FILTRATION GROUP SRL
CUI: 35886008
J2016000998357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35886008
Cod înmatriculare
J2016000998357
EUID
ROONRC.J2016000998357
Data înmatriculării
2016-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
139 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, 12 Noiembrie 1884, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.872.884 RON | 67.908.383 RON | 68.149.951 RON | −343.415 RON | −241.568 RON | 36.872.731 RON | 8.885.133 RON | 27.987.598 RON | 1.147.953 RON | 35.744.747 RON | 9.206.362 RON | 18.219.289 RON | 0 RON | 19.969 RON | 169 |
| 2020 | 79.423.149 RON | 80.353.738 RON | 80.002.272 RON | 24.016 RON | 351.466 RON | 46.555.648 RON | 10.169.684 RON | 36.385.964 RON | 1.171.969 RON | 45.457.853 RON | 11.998.975 RON | 19.956.589 RON | 0 RON | 74.174 RON | 156 |
| 2021 | 99.852.951 RON | 102.580.935 RON | 99.324.093 RON | 2.525.836 RON | 3.256.842 RON | 49.726.369 RON | 10.287.751 RON | 39.438.618 RON | 3.647.924 RON | 46.084.421 RON | 15.663.415 RON | 18.318.948 RON | 0 RON | 5.976 RON | 169 |
| 2022 | 93.456.655 RON | 92.621.915 RON | 86.562.261 RON | 5.049.469 RON | 6.059.654 RON | 43.911.681 RON | 8.323.685 RON | 35.587.996 RON | 8.303.360 RON | 35.811.400 RON | 12.681.328 RON | 19.248.775 RON | 0 RON | 203.079 RON | 153 |
| 2023 | 92.358.771 RON | 91.073.963 RON | 79.337.487 RON | 9.705.084 RON | 11.736.476 RON | 39.020.483 RON | 7.317.774 RON | 31.702.709 RON | 18.008.443 RON | 20.599.042 RON | 8.950.810 RON | 22.564.063 RON | 0 RON | 0 RON | 146 |
| 2024 | 108.862.971 RON | 108.476.744 RON | 93.712.511 RON | 12.531.653 RON | 14.764.233 RON | 44.175.011 RON | 7.123.718 RON | 37.051.293 RON | 30.540.096 RON | 13.234.073 RON | 11.172.224 RON | 25.558.918 RON | 0 RON | 5.427 RON | 146 |
| 2025 | 101.550.243 RON | 103.032.210 RON | 88.748.189 RON | 12.709.062 RON | 14.284.021 RON | 54.503.158 RON | 6.708.967 RON | 47.794.191 RON | 43.249.159 RON | 11.106.041 RON | 11.098.568 RON | 36.437.342 RON | 0 RON | 39.294 RON | 139 |
Reprezentanți și administratori (2)
BERNERT CHRISTIAN
administrator
FLENSBURG, Germania
VIŞA MIRCEA-ADRIAN
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
101,55 M RON
Rezultat Net 2025
12,71 M RON
Total Active 2025
54,50 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,87 M RON | 79,42 M RON | 99,85 M RON | 93,46 M RON | 92,36 M RON | 108,86 M RON | 101,55 M RON |
| Venituri totale | 67,91 M RON | 80,35 M RON | 102,58 M RON | 92,62 M RON | 91,07 M RON | 108,48 M RON | 103,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 68,15 M RON | 80,00 M RON | 99,32 M RON | 86,56 M RON | 79,34 M RON | 93,71 M RON | 88,75 M RON |
| Rezultat net | −343,4 K RON | 24,0 K RON | 2,53 M RON | 5,05 M RON | 9,71 M RON | 12,53 M RON | 12,71 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 113,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,71 M RON (12.3%)
Active circulante47,79 M RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,10 M RON
Creanțe36,44 M RON
Numerar258,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,15 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,79 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,1%
Marjă netă
12,5%
ROA
23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,74 M RON | 36,87 M RON | 96,9% |
| 2020 | 45,46 M RON | 46,56 M RON | 97,6% |
| 2021 | 46,08 M RON | 49,73 M RON | 92,7% |
| 2022 | 35,81 M RON | 43,91 M RON | 81,6% |
| 2023 | 20,60 M RON | 39,02 M RON | 52,8% |
| 2024 | 13,23 M RON | 44,18 M RON | 30,0% |
| 2025 | 11,11 M RON | 54,50 M RON | 20,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,87 M RON | 79,42 M RON | 99,85 M RON | 93,46 M RON | 92,36 M RON | 108,86 M RON | 101,55 M RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | −343,4 K RON | 24,0 K RON | 2,53 M RON | 5,05 M RON | 9,71 M RON | 12,53 M RON | 12,71 M RON | ▲ 1,4% |
| Total active | 36,87 M RON | 46,56 M RON | 49,73 M RON | 43,91 M RON | 39,02 M RON | 44,18 M RON | 54,50 M RON | ▲ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 1,15 M RON | 1,17 M RON | 3,65 M RON | 8,30 M RON | 18,01 M RON | 30,54 M RON | 43,25 M RON | ▲ 41,6% |
| Datorii totale | 35,74 M RON | 45,46 M RON | 46,08 M RON | 35,81 M RON | 20,60 M RON | 13,23 M RON | 11,11 M RON | ▼ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,80 | 0,86 | 0,99 | 1,54 | 2,80 | 4,30 | ▲ 53,7% |
| Marjă netă (%) | -0,51 | 0,03 | 2,53 | 5,40 | 10,51 | 11,51 | 12,52 | ▲ 8,8% |
| Scor bonitate | 30 | 56 | 56 | 63 | 85 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,71 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,97 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.