TERMOLUX-DAV SRL
CUI: 36794824
J2016001445041
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36794824
Cod înmatriculare
J2016001445041
EUID
ROONRC.J2016001445041
Data înmatriculării
2016-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, PRIETENIEI, 89-91, 89-91, A, 1, 10, 600218
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
PRIETENIEI
Număr:
89-91
Bloc:
89-91
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
10
Cod poștal:
600218
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.502 RON | 287.502 RON | 279.829 RON | 4.798 RON | 7.673 RON | 8.154 RON | 4.844 RON | 3.310 RON | −8.956 RON | 17.110 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 265.290 RON | 270.270 RON | 303.431 RON | −35.650 RON | −33.161 RON | 22.986 RON | 9.353 RON | 13.633 RON | −44.606 RON | 67.592 RON | 0 RON | 7.333 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 375.488 RON | 396.073 RON | 348.692 RON | 43.556 RON | 47.381 RON | 25.187 RON | 8.739 RON | 16.448 RON | −1.048 RON | 26.393 RON | 0 RON | 7.521 RON | 0 RON | 158 RON | 3 |
| 2022 | 603.231 RON | 653.084 RON | 603.859 RON | 43.668 RON | 49.225 RON | 50.548 RON | 11.883 RON | 38.665 RON | 42.619 RON | 7.929 RON | 0 RON | 9.597 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 558.520 RON | 559.120 RON | 540.178 RON | 14.658 RON | 18.942 RON | 120.618 RON | 42.238 RON | 78.380 RON | 57.278 RON | 63.340 RON | 40.764 RON | 4.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 558.311 RON | 558.445 RON | 664.153 RON | −118.428 RON | −105.708 RON | 97.930 RON | 40.219 RON | 57.711 RON | −61.150 RON | 159.080 RON | 2.904 RON | 35.186 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 661.887 RON | 664.228 RON | 649.046 RON | 12.659 RON | 15.182 RON | 109.240 RON | 37.100 RON | 72.140 RON | −48.491 RON | 157.731 RON | 6.363 RON | 19.544 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIŞCARU MIHAI
administrator
Comuna Dragomireşti, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.491 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
661,9 K RON
Rezultat Net 2025
12,7 K RON
Total Active 2025
109,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,5 K RON | 265,3 K RON | 375,5 K RON | 603,2 K RON | 558,5 K RON | 558,3 K RON | 661,9 K RON |
| Venituri totale | 287,5 K RON | 270,3 K RON | 396,1 K RON | 653,1 K RON | 559,1 K RON | 558,4 K RON | 664,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 279,8 K RON | 303,4 K RON | 348,7 K RON | 603,9 K RON | 540,2 K RON | 664,2 K RON | 649,0 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −35,7 K RON | 43,6 K RON | 43,7 K RON | 14,7 K RON | −118,4 K RON | 12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 743,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.491 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,1 K RON (34%)
Active circulante72,1 K RON (66%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe19,5 K RON
Numerar46,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 104,02 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,87 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,9%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,1 K RON | 8,2 K RON | 209,8% |
| 2020 | 67,6 K RON | 23,0 K RON | 294,1% |
| 2021 | 26,4 K RON | 25,2 K RON | 104,8% |
| 2022 | 7,9 K RON | 50,5 K RON | 15,7% |
| 2023 | 63,3 K RON | 120,6 K RON | 52,5% |
| 2024 | 159,1 K RON | 97,9 K RON | 162,4% |
| 2025 | 157,7 K RON | 109,2 K RON | 144,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,5 K RON | 265,3 K RON | 375,5 K RON | 603,2 K RON | 558,5 K RON | 558,3 K RON | 661,9 K RON | ▲ 18,6% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −35,7 K RON | 43,6 K RON | 43,7 K RON | 14,7 K RON | −118,4 K RON | 12,7 K RON | ▲ 110,7% |
| Total active | 8,2 K RON | 23,0 K RON | 25,2 K RON | 50,5 K RON | 120,6 K RON | 97,9 K RON | 109,2 K RON | ▲ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −9,0 K RON | −44,6 K RON | −1,0 K RON | 42,6 K RON | 57,3 K RON | −61,2 K RON | −48,5 K RON | ▲ 20,7% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 67,6 K RON | 26,4 K RON | 7,9 K RON | 63,3 K RON | 159,1 K RON | 157,7 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,20 | 0,62 | 4,88 | 1,24 | 0,36 | 0,46 | ▲ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 1,67 | -13,44 | 11,60 | 7,24 | 2,62 | -21,21 | 1,91 | ▲ 109,0% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 60 | 95 | 55 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 743,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.