HTM DIRIGINTE SANTIER S.R.L.
CUI: 35765200
J2016000987120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35765200
Cod înmatriculare
J2016000987120
EUID
ROONRC.J2016000987120
Data înmatriculării
2016-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BREAZA, 11, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.740 RON | 37.740 RON | 14.254 RON | 22.354 RON | 23.486 RON | 51.385 RON | 0 RON | 51.385 RON | 50.033 RON | 1.352 RON | 0 RON | 4.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 37.924 RON | 37.924 RON | 12.749 RON | 24.151 RON | 25.175 RON | 74.753 RON | 0 RON | 74.753 RON | 74.184 RON | 569 RON | 0 RON | 6.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 44.339 RON | 44.839 RON | 15.760 RON | 28.025 RON | 29.079 RON | 102.811 RON | 0 RON | 102.811 RON | 102.210 RON | 601 RON | 0 RON | 7.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 51.338 RON | 51.338 RON | 33.805 RON | 16.024 RON | 17.533 RON | 19.717 RON | 2.563 RON | 17.154 RON | 16.334 RON | 3.383 RON | 0 RON | 6.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.277 RON | 67.277 RON | 34.502 RON | 28.148 RON | 32.775 RON | 49.323 RON | 1.813 RON | 47.510 RON | 44.482 RON | 5.266 RON | 0 RON | 10.751 RON | 0 RON | 425 RON | 0 |
| 2024 | 64.013 RON | 64.013 RON | 39.262 RON | 19.991 RON | 24.751 RON | 70.284 RON | 1.063 RON | 69.221 RON | 64.473 RON | 5.811 RON | 0 RON | 1.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 142.210 RON | 142.353 RON | 58.647 RON | 72.732 RON | 83.706 RON | 141.422 RON | 5.516 RON | 135.906 RON | 137.205 RON | 6.410 RON | 0 RON | 5.511 RON | 0 RON | 2.193 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORVATH TIBERIU-MARTIN
administrator
Comuna Mociu, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
142,2 K RON
Rezultat Net 2025
72,7 K RON
Total Active 2025
141,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 37,9 K RON | 44,3 K RON | 51,3 K RON | 67,3 K RON | 64,0 K RON | 142,2 K RON |
| Venituri totale | 37,7 K RON | 37,9 K RON | 44,8 K RON | 51,3 K RON | 67,3 K RON | 64,0 K RON | 142,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,3 K RON | 12,7 K RON | 15,8 K RON | 33,8 K RON | 34,5 K RON | 39,3 K RON | 58,6 K RON |
| Rezultat net | 22,4 K RON | 24,2 K RON | 28,0 K RON | 16,0 K RON | 28,1 K RON | 20,0 K RON | 72,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 21,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 21,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 20,34 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (3.9%)
Active circulante135,9 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,5 K RON
Numerar130,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,80 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,9%
Marjă netă
51,1%
ROA
51,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 51,4 K RON | 2,6% |
| 2020 | 569 RON | 74,8 K RON | 0,8% |
| 2021 | 601 RON | 102,8 K RON | 0,6% |
| 2022 | 3,4 K RON | 19,7 K RON | 17,2% |
| 2023 | 5,3 K RON | 49,3 K RON | 10,7% |
| 2024 | 5,8 K RON | 70,3 K RON | 8,3% |
| 2025 | 6,4 K RON | 141,4 K RON | 4,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 37,9 K RON | 44,3 K RON | 51,3 K RON | 67,3 K RON | 64,0 K RON | 142,2 K RON | ▲ 122,2% |
| Rezultat net | 22,4 K RON | 24,2 K RON | 28,0 K RON | 16,0 K RON | 28,1 K RON | 20,0 K RON | 72,7 K RON | ▲ 263,8% |
| Total active | 51,4 K RON | 74,8 K RON | 102,8 K RON | 19,7 K RON | 49,3 K RON | 70,3 K RON | 141,4 K RON | ▲ 101,2% |
| Capitaluri proprii | 50,0 K RON | 74,2 K RON | 102,2 K RON | 16,3 K RON | 44,5 K RON | 64,5 K RON | 137,2 K RON | ▲ 112,8% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 569 RON | 601 RON | 3,4 K RON | 5,3 K RON | 5,8 K RON | 6,4 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 38,01 | 131,38 | 171,07 | 5,07 | 9,02 | 11,91 | 21,20 | ▲ 78,0% |
| Marjă netă (%) | 59,23 | 63,68 | 63,21 | 31,21 | 41,84 | 31,23 | 51,14 | ▲ 63,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | 100 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (21.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.