TERMO GLAF S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, LIBERTĂŢII, 74, 8, 77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 246.788 RON | 246.935 RON | 263.733 RON | −19.210 RON | −16.798 RON | 32.738 RON | 29.220 RON | 3.518 RON | 16.785 RON | 17.217 RON | 0 RON | 3.090 RON | 0 RON | 1.264 RON | 1 |
| 2024 | 379.417 RON | 379.417 RON | 369.395 RON | 4.333 RON | 10.022 RON | 28.710 RON | 14.059 RON | 14.651 RON | 9.162 RON | 22.518 RON | 9.077 RON | 4.809 RON | 0 RON | 2.970 RON | 1 |
| 2025 | 244.871 RON | 254.871 RON | 260.026 RON | −7.140 RON | −5.155 RON | 19.394 RON | 11.310 RON | 8.084 RON | 2.021 RON | 19.778 RON | 3.324 RON | 3.950 RON | 0 RON | 2.405 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Top format din 283 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.140 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,8 K RON | 379,4 K RON | 244,9 K RON |
| Venituri totale | 246,9 K RON | 379,4 K RON | 254,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 263,7 K RON | 369,4 K RON | 260,0 K RON |
| Rezultat net | −19,2 K RON | 4,3 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 288,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 73,67 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,99 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17,2 K RON | 32,7 K RON | 52,6% |
| 2024 | 22,5 K RON | 28,7 K RON | 78,4% |
| 2025 | 19,8 K RON | 19,4 K RON | 102,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,8 K RON | 379,4 K RON | 244,9 K RON | ▼ 35,5% |
| Rezultat net | −19,2 K RON | 4,3 K RON | −7,1 K RON | ▼ 264,8% |
| Total active | 32,7 K RON | 28,7 K RON | 19,4 K RON | ▼ 32,4% |
| Capitaluri proprii | 16,8 K RON | 9,2 K RON | 2,0 K RON | ▼ 77,9% |
| Datorii totale | 17,2 K RON | 22,5 K RON | 19,8 K RON | ▼ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,65 | 0,41 | ▼ 37,2% |
| Marjă netă (%) | -7,78 | 1,14 | -2,92 | ▼ 356,1% |
| Scor bonitate | 42 | 68 | 25 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.