TLD TIMELESS DESIGN S.R.L.
CUI: 36045348
J2016001220132
SRL
Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36045348
Cod înmatriculare
J2016001220132
EUID
ROONRC.J2016001220132
Data înmatriculării
2016-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, TUDOR VLADIMIRESCU, 16
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.083.150 RON | 1.085.896 RON | 1.065.795 RON | 9.256 RON | 20.101 RON | 679.131 RON | 405.897 RON | 273.234 RON | −105.164 RON | 785.396 RON | 86.049 RON | 169.082 RON | 0 RON | 1.101 RON | 7 |
| 2020 | 1.360.185 RON | 1.506.937 RON | 1.414.458 RON | 78.565 RON | 92.479 RON | 982.982 RON | 552.031 RON | 430.951 RON | −26.218 RON | 1.010.476 RON | 275.928 RON | 138.450 RON | 0 RON | 1.276 RON | 8 |
| 2021 | 1.325.533 RON | 2.456.434 RON | 2.330.029 RON | 102.991 RON | 126.405 RON | 1.565.533 RON | 811.644 RON | 753.889 RON | 76.772 RON | 1.488.061 RON | 623.495 RON | 18.836 RON | 2.304 RON | 1.604 RON | 12 |
| 2022 | 2.288.388 RON | 3.320.079 RON | 3.249.251 RON | 43.012 RON | 70.828 RON | 2.119.491 RON | 867.456 RON | 1.252.035 RON | 119.784 RON | 2.002.782 RON | 1.113.209 RON | 131.274 RON | 0 RON | 3.075 RON | 13 |
| 2023 | 3.184.445 RON | 3.460.205 RON | 3.374.692 RON | 11.197 RON | 85.513 RON | 2.696.345 RON | 929.539 RON | 1.766.806 RON | 130.981 RON | 2.566.663 RON | 1.328.880 RON | 428.780 RON | 0 RON | 1.299 RON | 10 |
| 2024 | 2.883.140 RON | 2.964.173 RON | 3.578.715 RON | −614.542 RON | −614.542 RON | 3.291.311 RON | 1.309.032 RON | 1.982.279 RON | −483.561 RON | 3.776.716 RON | 1.686.918 RON | 262.397 RON | 0 RON | 1.844 RON | 11 |
| 2025 | 3.261.553 RON | 4.287.422 RON | 4.280.685 RON | 5.368 RON | 6.737 RON | 3.364.170 RON | 1.156.758 RON | 2.207.412 RON | −478.192 RON | 3.843.823 RON | 1.918.148 RON | 281.300 RON | 0 RON | 1.461 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (2)
BERTONCELLO DANIELE
administrator
VICENZA, Italia
BUJDOVEANU TĂNASE-CRISTIAN
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−478.192 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,26 M RON
Rezultat Net 2025
5,4 K RON
Total Active 2025
3,36 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,36 M RON | 1,33 M RON | 2,29 M RON | 3,18 M RON | 2,88 M RON | 3,26 M RON |
| Venituri totale | 1,09 M RON | 1,51 M RON | 2,46 M RON | 3,32 M RON | 3,46 M RON | 2,96 M RON | 4,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 1,41 M RON | 2,33 M RON | 3,25 M RON | 3,37 M RON | 3,58 M RON | 4,28 M RON |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 78,6 K RON | 103,0 K RON | 43,0 K RON | 11,2 K RON | −614,5 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−478.192 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,16 M RON (34.4%)
Active circulante2,21 M RON (65.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,92 M RON
Creanțe281,3 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,70 |
| Durata stocaj (zile) | 215 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,59 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 785,4 K RON | 679,1 K RON | 115,7% |
| 2020 | 1,01 M RON | 983,0 K RON | 102,8% |
| 2021 | 1,49 M RON | 1,57 M RON | 95,1% |
| 2022 | 2,00 M RON | 2,12 M RON | 94,5% |
| 2023 | 2,57 M RON | 2,70 M RON | 95,2% |
| 2024 | 3,78 M RON | 3,29 M RON | 114,8% |
| 2025 | 3,84 M RON | 3,36 M RON | 114,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,36 M RON | 1,33 M RON | 2,29 M RON | 3,18 M RON | 2,88 M RON | 3,26 M RON | ▲ 13,1% |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 78,6 K RON | 103,0 K RON | 43,0 K RON | 11,2 K RON | −614,5 K RON | 5,4 K RON | ▲ 100,9% |
| Total active | 679,1 K RON | 983,0 K RON | 1,57 M RON | 2,12 M RON | 2,70 M RON | 3,29 M RON | 3,36 M RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −105,2 K RON | −26,2 K RON | 76,8 K RON | 119,8 K RON | 131,0 K RON | −483,6 K RON | −478,2 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 785,4 K RON | 1,01 M RON | 1,49 M RON | 2,00 M RON | 2,57 M RON | 3,78 M RON | 3,84 M RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,43 | 0,51 | 0,63 | 0,69 | 0,52 | 0,57 | ▲ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 0,85 | 5,78 | 7,77 | 1,88 | 0,35 | -21,32 | 0,16 | ▲ 100,8% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 56 | 51 | 51 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.