TERMO PREST PON SRL
CUI: 36595635
J2016000970100
SRL
Buzău, Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36595635
Cod înmatriculare
J2016000970100
EUID
ROONRC.J2016000970100
Data înmatriculării
2016-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Buzău, Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu, MERILOR, 2-4, 125100
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu
Stradă:
MERILOR
Număr:
2-4
Cod poștal:
125100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.058.841 RON | 1.059.432 RON | 1.355.023 RON | −295.591 RON | −295.591 RON | 946.686 RON | 44.948 RON | 901.738 RON | 607.181 RON | 339.505 RON | 368.329 RON | 414.532 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 1.850.180 RON | 1.850.237 RON | 2.125.575 RON | −275.338 RON | −275.338 RON | 1.030.498 RON | 116.396 RON | 914.102 RON | 331.843 RON | 698.655 RON | 442.426 RON | 443.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.409.209 RON | 2.410.666 RON | 2.404.684 RON | 5.982 RON | 5.982 RON | 1.001.758 RON | 162.835 RON | 838.923 RON | 337.824 RON | 663.934 RON | 330.321 RON | 411.350 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 2.661.521 RON | 2.698.052 RON | 2.741.593 RON | −43.541 RON | −43.541 RON | 1.173.224 RON | 231.889 RON | 941.335 RON | 297.689 RON | 875.535 RON | 278.796 RON | 453.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.169.446 RON | 3.542.244 RON | 3.291.020 RON | 251.224 RON | 251.224 RON | 1.859.537 RON | 176.935 RON | 1.682.602 RON | 548.913 RON | 1.310.624 RON | 831.602 RON | 750.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.500.366 RON | 3.504.304 RON | 3.531.744 RON | −27.440 RON | −27.440 RON | 2.155.329 RON | 113.750 RON | 2.041.579 RON | 521.473 RON | 1.633.856 RON | 1.281.351 RON | 652.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.914.042 RON | 3.913.267 RON | 4.107.610 RON | −194.343 RON | −194.343 RON | 1.465.211 RON | 62.951 RON | 1.402.260 RON | 327.130 RON | 1.138.081 RON | 699.540 RON | 527.498 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (3)
BĂCESCU ANTON
administrator
Oraş Patârlagele, Buzău, România
RĂDULEA ELENA MĂDĂLINA
administrator
Municipiul Buzău, Buzău, România
ALEXE DANIELA
administrator
Comuna Mânzăleşti, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−194.343 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,91 M RON
Rezultat Net 2025
−194,3 K RON
Total Active 2025
1,47 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,85 M RON | 2,41 M RON | 2,66 M RON | 3,17 M RON | 3,50 M RON | 3,91 M RON |
| Venituri totale | 1,06 M RON | 1,85 M RON | 2,41 M RON | 2,70 M RON | 3,54 M RON | 3,50 M RON | 3,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,36 M RON | 2,13 M RON | 2,40 M RON | 2,74 M RON | 3,29 M RON | 3,53 M RON | 4,11 M RON |
| Rezultat net | −295,6 K RON | −275,3 K RON | 6,0 K RON | −43,5 K RON | 251,2 K RON | −27,4 K RON | −194,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,0 K RON (4.3%)
Active circulante1,40 M RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri699,5 K RON
Creanțe527,5 K RON
Numerar175,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,60 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,42 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 339,5 K RON | 946,7 K RON | 35,9% |
| 2020 | 698,7 K RON | 1,03 M RON | 67,8% |
| 2021 | 663,9 K RON | 1,00 M RON | 66,3% |
| 2022 | 875,5 K RON | 1,17 M RON | 74,6% |
| 2023 | 1,31 M RON | 1,86 M RON | 70,5% |
| 2024 | 1,63 M RON | 2,16 M RON | 75,8% |
| 2025 | 1,14 M RON | 1,47 M RON | 77,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,85 M RON | 2,41 M RON | 2,66 M RON | 3,17 M RON | 3,50 M RON | 3,91 M RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | −295,6 K RON | −275,3 K RON | 6,0 K RON | −43,5 K RON | 251,2 K RON | −27,4 K RON | −194,3 K RON | ▼ 608,2% |
| Total active | 946,7 K RON | 1,03 M RON | 1,00 M RON | 1,17 M RON | 1,86 M RON | 2,16 M RON | 1,47 M RON | ▼ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 607,2 K RON | 331,8 K RON | 337,8 K RON | 297,7 K RON | 548,9 K RON | 521,5 K RON | 327,1 K RON | ▼ 37,3% |
| Datorii totale | 339,5 K RON | 698,7 K RON | 663,9 K RON | 875,5 K RON | 1,31 M RON | 1,63 M RON | 1,14 M RON | ▼ 30,3% |
| Lichiditate curentă | 2,66 | 1,31 | 1,26 | 1,08 | 1,28 | 1,25 | 1,23 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | -27,92 | -14,88 | 0,25 | -1,64 | 7,93 | -0,78 | -4,97 | ▼ 537,2% |
| Scor bonitate | 64 | 57 | 70 | 44 | 75 | 44 | 44 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.