RIO TUTUNGERIE SRL
CUI: 36305839
J2016000651308
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36305839
Cod înmatriculare
J2016000651308
EUID
ROONRC.J2016000651308
Data înmatriculării
2016-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ŞTEFAN CEL MARE, 22, 26, 17, 440114
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
22
Bloc:
26
Apartament:
17
Cod poștal:
440114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 484.748 RON | 485.990 RON | 487.624 RON | −6.493 RON | −1.634 RON | 193.434 RON | 2.921 RON | 190.513 RON | −20.011 RON | 213.445 RON | 84.708 RON | 47.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 908.887 RON | 918.584 RON | 1.054.089 RON | −142.495 RON | −135.505 RON | 315.688 RON | 2.392 RON | 313.296 RON | −162.506 RON | 478.194 RON | 85.145 RON | 66.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.159.010 RON | 1.159.257 RON | 976.848 RON | 171.048 RON | 182.409 RON | 346.207 RON | 1.863 RON | 344.344 RON | 8.542 RON | 337.665 RON | 280.938 RON | 36.159 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.636.080 RON | 1.642.198 RON | 1.536.610 RON | 89.594 RON | 105.588 RON | 459.121 RON | 1.330 RON | 457.791 RON | 98.135 RON | 360.986 RON | 333.592 RON | 53.370 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 4.226.522 RON | 4.264.110 RON | 4.212.951 RON | 32.121 RON | 51.159 RON | 888.074 RON | 44 RON | 888.030 RON | 72.646 RON | 815.428 RON | 388.354 RON | 35.553 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 11.579.367 RON | 11.619.671 RON | 11.544.931 RON | 63.272 RON | 74.740 RON | 3.071.106 RON | 117.276 RON | 2.953.830 RON | 135.918 RON | 2.935.188 RON | 2.259.014 RON | 6.791 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 22.693.343 RON | 22.758.125 RON | 22.423.786 RON | 288.170 RON | 334.339 RON | 6.127.957 RON | 81.438 RON | 6.046.519 RON | 288.532 RON | 5.839.425 RON | 2.697.604 RON | 6.791 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERNAR ALEXANDRA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9112 Activități ale arhivelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,69 M RON
Rezultat Net 2025
288,2 K RON
Total Active 2025
6,13 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 484,7 K RON | 908,9 K RON | 1,16 M RON | 1,64 M RON | 4,23 M RON | 11,58 M RON | 22,69 M RON |
| Venituri totale | 486,0 K RON | 918,6 K RON | 1,16 M RON | 1,64 M RON | 4,26 M RON | 11,62 M RON | 22,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 487,6 K RON | 1,05 M RON | 976,8 K RON | 1,54 M RON | 4,21 M RON | 11,54 M RON | 22,42 M RON |
| Rezultat net | −6,5 K RON | −142,5 K RON | 171,0 K RON | 89,6 K RON | 32,1 K RON | 63,3 K RON | 288,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,4 K RON (1.3%)
Active circulante6,05 M RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,70 M RON
Creanțe6,8 K RON
Numerar3,34 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,41 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.341,68 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 213,4 K RON | 193,4 K RON | 110,4% |
| 2020 | 478,2 K RON | 315,7 K RON | 151,5% |
| 2021 | 337,7 K RON | 346,2 K RON | 97,5% |
| 2022 | 361,0 K RON | 459,1 K RON | 78,6% |
| 2023 | 815,4 K RON | 888,1 K RON | 91,8% |
| 2024 | 2,94 M RON | 3,07 M RON | 95,6% |
| 2025 | 5,84 M RON | 6,13 M RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 484,7 K RON | 908,9 K RON | 1,16 M RON | 1,64 M RON | 4,23 M RON | 11,58 M RON | 22,69 M RON | ▲ 96,0% |
| Rezultat net | −6,5 K RON | −142,5 K RON | 171,0 K RON | 89,6 K RON | 32,1 K RON | 63,3 K RON | 288,2 K RON | ▲ 355,4% |
| Total active | 193,4 K RON | 315,7 K RON | 346,2 K RON | 459,1 K RON | 888,1 K RON | 3,07 M RON | 6,13 M RON | ▲ 99,5% |
| Capitaluri proprii | −20,0 K RON | −162,5 K RON | 8,5 K RON | 98,1 K RON | 72,6 K RON | 135,9 K RON | 288,5 K RON | ▲ 112,3% |
| Datorii totale | 213,4 K RON | 478,2 K RON | 337,7 K RON | 361,0 K RON | 815,4 K RON | 2,94 M RON | 5,84 M RON | ▲ 98,9% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,66 | 1,02 | 1,27 | 1,09 | 1,01 | 1,04 | ▲ 2,9% |
| Marjă netă (%) | -1,34 | -15,68 | 14,76 | 5,48 | 0,76 | 0,55 | 1,27 | ▲ 130,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 73 | 70 | 50 | 58 | 63 | ▲ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (288,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.