RAY AUTO INVEST SRL
CUI: 35545256
J2016001247401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35545256
Cod înmatriculare
J2016001247401
EUID
ROONRC.J2016001247401
Data înmatriculării
2016-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DUMBRAVA NOUĂ, 23, M134A, A, 35, 51145, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DUMBRAVA NOUĂ
Număr:
23
Bloc:
M134A
Scară:
A
Apartament:
35
Cod poștal:
51145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.933 RON | 99.933 RON | 97.655 RON | −720 RON | 2.278 RON | 13.610 RON | 0 RON | 13.610 RON | 8.238 RON | 5.372 RON | 7.012 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 74.947 RON | 74.947 RON | 79.480 RON | −6.781 RON | −4.533 RON | 4.214 RON | 0 RON | 4.214 RON | 1.457 RON | 2.757 RON | 3.922 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 96.093 RON | 96.093 RON | 97.368 RON | −4.158 RON | −1.275 RON | 4.852 RON | 0 RON | 4.852 RON | −2.701 RON | 7.553 RON | 2.741 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 99.829 RON | 99.829 RON | 99.261 RON | −2.427 RON | 568 RON | 2.542 RON | 0 RON | 2.542 RON | −5.128 RON | 7.670 RON | 1.836 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 104.156 RON | 104.156 RON | 108.488 RON | −4.332 RON | −4.332 RON | 7.619 RON | 0 RON | 7.619 RON | −9.460 RON | 17.079 RON | 3.494 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 122.060 RON | 122.060 RON | 128.553 RON | −6.493 RON | −6.493 RON | 10.215 RON | 0 RON | 10.215 RON | −15.953 RON | 26.168 RON | 9.347 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 97.360 RON | 97.360 RON | 115.709 RON | −18.349 RON | −18.349 RON | 8.055 RON | 0 RON | 8.055 RON | −34.302 RON | 42.357 RON | 1.949 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAE MIHAI CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.302 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.349 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 525.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
97,4 K RON
Rezultat Net 2025
−18,3 K RON
Total Active 2025
8,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,9 K RON | 74,9 K RON | 96,1 K RON | 99,8 K RON | 104,2 K RON | 122,1 K RON | 97,4 K RON |
| Venituri totale | 99,9 K RON | 74,9 K RON | 96,1 K RON | 99,8 K RON | 104,2 K RON | 122,1 K RON | 97,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,7 K RON | 79,5 K RON | 97,4 K RON | 99,3 K RON | 108,5 K RON | 128,6 K RON | 115,7 K RON |
| Rezultat net | −720 RON | −6,8 K RON | −4,2 K RON | −2,4 K RON | −4,3 K RON | −6,5 K RON | −18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.302 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe200 RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,95 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 486,80 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,9%
Marjă netă
-18,9%
ROA
-227,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,4 K RON | 13,6 K RON | 39,5% |
| 2020 | 2,8 K RON | 4,2 K RON | 65,4% |
| 2021 | 7,6 K RON | 4,9 K RON | 155,7% |
| 2022 | 7,7 K RON | 2,5 K RON | 301,7% |
| 2023 | 17,1 K RON | 7,6 K RON | 224,2% |
| 2024 | 26,2 K RON | 10,2 K RON | 256,2% |
| 2025 | 42,4 K RON | 8,1 K RON | 525,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,9 K RON | 74,9 K RON | 96,1 K RON | 99,8 K RON | 104,2 K RON | 122,1 K RON | 97,4 K RON | ▼ 20,2% |
| Rezultat net | −720 RON | −6,8 K RON | −4,2 K RON | −2,4 K RON | −4,3 K RON | −6,5 K RON | −18,3 K RON | ▼ 182,6% |
| Total active | 13,6 K RON | 4,2 K RON | 4,9 K RON | 2,5 K RON | 7,6 K RON | 10,2 K RON | 8,1 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | 8,2 K RON | 1,5 K RON | −2,7 K RON | −5,1 K RON | −9,5 K RON | −16,0 K RON | −34,3 K RON | ▼ 115,0% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 2,8 K RON | 7,6 K RON | 7,7 K RON | 17,1 K RON | 26,2 K RON | 42,4 K RON | ▲ 61,9% |
| Lichiditate curentă | 2,53 | 1,53 | 0,64 | 0,33 | 0,45 | 0,39 | 0,19 | ▼ 51,3% |
| Marjă netă (%) | -0,72 | -9,05 | -4,33 | -2,43 | -4,16 | -5,32 | -18,85 | ▼ 254,3% |
| Scor bonitate | 64 | 47 | 32 | 27 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 525.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.