REGIO CĂLĂTORI SRL
CUI: 35323853
J2016002080081
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35323853
Cod înmatriculare
J2016002080081
EUID
ROONRC.J2016002080081
Data înmatriculării
2016-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
675 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, AUTOMOTOARELOR, 10, 500234, biroul 3
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
AUTOMOTOARELOR
Număr:
10
Cod poștal:
500234
Completare adresă:
biroul 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 180.220.623 RON | 180.235.699 RON | 183.347.877 RON | −3.112.178 RON | −3.112.178 RON | 31.005.905 RON | 262.743 RON | 30.743.162 RON | −6.860.531 RON | 36.638.088 RON | 2.085.596 RON | 7.957.404 RON | 0 RON | 32.384 RON | 598 |
| 2020 | 179.852.622 RON | 179.872.499 RON | 181.519.108 RON | −1.646.609 RON | −1.646.609 RON | 30.210.666 RON | 328.147 RON | 29.882.519 RON | −8.507.140 RON | 37.491.392 RON | 1.741.120 RON | 8.140.318 RON | 0 RON | 34.753 RON | 618 |
| 2021 | 193.354.431 RON | 193.377.052 RON | 188.440.398 RON | 4.838.688 RON | 4.936.654 RON | 33.609.803 RON | 305.317 RON | 33.304.486 RON | −3.668.452 RON | 36.351.605 RON | 2.206.771 RON | 7.659.867 RON | 0 RON | 42.974 RON | 622 |
| 2022 | 218.667.607 RON | 218.711.964 RON | 213.164.196 RON | 4.639.487 RON | 5.547.768 RON | 38.582.496 RON | 6.076.265 RON | 32.506.231 RON | 971.126 RON | 36.441.103 RON | 3.354.207 RON | 11.312.127 RON | 0 RON | 43.194 RON | 615 |
| 2023 | 255.582.341 RON | 255.653.881 RON | 253.234.656 RON | 2.078.265 RON | 2.419.225 RON | 49.319.138 RON | 8.929.344 RON | 40.389.794 RON | 2.642.294 RON | 45.719.233 RON | 3.460.322 RON | 30.757.928 RON | 0 RON | 65.021 RON | 640 |
| 2024 | 315.232.207 RON | 315.402.291 RON | 301.390.905 RON | 12.048.277 RON | 14.011.386 RON | 52.173.797 RON | 1.192.461 RON | 50.981.336 RON | 14.690.571 RON | 36.616.426 RON | 2.748.626 RON | 16.578.197 RON | 0 RON | 59.661 RON | 675 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANASE GEORGETA
administrator
Loc. Săcele, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
315,23 M RON
Rezultat Net 2024
12,05 M RON
Total Active 2024
52,17 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,22 M RON | 179,85 M RON | 193,35 M RON | 218,67 M RON | 255,58 M RON | 315,23 M RON |
| Venituri totale | 180,24 M RON | 179,87 M RON | 193,38 M RON | 218,71 M RON | 255,65 M RON | 315,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 183,35 M RON | 181,52 M RON | 188,44 M RON | 213,16 M RON | 253,23 M RON | 301,39 M RON |
| Rezultat net | −3,11 M RON | −1,65 M RON | 4,84 M RON | 4,64 M RON | 2,08 M RON | 12,05 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 316,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,32 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,19 M RON (2.3%)
Active circulante50,98 M RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,75 M RON
Creanțe16,58 M RON
Numerar31,65 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 114,69 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,01 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,8%
ROA
23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,64 M RON | 31,01 M RON | 118,2% |
| 2020 | 37,49 M RON | 30,21 M RON | 124,1% |
| 2021 | 36,35 M RON | 33,61 M RON | 108,2% |
| 2022 | 36,44 M RON | 38,58 M RON | 94,5% |
| 2023 | 45,72 M RON | 49,32 M RON | 92,7% |
| 2024 | 36,62 M RON | 52,17 M RON | 70,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,22 M RON | 179,85 M RON | 193,35 M RON | 218,67 M RON | 255,58 M RON | 315,23 M RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | −3,11 M RON | −1,65 M RON | 4,84 M RON | 4,64 M RON | 2,08 M RON | 12,05 M RON | ▲ 479,7% |
| Total active | 31,01 M RON | 30,21 M RON | 33,61 M RON | 38,58 M RON | 49,32 M RON | 52,17 M RON | ▲ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −6,86 M RON | −8,51 M RON | −3,67 M RON | 971,1 K RON | 2,64 M RON | 14,69 M RON | ▲ 456,0% |
| Datorii totale | 36,64 M RON | 37,49 M RON | 36,35 M RON | 36,44 M RON | 45,72 M RON | 36,62 M RON | ▼ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,80 | 0,92 | 0,89 | 0,88 | 1,39 | ▲ 57,6% |
| Marjă netă (%) | -1,73 | -0,92 | 2,50 | 2,12 | 0,81 | 3,82 | ▲ 371,6% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 50 | 43 | 43 | 70 | ▲ 62,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,05 M RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 316,57 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.