APĂ CANAL BORŞ S.R.L.
CUI: 44277063
J5/1289/2021
SRL
Bihor, Sat Borş, Comuna Borş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44277063
Cod înmatriculare
J5/1289/2021
EUID
ROONRC.J5/1289/2021
Data înmatriculării
2021-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Borş, Comuna Borş, BORŞ, 102, 417075
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Borş, Comuna Borş
Stradă:
BORŞ
Număr:
102
Cod poștal:
417075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 67.166 RON | −67.166 RON | −67.166 RON | 138.699 RON | 0 RON | 138.699 RON | 132.834 RON | 5.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.078.891 RON | 1.114.162 RON | 1.075.239 RON | 38.923 RON | 38.923 RON | 676.268 RON | 351.512 RON | 324.756 RON | 171.757 RON | 125.430 RON | 7.821 RON | 165.076 RON | 379.081 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.414.886 RON | 1.508.432 RON | 1.462.588 RON | 42.968 RON | 45.844 RON | 775.102 RON | 445.018 RON | 330.084 RON | 214.725 RON | 112.529 RON | 12.415 RON | 232.391 RON | 448.683 RON | 835 RON | 8 |
| 2024 | 1.630.237 RON | 1.686.504 RON | 1.680.540 RON | 4.960 RON | 5.964 RON | 695.788 RON | 299.112 RON | 396.676 RON | 219.684 RON | 234.064 RON | 24.316 RON | 249.964 RON | 243.755 RON | 1.715 RON | 7 |
| 2025 | 1.975.479 RON | 2.044.421 RON | 2.028.198 RON | 13.840 RON | 16.223 RON | 690.481 RON | 254.225 RON | 436.256 RON | 231.044 RON | 262.594 RON | 15.269 RON | 280.695 RON | 198.478 RON | 1.635 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (3)
CSER ATTILA
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
LATA CAMELIA ADRIANA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
SANYO ELISABETA CAROLINA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,98 M RON
Rezultat Net 2025
13,8 K RON
Total Active 2025
690,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,08 M RON | 1,41 M RON | 1,63 M RON | 1,98 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,11 M RON | 1,51 M RON | 1,69 M RON | 2,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 67,2 K RON | 1,08 M RON | 1,46 M RON | 1,68 M RON | 2,03 M RON |
| Rezultat net | −67,2 K RON | 38,9 K RON | 43,0 K RON | 5,0 K RON | 13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate254,2 K RON (36.8%)
Active circulante436,3 K RON (63.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,3 K RON
Creanțe280,7 K RON
Numerar140,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 129,38 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,04 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,9 K RON | 138,7 K RON | 4,2% |
| 2022 | 125,4 K RON | 676,3 K RON | 18,6% |
| 2023 | 112,5 K RON | 775,1 K RON | 14,5% |
| 2024 | 234,1 K RON | 695,8 K RON | 33,6% |
| 2025 | 262,6 K RON | 690,5 K RON | 38,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,08 M RON | 1,41 M RON | 1,63 M RON | 1,98 M RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | −67,2 K RON | 38,9 K RON | 43,0 K RON | 5,0 K RON | 13,8 K RON | ▲ 179,0% |
| Total active | 138,7 K RON | 676,3 K RON | 775,1 K RON | 695,8 K RON | 690,5 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 132,8 K RON | 171,8 K RON | 214,7 K RON | 219,7 K RON | 231,0 K RON | ▲ 5,2% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 125,4 K RON | 112,5 K RON | 234,1 K RON | 262,6 K RON | ▲ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 23,65 | 2,59 | 2,93 | 1,69 | 1,66 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | – | 3,61 | 3,04 | 0,30 | 0,70 | ▲ 133,3% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 80 | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,57 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.