MAD IDEAS DESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Taberei, 23, E22, 2, 12, 61355, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.249 RON | 20.249 RON | 25.510 RON | −5.868 RON | −5.261 RON | 40.567 RON | 2.091 RON | 38.476 RON | −5.568 RON | 46.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 76 RON | 0 |
| 2020 | 283.756 RON | 283.763 RON | 249.313 RON | 28.727 RON | 34.450 RON | 78.660 RON | 4.931 RON | 73.729 RON | 23.159 RON | 60.281 RON | 2.944 RON | 1.350 RON | 1.383 RON | 6.163 RON | 0 |
| 2021 | 610.835 RON | 616.599 RON | 550.639 RON | 60.522 RON | 65.960 RON | 132.463 RON | 28.646 RON | 103.817 RON | 83.681 RON | 27.480 RON | 0 RON | 45 RON | 25.447 RON | 4.145 RON | 2 |
| 2022 | 775.252 RON | 776.184 RON | 741.621 RON | 27.306 RON | 34.563 RON | 142.682 RON | 41.948 RON | 100.734 RON | 27.666 RON | 82.311 RON | 6.538 RON | 22.396 RON | 45.608 RON | 12.903 RON | 3 |
| 2023 | 976.238 RON | 978.565 RON | 775.284 RON | 193.512 RON | 203.281 RON | 276.672 RON | 45.106 RON | 231.566 RON | 193.872 RON | 41.496 RON | 10.626 RON | 147.199 RON | 66.833 RON | 25.529 RON | 3 |
| 2024 | 882.276 RON | 883.924 RON | 764.749 RON | 95.955 RON | 119.175 RON | 184.789 RON | 32.455 RON | 152.334 RON | 96.315 RON | 100.948 RON | 10.682 RON | 39.294 RON | 5.915 RON | 18.389 RON | 2 |
| 2025 | 921.170 RON | 922.883 RON | 815.110 RON | 84.866 RON | 107.773 RON | 128.932 RON | 28.856 RON | 100.076 RON | 85.226 RON | 39.404 RON | 31.294 RON | 36.574 RON | 4.302 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7411 — Activități de design industrial și vestimentar
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,2 K RON | 283,8 K RON | 610,8 K RON | 775,3 K RON | 976,2 K RON | 882,3 K RON | 921,2 K RON |
| Venituri totale | 20,2 K RON | 283,8 K RON | 616,6 K RON | 776,2 K RON | 978,6 K RON | 883,9 K RON | 922,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,5 K RON | 249,3 K RON | 550,6 K RON | 741,6 K RON | 775,3 K RON | 764,7 K RON | 815,1 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 28,7 K RON | 60,5 K RON | 27,3 K RON | 193,5 K RON | 96,0 K RON | 84,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,44 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,19 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,2 K RON | 40,6 K RON | 113,9% |
| 2020 | 60,3 K RON | 78,7 K RON | 76,6% |
| 2021 | 27,5 K RON | 132,5 K RON | 20,8% |
| 2022 | 82,3 K RON | 142,7 K RON | 57,7% |
| 2023 | 41,5 K RON | 276,7 K RON | 15,0% |
| 2024 | 100,9 K RON | 184,8 K RON | 54,6% |
| 2025 | 39,4 K RON | 128,9 K RON | 30,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,2 K RON | 283,8 K RON | 610,8 K RON | 775,3 K RON | 976,2 K RON | 882,3 K RON | 921,2 K RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 28,7 K RON | 60,5 K RON | 27,3 K RON | 193,5 K RON | 96,0 K RON | 84,9 K RON | ▼ 11,6% |
| Total active | 40,6 K RON | 78,7 K RON | 132,5 K RON | 142,7 K RON | 276,7 K RON | 184,8 K RON | 128,9 K RON | ▼ 30,2% |
| Capitaluri proprii | −5,6 K RON | 23,2 K RON | 83,7 K RON | 27,7 K RON | 193,9 K RON | 96,3 K RON | 85,2 K RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 46,2 K RON | 60,3 K RON | 27,5 K RON | 82,3 K RON | 41,5 K RON | 100,9 K RON | 39,4 K RON | ▼ 61,0% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 1,22 | 3,78 | 1,22 | 5,58 | 1,51 | 2,54 | ▲ 68,3% |
| Marjă netă (%) | -28,98 | 10,12 | 9,91 | 3,52 | 19,82 | 10,88 | 9,21 | ▼ 15,3% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 95 | 57 | 100 | 75 | 90 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (84,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.