AQUA BIOECOLOGIC SRL
CUI: 36195787
J2016001728359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36195787
Cod înmatriculare
J2016001728359
EUID
ROONRC.J2016001728359
Data înmatriculării
2016-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARCAŞILOR, 3, 126, 1, 3, 300251
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARCAŞILOR
Număr:
3
Bloc:
126
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
300251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.000 RON | 24.000 RON | 2.075 RON | 21.205 RON | 21.925 RON | 24.437 RON | 3.611 RON | 20.826 RON | 21.445 RON | 2.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.382 RON | 10.382 RON | 3.135 RON | 6.936 RON | 7.247 RON | 31.534 RON | 2.923 RON | 28.611 RON | 28.381 RON | 3.153 RON | 0 RON | 4.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.576 RON | 4.576 RON | 3.425 RON | 1.014 RON | 1.151 RON | 7.302 RON | 2.178 RON | 5.124 RON | 4.395 RON | 2.907 RON | 0 RON | −1.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.208 RON | −3.208 RON | −3.208 RON | 4.028 RON | 1.949 RON | 2.079 RON | 1.187 RON | 2.841 RON | 0 RON | −1.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.713 RON | 24.837 RON | 6.530 RON | 15.437 RON | 18.307 RON | 19.066 RON | 1.318 RON | 17.748 RON | 16.624 RON | 2.442 RON | 0 RON | −1.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 94.556 RON | 94.568 RON | 29.602 RON | 54.788 RON | 64.966 RON | 75.599 RON | 951 RON | 74.648 RON | 71.412 RON | 4.187 RON | 0 RON | −708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU SERGIU-TEODOR
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
94,6 K RON
Rezultat Net 2024
54,8 K RON
Total Active 2024
75,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 10,4 K RON | 4,6 K RON | 0 RON | 24,7 K RON | 94,6 K RON |
| Venituri totale | 24,0 K RON | 10,4 K RON | 4,6 K RON | 0 RON | 24,8 K RON | 94,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 3,1 K RON | 3,4 K RON | 3,2 K RON | 6,5 K RON | 29,6 K RON |
| Rezultat net | 21,2 K RON | 6,9 K RON | 1,0 K RON | −3,2 K RON | 15,4 K RON | 54,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 65,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate951 RON (1.3%)
Active circulante74,6 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar75,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,7%
Marjă netă
57,9%
ROA
72,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,0 K RON | 24,4 K RON | 12,2% |
| 2020 | 3,2 K RON | 31,5 K RON | 10,0% |
| 2021 | 2,9 K RON | 7,3 K RON | 39,8% |
| 2022 | 2,8 K RON | 4,0 K RON | 70,5% |
| 2023 | 2,4 K RON | 19,1 K RON | 12,8% |
| 2024 | 4,2 K RON | 75,6 K RON | 5,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 10,4 K RON | 4,6 K RON | 0 RON | 24,7 K RON | 94,6 K RON | ▲ 282,6% |
| Rezultat net | 21,2 K RON | 6,9 K RON | 1,0 K RON | −3,2 K RON | 15,4 K RON | 54,8 K RON | ▲ 254,9% |
| Total active | 24,4 K RON | 31,5 K RON | 7,3 K RON | 4,0 K RON | 19,1 K RON | 75,6 K RON | ▲ 296,5% |
| Capitaluri proprii | 21,4 K RON | 28,4 K RON | 4,4 K RON | 1,2 K RON | 16,6 K RON | 71,4 K RON | ▲ 329,6% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 3,2 K RON | 2,9 K RON | 2,8 K RON | 2,4 K RON | 4,2 K RON | ▲ 71,5% |
| Lichiditate curentă | 6,96 | 9,07 | 1,76 | 0,73 | 7,27 | 17,83 | ▲ 145,3% |
| Marjă netă (%) | 88,35 | 66,81 | 22,16 | – | 62,47 | 57,94 | ▼ 7,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 75 | 33 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (54,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.