MILLSTONE DEVELOPMENTS SRL
CUI: 35451160
J2016000639405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35451160
Cod înmatriculare
J2016000639405
EUID
ROONRC.J2016000639405
Data înmatriculării
2016-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 93, 1, 5, 13763, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA
Număr:
93
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
13763
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.168.884 RON | 1.174.804 RON | 840.720 RON | 298.877 RON | 334.084 RON | 840.337 RON | 84.870 RON | 755.467 RON | 309.027 RON | 534.907 RON | 0 RON | 662.997 RON | 0 RON | 3.597 RON | 0 |
| 2020 | 719.586 RON | 721.674 RON | 1.006.814 RON | −305.911 RON | −285.140 RON | 329.747 RON | 52.929 RON | 276.818 RON | −293.911 RON | 632.482 RON | 0 RON | 251.262 RON | 0 RON | 8.824 RON | 0 |
| 2021 | 1.212.371 RON | 1.212.391 RON | 1.029.530 RON | 162.287 RON | 182.861 RON | 385.068 RON | 52.485 RON | 332.583 RON | −131.624 RON | 523.282 RON | 0 RON | 310.880 RON | 0 RON | 6.590 RON | 1 |
| 2022 | 921.748 RON | 922.332 RON | 1.116.686 RON | −207.241 RON | −194.354 RON | 282.411 RON | 43.826 RON | 238.585 RON | −338.866 RON | 628.868 RON | 0 RON | 227.302 RON | 0 RON | 7.591 RON | 2 |
| 2023 | 1.570.294 RON | 1.570.620 RON | 1.211.798 RON | 343.096 RON | 358.822 RON | 635.024 RON | 48.946 RON | 586.078 RON | 4.230 RON | 639.343 RON | 0 RON | 528.943 RON | 0 RON | 8.549 RON | 2 |
| 2024 | 1.139.284 RON | 1.139.624 RON | 1.210.123 RON | −70.499 RON | −70.499 RON | 618.961 RON | 36.908 RON | 582.053 RON | −66.269 RON | 694.180 RON | 0 RON | 519.660 RON | 0 RON | 8.950 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (4)
RIVIER
administrator
Reșed.: WAREGEM 8790, Belgia
ROGIERS JOHAN POL S.
administrator
WAREGEM, Belgia
JOHAN POL S. ROGIERS
reprezentant al persoanei juridice
WAREGEM, Belgia
CHIOSEAUA HORIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−66.269 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−70.499 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,14 M RON
Rezultat Net 2024
−70,5 K RON
Total Active 2024
619,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 719,6 K RON | 1,21 M RON | 921,7 K RON | 1,57 M RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 721,7 K RON | 1,21 M RON | 922,3 K RON | 1,57 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 840,7 K RON | 1,01 M RON | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 1,21 M RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | 298,9 K RON | −305,9 K RON | 162,3 K RON | −207,2 K RON | 343,1 K RON | −70,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.269 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,9 K RON (6%)
Active circulante582,1 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe519,7 K RON
Numerar62,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,19 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 534,9 K RON | 840,3 K RON | 63,7% |
| 2020 | 632,5 K RON | 329,7 K RON | 191,8% |
| 2021 | 523,3 K RON | 385,1 K RON | 135,9% |
| 2022 | 628,9 K RON | 282,4 K RON | 222,7% |
| 2023 | 639,3 K RON | 635,0 K RON | 100,7% |
| 2024 | 694,2 K RON | 619,0 K RON | 112,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 719,6 K RON | 1,21 M RON | 921,7 K RON | 1,57 M RON | 1,14 M RON | ▼ 27,4% |
| Rezultat net | 298,9 K RON | −305,9 K RON | 162,3 K RON | −207,2 K RON | 343,1 K RON | −70,5 K RON | ▼ 120,5% |
| Total active | 840,3 K RON | 329,7 K RON | 385,1 K RON | 282,4 K RON | 635,0 K RON | 619,0 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 309,0 K RON | −293,9 K RON | −131,6 K RON | −338,9 K RON | 4,2 K RON | −66,3 K RON | ▼ 1.666,6% |
| Datorii totale | 534,9 K RON | 632,5 K RON | 523,3 K RON | 628,9 K RON | 639,3 K RON | 694,2 K RON | ▲ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 0,44 | 0,64 | 0,38 | 0,92 | 0,84 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 25,57 | -42,51 | 13,39 | -22,48 | 21,85 | -6,19 | ▼ 128,3% |
| Scor bonitate | 72 | 12 | 60 | 12 | 66 | 17 | ▼ 74,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.