0 RON | 64.251 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 10.716 RON | 64.727 RON | 50.693 RON | 13.464 RON | 14.034 RON | 45.871 RON | 11.940 RON | 33.931 RON | 21.238 RON | 14.393 RON | 20.930 RON | 0 RON | 10.240 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 12.179 RON | 22.419 RON | 44.631 RON | −22.334 RON | −22.212 RON | 34.101 RON | 11.346 RON | 22.755 RON | −1.286 RON | 35.387 RON | 19.979 RON | 1.126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 192 RON | 192 RON | 9.409 RON | −9.217 RON | −9.217 RON | 31.913 RON | 11.080 RON | 20.833 RON | −7.413 RON | 39.326 RON | 20.210 RON | 317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 92.085 RON | 92.085 RON | 37.895 RON | 44.584 RON | 54.190 RON | 78.080 RON | 10.813 RON | 67.267 RON | 37.085 RON | 40.995 RON | 18.191 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 121.235 RON | 121.235 RON | 53.138 RON | 55.827 RON | 68.097 RON | 124.179 RON | 13.612 RON | 110.567 RON | 92.562 RON | 31.617 RON | 1.403 RON | 75.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞUHAN OTILIA-ALINA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
121,2 K RON
Rezultat Net 2025
55,8 K RON
Total Active 2025
124,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,6 K RON | 13,5 K RON | 10,7 K RON | 12,2 K RON | 192 RON | 92,1 K RON | 121,2 K RON |
| Venituri totale | 131,7 K RON | 59,7 K RON | 64,7 K RON | 22,4 K RON | 192 RON | 92,1 K RON | 121,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,6 K RON | 54,8 K RON | 50,7 K RON | 44,6 K RON | 9,4 K RON | 37,9 K RON | 53,1 K RON |
| Rezultat net | 68,4 K RON | 4,8 K RON | 13,5 K RON | −22,3 K RON | −9,2 K RON | 44,6 K RON | 55,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 88,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,6 K RON (11%)
Active circulante110,6 K RON (89%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe75,7 K RON
Numerar33,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 86,41 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 228 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,2%
Marjă netă
46,1%
ROA
45,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,1 K RON | 189,3 K RON | 2,2% |
| 2020 | 10,6 K RON | 83,1 K RON | 12,7% |
| 2021 | 14,4 K RON | 45,9 K RON | 31,4% |
| 2022 | 35,4 K RON | 34,1 K RON | 103,8% |
| 2023 | 39,3 K RON | 31,9 K RON | 123,2% |
| 2024 | 41,0 K RON | 78,1 K RON | 52,5% |
| 2025 | 31,6 K RON | 124,2 K RON | 25,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,6 K RON | 13,5 K RON | 10,7 K RON | 12,2 K RON | 192 RON | 92,1 K RON | 121,2 K RON | ▲ 31,7% |
| Rezultat net | 68,4 K RON | 4,8 K RON | 13,5 K RON | −22,3 K RON | −9,2 K RON | 44,6 K RON | 55,8 K RON | ▲ 25,2% |
| Total active | 189,3 K RON | 83,1 K RON | 45,9 K RON | 34,1 K RON | 31,9 K RON | 78,1 K RON | 124,2 K RON | ▲ 59,0% |
| Capitaluri proprii | 74,7 K RON | 8,2 K RON | 21,2 K RON | −1,3 K RON | −7,4 K RON | 37,1 K RON | 92,6 K RON | ▲ 149,6% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 10,6 K RON | 14,4 K RON | 35,4 K RON | 39,3 K RON | 41,0 K RON | 31,6 K RON | ▼ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 38,22 | 5,97 | 2,36 | 0,64 | 0,53 | 1,64 | 3,50 | ▲ 113,1% |
| Marjă netă (%) | 96,81 | 35,76 | 125,64 | -183,38 | -4.800,52 | 48,42 | 46,05 | ▼ 4,9% |
| Scor bonitate | 82 | 63 | 82 | 24 | 24 | 90 | 100 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.