ORA DE MASĂ SRL
CUI: 35583918
J2016001475404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35583918
Cod înmatriculare
J2016001475404
EUID
ROONRC.J2016001475404
Data înmatriculării
2016-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, 11 IUNIE, 45, 4, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
11 IUNIE
Număr:
45
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.100 RON | 154.765 RON | 96.043 RON | 57.185 RON | 58.722 RON | 14.326 RON | 0 RON | 14.326 RON | −70.682 RON | 85.008 RON | 7.895 RON | 3.515 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 76.917 RON | 93.998 RON | 91.061 RON | 1.997 RON | 2.937 RON | 9.618 RON | 0 RON | 9.618 RON | −68.685 RON | 78.303 RON | 5.199 RON | 980 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 80.464 RON | 108.276 RON | 94.358 RON | 11.143 RON | 13.918 RON | 11.929 RON | 0 RON | 11.929 RON | −57.542 RON | 69.471 RON | 7.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 158.686 RON | 209.141 RON | 174.515 RON | 32.535 RON | 34.626 RON | 40.862 RON | 19.642 RON | 21.220 RON | −25.007 RON | 65.869 RON | 13.848 RON | 82 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 259.670 RON | 293.762 RON | 241.573 RON | 49.251 RON | 52.189 RON | 88.079 RON | 15.520 RON | 72.559 RON | 24.244 RON | 63.835 RON | 9.021 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 283.471 RON | 297.742 RON | 291.336 RON | −2.526 RON | 6.406 RON | 72.523 RON | 21.347 RON | 51.176 RON | 21.718 RON | 50.805 RON | 7.070 RON | 1.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.526 RON)
Cifra de Afaceri 2024
283,5 K RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
72,5 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,1 K RON | 76,9 K RON | 80,5 K RON | 158,7 K RON | 259,7 K RON | 283,5 K RON |
| Venituri totale | 154,8 K RON | 94,0 K RON | 108,3 K RON | 209,1 K RON | 293,8 K RON | 297,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,0 K RON | 91,1 K RON | 94,4 K RON | 174,5 K RON | 241,6 K RON | 291,3 K RON |
| Rezultat net | 57,2 K RON | 2,0 K RON | 11,1 K RON | 32,5 K RON | 49,3 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 311,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,3 K RON (29.4%)
Active circulante51,2 K RON (70.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,09 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 256,30 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,0 K RON | 14,3 K RON | 593,4% |
| 2020 | 78,3 K RON | 9,6 K RON | 814,1% |
| 2021 | 69,5 K RON | 11,9 K RON | 582,4% |
| 2022 | 65,9 K RON | 40,9 K RON | 161,2% |
| 2023 | 63,8 K RON | 88,1 K RON | 72,5% |
| 2024 | 50,8 K RON | 72,5 K RON | 70,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,1 K RON | 76,9 K RON | 80,5 K RON | 158,7 K RON | 259,7 K RON | 283,5 K RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | 57,2 K RON | 2,0 K RON | 11,1 K RON | 32,5 K RON | 49,3 K RON | −2,5 K RON | ▼ 105,1% |
| Total active | 14,3 K RON | 9,6 K RON | 11,9 K RON | 40,9 K RON | 88,1 K RON | 72,5 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | −70,7 K RON | −68,7 K RON | −57,5 K RON | −25,0 K RON | 24,2 K RON | 21,7 K RON | ▼ 10,4% |
| Datorii totale | 85,0 K RON | 78,3 K RON | 69,5 K RON | 65,9 K RON | 63,8 K RON | 50,8 K RON | ▼ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,12 | 0,17 | 0,32 | 1,14 | 1,01 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 52,90 | 2,60 | 13,85 | 20,50 | 18,97 | -0,89 | ▼ 104,7% |
| Scor bonitate | 42 | 25 | 55 | 55 | 80 | 44 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.