APĂ CANAL COSTEŞTI S.R.L.
CUI: 36476464
J2016000663389
SRL
Vâlcea, Sat Costeşti, Comuna Costeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36476464
Cod înmatriculare
J2016000663389
EUID
ROONRC.J2016000663389
Data înmatriculării
2016-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Costeşti, Comuna Costeşti, Actorului, 7, 247115
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Costeşti, Comuna Costeşti
Stradă:
Actorului
Număr:
7
Cod poștal:
247115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 234.132 RON | 234.133 RON | 217.890 RON | 13.644 RON | 16.243 RON | 26.579 RON | 0 RON | 26.579 RON | 16.337 RON | 10.242 RON | 9.175 RON | 12.047 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 216.465 RON | 216.466 RON | 216.415 RON | 51 RON | 51 RON | 25.819 RON | 0 RON | 25.819 RON | 16.388 RON | 9.431 RON | 9.175 RON | 15.021 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 230.292 RON | 230.293 RON | 229.225 RON | 783 RON | 1.068 RON | 14.355 RON | 0 RON | 14.355 RON | 7.945 RON | 6.410 RON | 0 RON | 12.510 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 206.237 RON | 206.238 RON | 206.208 RON | 30 RON | 30 RON | 13.680 RON | 0 RON | 13.680 RON | 5.852 RON | 7.828 RON | 843 RON | 12.115 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 269.821 RON | 269.823 RON | 269.822 RON | 1 RON | 1 RON | 10.527 RON | 0 RON | 10.527 RON | −3.184 RON | 13.711 RON | −8.540 RON | 17.403 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 403.257 RON | 403.260 RON | 388.868 RON | 11.122 RON | 14.392 RON | 41.485 RON | 0 RON | 41.485 RON | 19.674 RON | 21.811 RON | 0 RON | 20.467 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEAN IONICĂ
administrator
Comuna Costeşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
403,3 K RON
Rezultat Net 2024
11,1 K RON
Total Active 2024
41,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,1 K RON | 216,5 K RON | 230,3 K RON | 206,2 K RON | 269,8 K RON | 403,3 K RON |
| Venituri totale | 234,1 K RON | 216,5 K RON | 230,3 K RON | 206,2 K RON | 269,8 K RON | 403,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,9 K RON | 216,4 K RON | 229,2 K RON | 206,2 K RON | 269,8 K RON | 388,9 K RON |
| Rezultat net | 13,6 K RON | 51 RON | 783 RON | 30 RON | 1 RON | 11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 358,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,5 K RON
Numerar21,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,70 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,8%
ROA
26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,2 K RON | 26,6 K RON | 38,5% |
| 2020 | 9,4 K RON | 25,8 K RON | 36,5% |
| 2021 | 6,4 K RON | 14,4 K RON | 44,7% |
| 2022 | 7,8 K RON | 13,7 K RON | 57,2% |
| 2023 | 13,7 K RON | 10,5 K RON | 130,3% |
| 2024 | 21,8 K RON | 41,5 K RON | 52,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,1 K RON | 216,5 K RON | 230,3 K RON | 206,2 K RON | 269,8 K RON | 403,3 K RON | ▲ 49,5% |
| Rezultat net | 13,6 K RON | 51 RON | 783 RON | 30 RON | 1 RON | 11,1 K RON | ▲ 1.112.100,0% |
| Total active | 26,6 K RON | 25,8 K RON | 14,4 K RON | 13,7 K RON | 10,5 K RON | 41,5 K RON | ▲ 294,1% |
| Capitaluri proprii | 16,3 K RON | 16,4 K RON | 7,9 K RON | 5,9 K RON | −3,2 K RON | 19,7 K RON | ▲ 717,9% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 9,4 K RON | 6,4 K RON | 7,8 K RON | 13,7 K RON | 21,8 K RON | ▲ 59,1% |
| Lichiditate curentă | 2,60 | 2,74 | 2,24 | 1,75 | 0,77 | 1,90 | ▲ 147,7% |
| Marjă netă (%) | 5,83 | 0,02 | 0,34 | 0,01 | 0,00 | 2,76 | – |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 85 | 60 | 37 | 80 | ▲ 116,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.