TBE SAFE ASIG SRL
CUI: 36295794
J2016000628278
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36295794
Cod înmatriculare
J2016000628278
EUID
ROONRC.J2016000628278
Data înmatriculării
2016-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DECEBAL, 57, B3, C, 1, 36, 610040
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DECEBAL
Număr:
57
Bloc:
B3
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
36
Cod poștal:
610040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.395 RON | 9.395 RON | 5.993 RON | 3.121 RON | 3.402 RON | 10.703 RON | 72 RON | 10.631 RON | 9.569 RON | 1.134 RON | 1.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.836 RON | 10.836 RON | 7.449 RON | 3.061 RON | 3.387 RON | 15.786 RON | 72 RON | 15.714 RON | 12.630 RON | 3.156 RON | 3.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.753 RON | 11.753 RON | 4.335 RON | 7.107 RON | 7.418 RON | 20.485 RON | 72 RON | 20.413 RON | 19.737 RON | 748 RON | 5.536 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.793 RON | 17.793 RON | 6.888 RON | 10.451 RON | 10.905 RON | 35.521 RON | 7.666 RON | 27.855 RON | 30.188 RON | 5.333 RON | 4.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.852 RON | 10.852 RON | 8.013 RON | 2.386 RON | 2.839 RON | 18.790 RON | 5.134 RON | 13.656 RON | 13.574 RON | 5.216 RON | 5.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.541 RON | 13.541 RON | 12.404 RON | 980 RON | 1.137 RON | 17.989 RON | 2.603 RON | 15.386 RON | 14.554 RON | 3.435 RON | 6.135 RON | 1.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
13,5 K RON
Rezultat Net 2024
980 RON
Total Active 2024
18,0 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,4 K RON | 10,8 K RON | 11,8 K RON | 17,8 K RON | 10,9 K RON | 13,5 K RON |
| Venituri totale | 9,4 K RON | 10,8 K RON | 11,8 K RON | 17,8 K RON | 10,9 K RON | 13,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 7,4 K RON | 4,3 K RON | 6,9 K RON | 8,0 K RON | 12,4 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 3,1 K RON | 7,1 K RON | 10,5 K RON | 2,4 K RON | 980 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (14.5%)
Active circulante15,4 K RON (85.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,21 |
| Durata stocaj (zile) | 165 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,86 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
7,2%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 10,7 K RON | 10,6% |
| 2020 | 3,2 K RON | 15,8 K RON | 20,0% |
| 2021 | 748 RON | 20,5 K RON | 3,7% |
| 2022 | 5,3 K RON | 35,5 K RON | 15,0% |
| 2023 | 5,2 K RON | 18,8 K RON | 27,8% |
| 2024 | 3,4 K RON | 18,0 K RON | 19,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,4 K RON | 10,8 K RON | 11,8 K RON | 17,8 K RON | 10,9 K RON | 13,5 K RON | ▲ 24,8% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 3,1 K RON | 7,1 K RON | 10,5 K RON | 2,4 K RON | 980 RON | ▼ 58,9% |
| Total active | 10,7 K RON | 15,8 K RON | 20,5 K RON | 35,5 K RON | 18,8 K RON | 18,0 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 9,6 K RON | 12,6 K RON | 19,7 K RON | 30,2 K RON | 13,6 K RON | 14,6 K RON | ▲ 7,2% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 3,2 K RON | 748 RON | 5,3 K RON | 5,2 K RON | 3,4 K RON | ▼ 34,1% |
| Lichiditate curentă | 9,37 | 4,98 | 27,29 | 5,22 | 2,62 | 4,48 | ▲ 71,1% |
| Marjă netă (%) | 33,22 | 28,25 | 60,47 | 58,74 | 21,99 | 7,24 | ▼ 67,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 80 | 90 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (980 RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.