RUBIKUB DESIGN S.R.L.
CUI: 36451494
J2016001045047
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36451494
Cod înmatriculare
J2016001045047
EUID
ROONRC.J2016001045047
Data înmatriculării
2016-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Naum Râmniceanu, 35, 1, 2, 11616, 1, biroul nr. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Naum Râmniceanu
Număr:
35
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
11616
Completare adresă:
biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.981 RON | 20.981 RON | 2.134 RON | 18.217 RON | 18.847 RON | 77.500 RON | 246 RON | 77.254 RON | 76.273 RON | 1.227 RON | 4.526 RON | 20.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.583 RON | −1.583 RON | −1.583 RON | 110.177 RON | 69 RON | 110.108 RON | 74.690 RON | 35.487 RON | 4.525 RON | 21.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 138.545 RON | 138.545 RON | 2.730 RON | 131.659 RON | 135.815 RON | 207.423 RON | 69 RON | 207.354 RON | 206.348 RON | 1.075 RON | 4.595 RON | 180.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 172.444 RON | 172.510 RON | 9.433 RON | 157.904 RON | 163.077 RON | 310.116 RON | 69 RON | 310.047 RON | 254.363 RON | 55.753 RON | 18.018 RON | 63.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 51.606 RON | 51.687 RON | 41.528 RON | 9.642 RON | 10.159 RON | 254.426 RON | 14.909 RON | 239.517 RON | 247.821 RON | 6.605 RON | 18.350 RON | 54.130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 28.227 RON | 28.223 RON | 75.643 RON | −47.702 RON | −47.420 RON | 99.615 RON | 11.891 RON | 87.724 RON | 94.226 RON | 5.389 RON | 18.529 RON | 46.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRÎŢĂ GEORGIANA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1811 Tipărirea ziarelor
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−47.702 RON)
Cifra de Afaceri 2024
28,2 K RON
Rezultat Net 2024
−47,7 K RON
Total Active 2024
99,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 0 RON | 138,5 K RON | 172,4 K RON | 51,6 K RON | 28,2 K RON |
| Venituri totale | 21,0 K RON | 0 RON | 138,5 K RON | 172,5 K RON | 51,7 K RON | 28,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 1,6 K RON | 2,7 K RON | 9,4 K RON | 41,5 K RON | 75,6 K RON |
| Rezultat net | 18,2 K RON | −1,6 K RON | 131,7 K RON | 157,9 K RON | 9,6 K RON | −47,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 91,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,9 K RON (11.9%)
Active circulante87,7 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,5 K RON
Creanțe46,3 K RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,52 |
| Durata stocaj (zile) | 240 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,61 |
| Durata încasare (zile) | 599 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-168,0%
Marjă netă
-169,0%
ROA
-47,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 77,5 K RON | 1,6% |
| 2020 | 35,5 K RON | 110,2 K RON | 32,2% |
| 2021 | 1,1 K RON | 207,4 K RON | 0,5% |
| 2022 | 55,8 K RON | 310,1 K RON | 18,0% |
| 2023 | 6,6 K RON | 254,4 K RON | 2,6% |
| 2024 | 5,4 K RON | 99,6 K RON | 5,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 0 RON | 138,5 K RON | 172,4 K RON | 51,6 K RON | 28,2 K RON | ▼ 45,3% |
| Rezultat net | 18,2 K RON | −1,6 K RON | 131,7 K RON | 157,9 K RON | 9,6 K RON | −47,7 K RON | ▼ 594,7% |
| Total active | 77,5 K RON | 110,2 K RON | 207,4 K RON | 310,1 K RON | 254,4 K RON | 99,6 K RON | ▼ 60,8% |
| Capitaluri proprii | 76,3 K RON | 74,7 K RON | 206,3 K RON | 254,4 K RON | 247,8 K RON | 94,2 K RON | ▼ 62,0% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 35,5 K RON | 1,1 K RON | 55,8 K RON | 6,6 K RON | 5,4 K RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 62,96 | 3,10 | 192,89 | 5,56 | 36,26 | 16,28 | ▼ 55,1% |
| Marjă netă (%) | 86,83 | – | 95,03 | 91,57 | 18,68 | -168,99 | ▼ 1.004,7% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 95 | 95 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (16.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.