EXCLUSIV COFFEE BREAK SRL
CUI: 36322260
J2016001801137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36322260
Cod înmatriculare
J2016001801137
EUID
ROONRC.J2016001801137
Data înmatriculării
2016-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, VIITORULUI, 6, 4A, C, 2, 52, 900483
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
6
Bloc:
4A
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
52
Cod poștal:
900483
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.212 RON | 145.968 RON | 344.240 RON | −199.732 RON | −198.272 RON | 119.804 RON | 12.759 RON | 107.045 RON | −425.203 RON | 545.007 RON | 62.541 RON | 38.319 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 146.493 RON | 150.657 RON | 275.141 RON | −125.908 RON | −124.484 RON | 114.646 RON | 8.832 RON | 105.814 RON | −551.110 RON | 665.756 RON | 75.471 RON | 24.641 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 228.490 RON | 228.784 RON | 342.074 RON | −115.577 RON | −113.290 RON | 112.131 RON | 4.905 RON | 107.226 RON | −666.688 RON | 778.819 RON | 60.525 RON | 33.417 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 179.906 RON | 180.129 RON | 253.746 RON | −75.420 RON | −73.617 RON | 88.917 RON | 1.665 RON | 87.252 RON | −742.108 RON | 831.025 RON | 30.266 RON | 45.338 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 39.420 RON | 39.500 RON | 78.272 RON | −39.167 RON | −38.772 RON | 22.199 RON | 155 RON | 22.044 RON | −781.275 RON | 803.474 RON | 0 RON | 21.891 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22.199 RON | 155 RON | 22.044 RON | −781.275 RON | 803.474 RON | 0 RON | 21.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA IONELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−781.275 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3619.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
22,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,2 K RON | 146,5 K RON | 228,5 K RON | 179,9 K RON | 39,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 146,0 K RON | 150,7 K RON | 228,8 K RON | 180,1 K RON | 39,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 344,2 K RON | 275,1 K RON | 342,1 K RON | 253,7 K RON | 78,3 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −199,7 K RON | −125,9 K RON | −115,6 K RON | −75,4 K RON | −39,2 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−781.275 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155 RON (0.7%)
Active circulante22,0 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,9 K RON
Numerar153 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 545,0 K RON | 119,8 K RON | 454,9% |
| 2020 | 665,8 K RON | 114,6 K RON | 580,7% |
| 2021 | 778,8 K RON | 112,1 K RON | 694,6% |
| 2022 | 831,0 K RON | 88,9 K RON | 934,6% |
| 2023 | 803,5 K RON | 22,2 K RON | 3.619,4% |
| 2024 | 803,5 K RON | 22,2 K RON | 3.619,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,2 K RON | 146,5 K RON | 228,5 K RON | 179,9 K RON | 39,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −199,7 K RON | −125,9 K RON | −115,6 K RON | −75,4 K RON | −39,2 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 119,8 K RON | 114,6 K RON | 112,1 K RON | 88,9 K RON | 22,2 K RON | 22,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −425,2 K RON | −551,1 K RON | −666,7 K RON | −742,1 K RON | −781,3 K RON | −781,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 545,0 K RON | 665,8 K RON | 778,8 K RON | 831,0 K RON | 803,5 K RON | 803,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,03 | 0,03 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -137,55 | -85,95 | -50,58 | -41,92 | -99,36 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3619.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.