TOHO COFFEE SRL
CUI: 36021063
J2016001167132
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36021063
Cod înmatriculare
J2016001167132
EUID
ROONRC.J2016001167132
Data înmatriculării
2016-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TRAIAN, 68A, 1, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TRAIAN
Număr:
68A
Etaj:
1
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.395 RON | 225.704 RON | 204.124 RON | 14.818 RON | 21.580 RON | 93.052 RON | 0 RON | 93.052 RON | 43.978 RON | 49.074 RON | 20.403 RON | 59.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 129.837 RON | 129.849 RON | 113.814 RON | 12.332 RON | 16.035 RON | 69.415 RON | 0 RON | 69.415 RON | 56.310 RON | 13.105 RON | 29.507 RON | 30.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 184.077 RON | 184.185 RON | 158.778 RON | 20.547 RON | 25.407 RON | 121.557 RON | 0 RON | 121.557 RON | 76.858 RON | 44.699 RON | 45.598 RON | 50.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 247.636 RON | 249.770 RON | 258.740 RON | −16.399 RON | −8.970 RON | 157.875 RON | 73.336 RON | 84.539 RON | 29.905 RON | 128.183 RON | 34.392 RON | 45.613 RON | 0 RON | 213 RON | 0 |
| 2023 | 249.738 RON | 251.439 RON | 229.435 RON | 18.208 RON | 22.004 RON | 153.683 RON | 68.605 RON | 85.078 RON | 48.114 RON | 105.772 RON | 37.595 RON | 45.957 RON | 0 RON | 203 RON | 0 |
| 2024 | 278.992 RON | 279.213 RON | 253.791 RON | 21.796 RON | 25.422 RON | 152.378 RON | 47.255 RON | 105.123 RON | 69.910 RON | 82.660 RON | 47.041 RON | 41.194 RON | 0 RON | 192 RON | 0 |
| 2025 | 256.401 RON | 257.570 RON | 247.271 RON | 8.646 RON | 10.299 RON | 132.514 RON | 25.904 RON | 106.610 RON | 78.557 RON | 54.149 RON | 49.618 RON | 48.732 RON | 0 RON | 192 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
256,4 K RON
Rezultat Net 2025
8,6 K RON
Total Active 2025
132,5 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,4 K RON | 129,8 K RON | 184,1 K RON | 247,6 K RON | 249,7 K RON | 279,0 K RON | 256,4 K RON |
| Venituri totale | 225,7 K RON | 129,8 K RON | 184,2 K RON | 249,8 K RON | 251,4 K RON | 279,2 K RON | 257,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,1 K RON | 113,8 K RON | 158,8 K RON | 258,7 K RON | 229,4 K RON | 253,8 K RON | 247,3 K RON |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 12,3 K RON | 20,5 K RON | −16,4 K RON | 18,2 K RON | 21,8 K RON | 8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 289,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,9 K RON (19.5%)
Active circulante106,6 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,6 K RON
Creanțe48,7 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,17 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,26 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,4%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,1 K RON | 93,1 K RON | 52,7% |
| 2020 | 13,1 K RON | 69,4 K RON | 18,9% |
| 2021 | 44,7 K RON | 121,6 K RON | 36,8% |
| 2022 | 128,2 K RON | 157,9 K RON | 81,2% |
| 2023 | 105,8 K RON | 153,7 K RON | 68,8% |
| 2024 | 82,7 K RON | 152,4 K RON | 54,3% |
| 2025 | 54,1 K RON | 132,5 K RON | 40,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,4 K RON | 129,8 K RON | 184,1 K RON | 247,6 K RON | 249,7 K RON | 279,0 K RON | 256,4 K RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 12,3 K RON | 20,5 K RON | −16,4 K RON | 18,2 K RON | 21,8 K RON | 8,6 K RON | ▼ 60,3% |
| Total active | 93,1 K RON | 69,4 K RON | 121,6 K RON | 157,9 K RON | 153,7 K RON | 152,4 K RON | 132,5 K RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 44,0 K RON | 56,3 K RON | 76,9 K RON | 29,9 K RON | 48,1 K RON | 69,9 K RON | 78,6 K RON | ▲ 12,4% |
| Datorii totale | 49,1 K RON | 13,1 K RON | 44,7 K RON | 128,2 K RON | 105,8 K RON | 82,7 K RON | 54,1 K RON | ▼ 34,5% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 5,30 | 2,72 | 0,66 | 0,80 | 1,27 | 1,97 | ▲ 54,8% |
| Marjă netă (%) | 6,57 | 9,50 | 11,16 | -6,62 | 7,29 | 7,81 | 3,37 | ▼ 56,9% |
| Scor bonitate | 72 | 82 | 95 | 37 | 68 | 80 | 72 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 289,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.