TBY AQUA CLEAN S.R.L.
CUI: 48585031
J2023002978355
SRL
Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48585031
Cod înmatriculare
J2023002978355
EUID
ROONRC.J2023002978355
Data înmatriculării
2023-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă, Cebza, 29, 2, 307289, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Cebza
Număr:
29
Apartament:
2
Cod poștal:
307289
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 41.438 RON | −41.437 RON | −41.437 RON | 216.535 RON | 164.063 RON | 52.472 RON | −41.237 RON | 257.772 RON | 0 RON | 34.699 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 645.644 RON | 655.009 RON | 500.362 RON | 136.845 RON | 154.647 RON | 648.873 RON | 366.647 RON | 282.226 RON | 95.608 RON | 553.265 RON | 0 RON | 275.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.642.147 RON | 1.706.488 RON | 984.522 RON | 663.521 RON | 721.966 RON | 1.584.093 RON | 465.332 RON | 1.118.761 RON | 664.255 RON | 919.838 RON | 0 RON | 1.082.250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODORAN VASILE-LUCIAN
administrator
Loc. Cugir, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,64 M RON
Rezultat Net 2025
663,5 K RON
Total Active 2025
1,58 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 645,6 K RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 1 RON | 655,0 K RON | 1,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 41,4 K RON | 500,4 K RON | 984,5 K RON |
| Rezultat net | −41,4 K RON | 136,8 K RON | 663,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,22 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate465,3 K RON (29.4%)
Active circulante1,12 M RON (70.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,08 M RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 241 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,0%
Marjă netă
40,4%
ROA
41,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 257,8 K RON | 216,5 K RON | 119,0% |
| 2024 | 553,3 K RON | 648,9 K RON | 85,3% |
| 2025 | 919,8 K RON | 1,58 M RON | 58,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 645,6 K RON | 1,64 M RON | ▲ 154,3% |
| Rezultat net | −41,4 K RON | 136,8 K RON | 663,5 K RON | ▲ 384,9% |
| Total active | 216,5 K RON | 648,9 K RON | 1,58 M RON | ▲ 144,1% |
| Capitaluri proprii | −41,2 K RON | 95,6 K RON | 664,3 K RON | ▲ 594,8% |
| Datorii totale | 257,8 K RON | 553,3 K RON | 919,8 K RON | ▲ 66,3% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,51 | 1,22 | ▲ 138,4% |
| Marjă netă (%) | – | 21,20 | 40,41 | ▲ 90,6% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 85 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (663,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,40 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.