STEPPING STONE SOLUTIONS SRL
CUI: 22821767
J2016000677238
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22821767
Cod înmatriculare
J2016000677238
EUID
ROONRC.J2016000677238
Data înmatriculării
2016-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, SILIŞTEA, 1D, PARTER, 77131, O CAMERA
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
SILIŞTEA
Număr:
1D
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
77131
Completare adresă:
O CAMERA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.500 RON | −1.500 RON | −1.500 RON | 246.886 RON | 47.075 RON | 199.811 RON | 138.598 RON | 108.288 RON | 0 RON | 199.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.215 RON | −5.215 RON | −5.215 RON | 246.886 RON | 47.075 RON | 199.811 RON | 133.383 RON | 113.503 RON | 0 RON | 199.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 450 RON | −450 RON | −450 RON | 184.686 RON | 23.575 RON | 161.111 RON | 132.933 RON | 51.753 RON | 0 RON | 158.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | −9.510 RON | −9.510 RON | 500 RON | −10.010 RON | −10.010 RON | 165.133 RON | 15.075 RON | 150.058 RON | 122.923 RON | 42.210 RON | 0 RON | 148.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 18.662 RON | 55.374 RON | −36.712 RON | −36.712 RON | 106.909 RON | 0 RON | 106.909 RON | 86.211 RON | 20.698 RON | 0 RON | 93.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.700 RON | 60.698 RON | 188.253 RON | −132.258 RON | −127.555 RON | −27.580 RON | 0 RON | −27.580 RON | −46.047 RON | 19.000 RON | 0 RON | −46.586 RON | 0 RON | 533 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚĂ RODICA-MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.047 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-1.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−132.258 RON)
Cifra de Afaceri 2024
41,7 K RON
Rezultat Net 2024
−132,3 K RON
Total Active 2024
−27,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −9,5 K RON | 0 RON | 41,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −9,5 K RON | 18,7 K RON | 60,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 5,2 K RON | 450 RON | 500 RON | 55,4 K RON | 188,3 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −5,2 K RON | −450 RON | −10,0 K RON | −36,7 K RON | −132,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.047 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -1,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -1,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 1,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | -1,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-305,9%
Marjă netă
-317,2%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,3 K RON | 246,9 K RON | 43,9% |
| 2020 | 113,5 K RON | 246,9 K RON | 46,0% |
| 2021 | 51,8 K RON | 184,7 K RON | 28,0% |
| 2022 | 42,2 K RON | 165,1 K RON | 25,6% |
| 2023 | 20,7 K RON | 106,9 K RON | 19,4% |
| 2024 | 19,0 K RON | −27,6 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −9,5 K RON | 0 RON | 41,7 K RON | – |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −5,2 K RON | −450 RON | −10,0 K RON | −36,7 K RON | −132,3 K RON | ▼ 260,3% |
| Total active | 246,9 K RON | 246,9 K RON | 184,7 K RON | 165,1 K RON | 106,9 K RON | −27,6 K RON | ▼ 125,8% |
| Capitaluri proprii | 138,6 K RON | 133,4 K RON | 132,9 K RON | 122,9 K RON | 86,2 K RON | −46,0 K RON | ▼ 153,4% |
| Datorii totale | 108,3 K RON | 113,5 K RON | 51,8 K RON | 42,2 K RON | 20,7 K RON | 19,0 K RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 1,76 | 3,11 | 3,56 | 5,17 | -1,45 | ▼ 128,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -317,17 | – |
| Scor bonitate | 62 | 55 | 75 | 67 | 67 | 15 | ▼ 77,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.