EST BIKE ADVENTURE SRL

CUI: 35957885 J2016001013132 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35957885
Cod înmatriculare J2016001013132
EUID ROONRC.J2016001013132
Data înmatriculării 2016-04-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2024) 17 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MEDEEA, 1A

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: MEDEEA
Număr: 1A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 5.719.398 RON 5.754.953 RON 5.383.591 RON 323.017 RON 371.362 RON 2.449.759 RON 134.946 RON 2.314.813 RON 732.421 RON 1.718.506 RON 1.893.474 RON 394.336 RON 0 RON 1.168 RON 6
2020 10.169.776 RON 10.271.846 RON 9.797.319 RON 404.449 RON 474.527 RON 4.289.768 RON 107.715 RON 4.182.053 RON 404.689 RON 3.885.527 RON 2.945.072 RON 783.875 RON 0 RON 448 RON 7
2021 14.438.082 RON 14.687.629 RON 13.559.339 RON 977.874 RON 1.128.290 RON 6.766.101 RON 75.746 RON 6.690.355 RON 1.306.616 RON 5.459.485 RON 5.250.779 RON 1.226.443 RON 0 RON 0 RON 9
2022 17.189.773 RON 17.479.925 RON 16.730.041 RON 639.206 RON 749.884 RON 10.407.906 RON 2.000.818 RON 8.407.088 RON 1.904.167 RON 8.503.739 RON 6.329.758 RON 1.143.495 RON 0 RON 0 RON 10
2023 20.906.163 RON 21.223.163 RON 20.699.744 RON 433.341 RON 523.419 RON 10.695.591 RON 1.892.655 RON 8.802.936 RON 973.106 RON 9.722.485 RON 5.871.325 RON 2.873.042 RON 0 RON 0 RON 15
2024 18.622.081 RON 18.785.861 RON 19.261.857 RON −475.996 RON −475.996 RON 9.821.379 RON 1.768.937 RON 8.052.442 RON 201.508 RON 9.619.871 RON 6.157.802 RON 1.751.033 RON 0 RON 0 RON 17
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUȘTIUCEL ADRIAN FLORIN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Repararea și întreținerea motocicletelor
  • Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−475.996 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,62 M RON
Rezultat Net 2024
−476,0 K RON
Total Active 2024
9,82 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 5,72 M RON 10,17 M RON 14,44 M RON 17,19 M RON 20,91 M RON 18,62 M RON
Venituri totale 5,75 M RON 10,27 M RON 14,69 M RON 17,48 M RON 21,22 M RON 18,79 M RON
Cheltuieli totale 5,38 M RON 9,80 M RON 13,56 M RON 16,73 M RON 20,70 M RON 19,26 M RON
Rezultat net 323,0 K RON 404,4 K RON 977,9 K RON 639,2 K RON 433,3 K RON −476,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,45 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,77 M RON (18%)
Active circulante8,05 M RON (82%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,16 M RON
Creanțe1,75 M RON
Numerar143,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,02
Durata stocaj (zile) 121
Rotație creanțe (ori/an) 10,63
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-4,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,72 M RON 2,45 M RON 70,2%
2020 3,89 M RON 4,29 M RON 90,6%
2021 5,46 M RON 6,77 M RON 80,7%
2022 8,50 M RON 10,41 M RON 81,7%
2023 9,72 M RON 10,70 M RON 90,9%
2024 9,62 M RON 9,82 M RON 98,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,72 M RON 10,17 M RON 14,44 M RON 17,19 M RON 20,91 M RON 18,62 M RON ▼ 10,9%
Rezultat net 323,0 K RON 404,4 K RON 977,9 K RON 639,2 K RON 433,3 K RON −476,0 K RON ▼ 209,8%
Total active 2,45 M RON 4,29 M RON 6,77 M RON 10,41 M RON 10,70 M RON 9,82 M RON ▼ 8,2%
Capitaluri proprii 732,4 K RON 404,7 K RON 1,31 M RON 1,90 M RON 973,1 K RON 201,5 K RON ▼ 79,3%
Datorii totale 1,72 M RON 3,89 M RON 5,46 M RON 8,50 M RON 9,72 M RON 9,62 M RON ▼ 1,1%
Lichiditate curentă 1,35 1,08 1,23 0,99 0,91 0,84 ▼ 7,5%
Marjă netă (%) 5,65 3,98 6,77 3,72 2,07 -2,56 ▼ 223,7%
Scor bonitate 62 58 75 50 43 23 ▼ 46,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,45 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.