DALIA SIC NIK SRL
CUI: 36662866
J2016001310020
SRL
Arad, Sat Iratoşu, Comuna Iratoşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36662866
Cod înmatriculare
J2016001310020
EUID
ROONRC.J2016001310020
Data înmatriculării
2016-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Iratoşu, Comuna Iratoşu, IRATOSU, 405, 317200
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Iratoşu, Comuna Iratoşu
Stradă:
IRATOSU
Număr:
405
Cod poștal:
317200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 270.685 RON | 320.785 RON | 317.707 RON | 2.888 RON | 3.078 RON | 116.960 RON | 29.582 RON | 87.378 RON | −65.118 RON | 182.078 RON | 76.414 RON | 1.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 381.829 RON | 383.072 RON | 401.497 RON | −18.425 RON | −18.425 RON | 92.435 RON | 22.957 RON | 69.478 RON | −83.543 RON | 175.978 RON | 47.407 RON | 769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FAUR SIMONA DALIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−83.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.425 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
381,8 K RON
Rezultat Net 2025
−18,4 K RON
Total Active 2025
92,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,7 K RON | 381,8 K RON |
| Venituri totale | 320,8 K RON | 383,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 317,7 K RON | 401,5 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | −18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 493,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−83.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,0 K RON (24.8%)
Active circulante69,5 K RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,4 K RON
Creanțe769 RON
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,05 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 496,53 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 182,1 K RON | 117,0 K RON | 155,7% |
| 2025 | 176,0 K RON | 92,4 K RON | 190,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,7 K RON | 381,8 K RON | ▲ 41,1% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | −18,4 K RON | ▼ 738,0% |
| Total active | 117,0 K RON | 92,4 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | −65,1 K RON | −83,5 K RON | ▼ 28,3% |
| Datorii totale | 182,1 K RON | 176,0 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,39 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 1,07 | -4,83 | ▼ 551,4% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 493,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.