APĂ CANAL DERNA SRL
CUI: 36806945
J2016002150056
SRL
Bihor, Sat Derna, Comuna Derna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36806945
Cod înmatriculare
J2016002150056
EUID
ROONRC.J2016002150056
Data înmatriculării
2016-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Derna, Comuna Derna, DERNA, 208, 417230
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Derna, Comuna Derna
Stradă:
DERNA
Număr:
208
Cod poștal:
417230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.127 RON | 186.170 RON | 196.128 RON | −9.958 RON | −9.958 RON | 48.102 RON | 0 RON | 48.102 RON | 1.959 RON | 46.143 RON | 135 RON | 1.052 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 181.157 RON | 181.189 RON | 205.351 RON | −24.162 RON | −24.162 RON | 44.129 RON | 0 RON | 44.129 RON | −22.203 RON | 66.332 RON | 135 RON | 1.052 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 193.489 RON | 193.510 RON | 200.892 RON | −7.382 RON | −7.382 RON | 35.552 RON | 0 RON | 35.552 RON | −29.585 RON | 65.137 RON | 0 RON | 288 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 195.976 RON | 195.984 RON | 199.303 RON | −3.319 RON | −3.319 RON | 40.215 RON | 0 RON | 40.215 RON | −32.904 RON | 73.119 RON | 1.012 RON | 239 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 211.662 RON | 211.668 RON | 206.802 RON | 4.866 RON | 4.866 RON | 41.831 RON | 0 RON | 41.831 RON | −28.038 RON | 69.869 RON | 0 RON | 1.656 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 252.789 RON | 252.796 RON | 238.367 RON | 14.429 RON | 14.429 RON | 66.067 RON | 0 RON | 66.067 RON | −13.609 RON | 79.676 RON | 0 RON | 8.968 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRENKUSZ FRANCISC STEFAN
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.609 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
252,8 K RON
Rezultat Net 2024
14,4 K RON
Total Active 2024
66,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,1 K RON | 181,2 K RON | 193,5 K RON | 196,0 K RON | 211,7 K RON | 252,8 K RON |
| Venituri totale | 186,2 K RON | 181,2 K RON | 193,5 K RON | 196,0 K RON | 211,7 K RON | 252,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,1 K RON | 205,4 K RON | 200,9 K RON | 199,3 K RON | 206,8 K RON | 238,4 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −24,2 K RON | −7,4 K RON | −3,3 K RON | 4,9 K RON | 14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 246,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.609 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,0 K RON
Numerar57,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,19 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
5,7%
ROA
21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,1 K RON | 48,1 K RON | 95,9% |
| 2020 | 66,3 K RON | 44,1 K RON | 150,3% |
| 2021 | 65,1 K RON | 35,6 K RON | 183,2% |
| 2022 | 73,1 K RON | 40,2 K RON | 181,8% |
| 2023 | 69,9 K RON | 41,8 K RON | 167,0% |
| 2024 | 79,7 K RON | 66,1 K RON | 120,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,1 K RON | 181,2 K RON | 193,5 K RON | 196,0 K RON | 211,7 K RON | 252,8 K RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −24,2 K RON | −7,4 K RON | −3,3 K RON | 4,9 K RON | 14,4 K RON | ▲ 196,5% |
| Total active | 48,1 K RON | 44,1 K RON | 35,6 K RON | 40,2 K RON | 41,8 K RON | 66,1 K RON | ▲ 57,9% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | −22,2 K RON | −29,6 K RON | −32,9 K RON | −28,0 K RON | −13,6 K RON | ▲ 51,5% |
| Datorii totale | 46,1 K RON | 66,3 K RON | 65,1 K RON | 73,1 K RON | 69,9 K RON | 79,7 K RON | ▲ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,67 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,83 | ▲ 38,5% |
| Marjă netă (%) | -5,35 | -13,34 | -3,82 | -1,69 | 2,30 | 5,71 | ▲ 148,3% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 32 | 32 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.