AMA TRAVEL & HOLIDAY SRL
CUI: 36292151
J2016001736134
SRL
Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36292151
Cod înmatriculare
J2016001736134
EUID
ROONRC.J2016001736134
Data înmatriculării
2016-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol, VICTORIEI, 1, 906100
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
1
Cod poștal:
906100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.938 RON | 23.977 RON | 9.078 RON | 14.182 RON | 14.899 RON | 12.954 RON | 0 RON | 12.954 RON | −17.297 RON | 30.251 RON | 0 RON | 6.968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.525 RON | 13.533 RON | 6.958 RON | 6.182 RON | 6.575 RON | 2.717 RON | 0 RON | 2.717 RON | −11.115 RON | 13.832 RON | 0 RON | 97 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.720 RON | 30.765 RON | 18.166 RON | 11.902 RON | 12.599 RON | 4.535 RON | 0 RON | 4.535 RON | 787 RON | 2.641 RON | 0 RON | 1.573 RON | 1.107 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.617 RON | 30.782 RON | 10.916 RON | 19.114 RON | 19.866 RON | 33.422 RON | 0 RON | 33.422 RON | 19.901 RON | 13.514 RON | 0 RON | 60 RON | 7 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 75.150 RON | 75.276 RON | 53.042 RON | 19.211 RON | 22.234 RON | 41.032 RON | 0 RON | 41.032 RON | 29.112 RON | 11.913 RON | 0 RON | 10.241 RON | 7 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 227.627 RON | 230.902 RON | 222.011 RON | 7.075 RON | 8.891 RON | 31.231 RON | 2.650 RON | 28.581 RON | 7.315 RON | 23.909 RON | 0 RON | 2.035 RON | 7 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE LIANA-MONA
administrator
Loc. Cernavodă, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5224 Manipulări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
227,6 K RON
Rezultat Net 2024
7,1 K RON
Total Active 2024
31,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 13,5 K RON | 23,7 K RON | 28,6 K RON | 75,2 K RON | 227,6 K RON |
| Venituri totale | 24,0 K RON | 13,5 K RON | 30,8 K RON | 30,8 K RON | 75,3 K RON | 230,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,1 K RON | 7,0 K RON | 18,2 K RON | 10,9 K RON | 53,0 K RON | 222,0 K RON |
| Rezultat net | 14,2 K RON | 6,2 K RON | 11,9 K RON | 19,1 K RON | 19,2 K RON | 7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 186,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (8.5%)
Active circulante28,6 K RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar26,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 111,86 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,1%
ROA
22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,3 K RON | 13,0 K RON | 233,5% |
| 2020 | 13,8 K RON | 2,7 K RON | 509,1% |
| 2021 | 2,6 K RON | 4,5 K RON | 58,2% |
| 2022 | 13,5 K RON | 33,4 K RON | 40,4% |
| 2023 | 11,9 K RON | 41,0 K RON | 29,0% |
| 2024 | 23,9 K RON | 31,2 K RON | 76,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 13,5 K RON | 23,7 K RON | 28,6 K RON | 75,2 K RON | 227,6 K RON | ▲ 202,9% |
| Rezultat net | 14,2 K RON | 6,2 K RON | 11,9 K RON | 19,1 K RON | 19,2 K RON | 7,1 K RON | ▼ 63,2% |
| Total active | 13,0 K RON | 2,7 K RON | 4,5 K RON | 33,4 K RON | 41,0 K RON | 31,2 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | −17,3 K RON | −11,1 K RON | 787 RON | 19,9 K RON | 29,1 K RON | 7,3 K RON | ▼ 74,9% |
| Datorii totale | 30,3 K RON | 13,8 K RON | 2,6 K RON | 13,5 K RON | 11,9 K RON | 23,9 K RON | ▲ 100,7% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,20 | 1,72 | 2,47 | 3,44 | 1,20 | ▼ 65,3% |
| Marjă netă (%) | 59,24 | 45,71 | 50,18 | 66,79 | 25,56 | 3,11 | ▼ 87,8% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 85 | 100 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.