EXODUS TRAVEL SRL
CUI: 36042309
J2016001392356
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36042309
Cod înmatriculare
J2016001392356
EUID
ROONRC.J2016001392356
Data înmatriculării
2016-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, KODALY ZOLTAN, 5, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
KODALY ZOLTAN
Număr:
5
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.471.368 RON | 1.502.274 RON | 1.448.632 RON | 38.655 RON | 53.642 RON | 1.077.953 RON | 633.717 RON | 444.236 RON | 194.298 RON | 883.655 RON | 8.336 RON | 358.025 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 551.097 RON | 671.356 RON | 778.582 RON | −113.635 RON | −107.226 RON | 506.221 RON | 436.065 RON | 70.156 RON | 56.768 RON | 449.453 RON | 12.922 RON | 102.810 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.510.326 RON | 1.767.997 RON | 1.435.187 RON | 317.611 RON | 332.810 RON | 918.069 RON | 292.789 RON | 625.280 RON | 374.403 RON | 543.988 RON | 14.692 RON | 440.212 RON | 2.162 RON | 2.484 RON | 2 |
| 2022 | 2.632.748 RON | 2.664.911 RON | 2.319.045 RON | 323.284 RON | 345.866 RON | 1.906.291 RON | 801.289 RON | 1.105.002 RON | 697.687 RON | 1.211.636 RON | 20.597 RON | 861.254 RON | 2.162 RON | 5.194 RON | 2 |
| 2023 | 2.621.400 RON | 2.978.539 RON | 2.784.816 RON | 163.093 RON | 193.723 RON | 1.851.774 RON | 1.179.051 RON | 672.723 RON | 697.737 RON | 1.154.136 RON | 1.588 RON | 565.294 RON | 0 RON | 99 RON | 3 |
| 2024 | 1.859.108 RON | 2.085.792 RON | 2.057.993 RON | 17.939 RON | 27.799 RON | 2.166.528 RON | 1.539.591 RON | 626.937 RON | 569.921 RON | 1.609.149 RON | 42.780 RON | 501.267 RON | 0 RON | 12.542 RON | 3 |
| 2025 | 1.778.309 RON | 2.124.787 RON | 2.058.595 RON | 55.956 RON | 66.192 RON | 2.531.928 RON | 1.283.763 RON | 1.248.165 RON | 592.540 RON | 1.951.363 RON | 94.320 RON | 1.124.906 RON | 0 RON | 11.975 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GICU DANIEL
administrator
UZDIN, Suceava, Iugoslavia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,78 M RON
Rezultat Net 2025
56,0 K RON
Total Active 2025
2,53 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 551,1 K RON | 1,51 M RON | 2,63 M RON | 2,62 M RON | 1,86 M RON | 1,78 M RON |
| Venituri totale | 1,50 M RON | 671,4 K RON | 1,77 M RON | 2,66 M RON | 2,98 M RON | 2,09 M RON | 2,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,45 M RON | 778,6 K RON | 1,44 M RON | 2,32 M RON | 2,78 M RON | 2,06 M RON | 2,06 M RON |
| Rezultat net | 38,7 K RON | −113,6 K RON | 317,6 K RON | 323,3 K RON | 163,1 K RON | 17,9 K RON | 56,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,28 M RON (50.7%)
Active circulante1,25 M RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,3 K RON
Creanțe1,12 M RON
Numerar28,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,85 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 231 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,2%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 883,7 K RON | 1,08 M RON | 82,0% |
| 2020 | 449,5 K RON | 506,2 K RON | 88,8% |
| 2021 | 544,0 K RON | 918,1 K RON | 59,3% |
| 2022 | 1,21 M RON | 1,91 M RON | 63,6% |
| 2023 | 1,15 M RON | 1,85 M RON | 62,3% |
| 2024 | 1,61 M RON | 2,17 M RON | 74,3% |
| 2025 | 1,95 M RON | 2,53 M RON | 77,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 551,1 K RON | 1,51 M RON | 2,63 M RON | 2,62 M RON | 1,86 M RON | 1,78 M RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | 38,7 K RON | −113,6 K RON | 317,6 K RON | 323,3 K RON | 163,1 K RON | 17,9 K RON | 56,0 K RON | ▲ 211,9% |
| Total active | 1,08 M RON | 506,2 K RON | 918,1 K RON | 1,91 M RON | 1,85 M RON | 2,17 M RON | 2,53 M RON | ▲ 16,9% |
| Capitaluri proprii | 194,3 K RON | 56,8 K RON | 374,4 K RON | 697,7 K RON | 697,7 K RON | 569,9 K RON | 592,5 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 883,7 K RON | 449,5 K RON | 544,0 K RON | 1,21 M RON | 1,15 M RON | 1,61 M RON | 1,95 M RON | ▲ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,16 | 1,15 | 0,91 | 0,58 | 0,39 | 0,64 | ▲ 64,2% |
| Marjă netă (%) | 2,63 | -20,62 | 21,03 | 12,28 | 6,22 | 0,96 | 3,15 | ▲ 228,1% |
| Scor bonitate | 50 | 25 | 85 | 73 | 53 | 38 | 58 | ▲ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.