OSTEN C.C. S.R.L.
CUI: 36441067
J2016000636389
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36441067
Cod înmatriculare
J2016000636389
EUID
ROONRC.J2016000636389
Data înmatriculării
2016-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Patriarh Iustinian Marina, 32B, 240469
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
Patriarh Iustinian Marina
Număr:
32B
Cod poștal:
240469
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.189 RON | 108.189 RON | 105.508 RON | 1.810 RON | 2.681 RON | 81.801 RON | 764 RON | 81.037 RON | 2.010 RON | 94.791 RON | 21.000 RON | 57.882 RON | 0 RON | 15.000 RON | 3 |
| 2020 | 397.610 RON | 381.432 RON | 373.739 RON | 3.716 RON | 7.693 RON | 98.395 RON | 0 RON | 98.395 RON | 5.726 RON | 111.169 RON | 0 RON | 88.145 RON | 0 RON | 18.500 RON | 10 |
| 2021 | 431.248 RON | 447.748 RON | 439.525 RON | 3.746 RON | 8.223 RON | 151.952 RON | 90.381 RON | 61.571 RON | 9.472 RON | 142.480 RON | 0 RON | 42.569 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 436.015 RON | 592.190 RON | 580.074 RON | 6.194 RON | 12.116 RON | 222.052 RON | 22.789 RON | 199.263 RON | 15.667 RON | 206.385 RON | 39.878 RON | 153.114 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 576.194 RON | 628.132 RON | 616.243 RON | 5.314 RON | 11.889 RON | 462.079 RON | 315.960 RON | 146.119 RON | 13.260 RON | 448.819 RON | 10.526 RON | 109.564 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 220.945 RON | 314.963 RON | 302.825 RON | 5.085 RON | 12.138 RON | 152.407 RON | 148.133 RON | 4.274 RON | 9.224 RON | 207.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 63.858 RON | 4 |
| 2025 | 2.287.430 RON | 2.287.437 RON | 2.259.796 RON | 17.692 RON | 27.641 RON | 818.913 RON | 154.978 RON | 663.935 RON | 24.649 RON | 858.122 RON | 228.301 RON | 257.566 RON | 0 RON | 63.858 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,29 M RON
Rezultat Net 2025
17,7 K RON
Total Active 2025
818,9 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,2 K RON | 397,6 K RON | 431,2 K RON | 436,0 K RON | 576,2 K RON | 220,9 K RON | 2,29 M RON |
| Venituri totale | 108,2 K RON | 381,4 K RON | 447,7 K RON | 592,2 K RON | 628,1 K RON | 315,0 K RON | 2,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 105,5 K RON | 373,7 K RON | 439,5 K RON | 580,1 K RON | 616,2 K RON | 302,8 K RON | 2,26 M RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 3,7 K RON | 3,7 K RON | 6,2 K RON | 5,3 K RON | 5,1 K RON | 17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,0 K RON (18.9%)
Active circulante663,9 K RON (81.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri228,3 K RON
Creanțe257,6 K RON
Numerar178,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,02 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,88 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,8%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,8 K RON | 81,8 K RON | 115,9% |
| 2020 | 111,2 K RON | 98,4 K RON | 113,0% |
| 2021 | 142,5 K RON | 152,0 K RON | 93,8% |
| 2022 | 206,4 K RON | 222,1 K RON | 92,9% |
| 2023 | 448,8 K RON | 462,1 K RON | 97,1% |
| 2024 | 207,0 K RON | 152,4 K RON | 135,9% |
| 2025 | 858,1 K RON | 818,9 K RON | 104,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,2 K RON | 397,6 K RON | 431,2 K RON | 436,0 K RON | 576,2 K RON | 220,9 K RON | 2,29 M RON | ▲ 935,3% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 3,7 K RON | 3,7 K RON | 6,2 K RON | 5,3 K RON | 5,1 K RON | 17,7 K RON | ▲ 247,9% |
| Total active | 81,8 K RON | 98,4 K RON | 152,0 K RON | 222,1 K RON | 462,1 K RON | 152,4 K RON | 818,9 K RON | ▲ 437,3% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | 5,7 K RON | 9,5 K RON | 15,7 K RON | 13,3 K RON | 9,2 K RON | 24,6 K RON | ▲ 167,2% |
| Datorii totale | 94,8 K RON | 111,2 K RON | 142,5 K RON | 206,4 K RON | 448,8 K RON | 207,0 K RON | 858,1 K RON | ▲ 314,5% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,89 | 0,43 | 0,97 | 0,33 | 0,02 | 0,77 | ▲ 3.655,8% |
| Marjă netă (%) | 2,08 | 0,93 | 0,87 | 1,42 | 0,92 | 2,30 | 0,77 | ▼ 66,5% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 46 | 51 | 38 | 31 | 56 | ▲ 80,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.