THE ALEX TRAVEL & COURIER SRL
CUI: 32564016
J23/3596/2014
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32564016
Cod înmatriculare
J23/3596/2014
EUID
ROONRC.J23/3596/2014
Data înmatriculării
2014-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, 1 DECEMBRIE, 64A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 777.064 RON | 800.814 RON | 715.685 RON | 76.566 RON | 85.129 RON | 958.858 RON | 504.331 RON | 454.527 RON | 203.140 RON | 764.471 RON | 0 RON | 438.651 RON | 0 RON | 8.753 RON | 4 |
| 2020 | 429.165 RON | 738.152 RON | 781.667 RON | −50.896 RON | −43.515 RON | 757.324 RON | 136.601 RON | 620.723 RON | 103.402 RON | 662.675 RON | 0 RON | 533.701 RON | 0 RON | 8.753 RON | 3 |
| 2021 | 1.255.066 RON | 1.532.071 RON | 1.185.900 RON | 336.326 RON | 346.171 RON | 772.242 RON | 87.340 RON | 684.902 RON | 439.728 RON | 341.267 RON | 0 RON | 572.681 RON | 0 RON | 8.753 RON | 2 |
| 2022 | 1.162.026 RON | 1.436.084 RON | 1.425.573 RON | 1.688 RON | 10.511 RON | 1.143.657 RON | 50.238 RON | 1.093.419 RON | 403.943 RON | 748.467 RON | 0 RON | 859.287 RON | 0 RON | 8.753 RON | 3 |
| 2023 | 2.236.578 RON | 2.271.003 RON | 2.117.713 RON | 131.248 RON | 153.290 RON | 1.304.714 RON | 16.146 RON | 1.288.568 RON | 235.419 RON | 1.078.048 RON | 0 RON | 1.194.162 RON | 0 RON | 8.753 RON | 4 |
| 2024 | 2.672.224 RON | 2.982.551 RON | 2.734.306 RON | 170.625 RON | 248.245 RON | 2.128.219 RON | 745.612 RON | 1.382.607 RON | 171.408 RON | 1.956.812 RON | 39.583 RON | 1.213.970 RON | 0 RON | 1 RON | 4 |
| 2025 | 17.557.780 RON | 17.583.308 RON | 18.203.166 RON | −619.858 RON | −619.858 RON | 2.186.790 RON | 641.189 RON | 1.545.601 RON | −496.894 RON | 2.683.685 RON | 39.583 RON | 1.271.839 RON | 0 RON | 1 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIU ALEXANDRU CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−496.894 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−619.858 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,56 M RON
Rezultat Net 2025
−619,9 K RON
Total Active 2025
2,19 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 777,1 K RON | 429,2 K RON | 1,26 M RON | 1,16 M RON | 2,24 M RON | 2,67 M RON | 17,56 M RON |
| Venituri totale | 800,8 K RON | 738,2 K RON | 1,53 M RON | 1,44 M RON | 2,27 M RON | 2,98 M RON | 17,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 715,7 K RON | 781,7 K RON | 1,19 M RON | 1,43 M RON | 2,12 M RON | 2,73 M RON | 18,20 M RON |
| Rezultat net | 76,6 K RON | −50,9 K RON | 336,3 K RON | 1,7 K RON | 131,2 K RON | 170,6 K RON | −619,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−496.894 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate641,2 K RON (29.3%)
Active circulante1,55 M RON (70.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,6 K RON
Creanțe1,27 M RON
Numerar234,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 443,57 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,81 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-28,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 764,5 K RON | 958,9 K RON | 79,7% |
| 2020 | 662,7 K RON | 757,3 K RON | 87,5% |
| 2021 | 341,3 K RON | 772,2 K RON | 44,2% |
| 2022 | 748,5 K RON | 1,14 M RON | 65,5% |
| 2023 | 1,08 M RON | 1,30 M RON | 82,6% |
| 2024 | 1,96 M RON | 2,13 M RON | 92,0% |
| 2025 | 2,68 M RON | 2,19 M RON | 122,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 777,1 K RON | 429,2 K RON | 1,26 M RON | 1,16 M RON | 2,24 M RON | 2,67 M RON | 17,56 M RON | ▲ 557,0% |
| Rezultat net | 76,6 K RON | −50,9 K RON | 336,3 K RON | 1,7 K RON | 131,2 K RON | 170,6 K RON | −619,9 K RON | ▼ 463,3% |
| Total active | 958,9 K RON | 757,3 K RON | 772,2 K RON | 1,14 M RON | 1,30 M RON | 2,13 M RON | 2,19 M RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 203,1 K RON | 103,4 K RON | 439,7 K RON | 403,9 K RON | 235,4 K RON | 171,4 K RON | −496,9 K RON | ▼ 389,9% |
| Datorii totale | 764,5 K RON | 662,7 K RON | 341,3 K RON | 748,5 K RON | 1,08 M RON | 1,96 M RON | 2,68 M RON | ▲ 37,1% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,94 | 2,01 | 1,46 | 1,20 | 0,71 | 0,58 | ▼ 18,5% |
| Marjă netă (%) | 9,85 | -11,86 | 26,80 | 0,15 | 5,87 | 6,39 | -3,53 | ▼ 155,2% |
| Scor bonitate | 55 | 37 | 100 | 55 | 70 | 56 | 24 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.