FILGREEN COLLECTING S.R.L.
CUI: 36846800
J2016002204056
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36846800
Cod înmatriculare
J2016002204056
EUID
ROONRC.J2016002204056
Data înmatriculării
2016-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, GHEORGHE DOJA, 125, 410169
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
125
Cod poștal:
410169
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 263.448 RON | 263.767 RON | 184.242 RON | 76.891 RON | 79.525 RON | 139.038 RON | 22 RON | 139.016 RON | 76.771 RON | 62.267 RON | 25.479 RON | 94.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 300.054 RON | 300.788 RON | 279.356 RON | 18.519 RON | 21.432 RON | 231.330 RON | 41.307 RON | 190.023 RON | 95.290 RON | 136.538 RON | 7.411 RON | 52.698 RON | 0 RON | 498 RON | 2 |
| 2021 | 759.303 RON | 800.151 RON | 517.753 RON | 275.634 RON | 282.398 RON | 571.510 RON | 257.306 RON | 314.204 RON | 370.924 RON | 202.994 RON | 31.303 RON | 220.628 RON | 0 RON | 2.408 RON | 4 |
| 2022 | 1.250.209 RON | 1.304.809 RON | 916.807 RON | 376.427 RON | 388.002 RON | 887.638 RON | 395.228 RON | 492.410 RON | 647.351 RON | 244.370 RON | 37.047 RON | 393.821 RON | 0 RON | 4.083 RON | 6 |
| 2023 | 1.232.193 RON | 1.354.664 RON | 1.279.686 RON | 63.742 RON | 74.978 RON | 1.384.589 RON | 868.395 RON | 516.194 RON | 392.446 RON | 992.936 RON | 74.992 RON | 410.038 RON | 0 RON | 793 RON | 7 |
| 2024 | 3.000.107 RON | 2.997.879 RON | 2.355.914 RON | 536.558 RON | 641.965 RON | 2.180.787 RON | 1.311.528 RON | 869.259 RON | 929.004 RON | 1.272.004 RON | 108.990 RON | 697.201 RON | 0 RON | 20.221 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAH-MANEA TEODORA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,00 M RON
Rezultat Net 2024
536,6 K RON
Total Active 2024
2,18 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,4 K RON | 300,1 K RON | 759,3 K RON | 1,25 M RON | 1,23 M RON | 3,00 M RON |
| Venituri totale | 263,8 K RON | 300,8 K RON | 800,2 K RON | 1,30 M RON | 1,35 M RON | 3,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 184,2 K RON | 279,4 K RON | 517,8 K RON | 916,8 K RON | 1,28 M RON | 2,36 M RON |
| Rezultat net | 76,9 K RON | 18,5 K RON | 275,6 K RON | 376,4 K RON | 63,7 K RON | 536,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,31 M RON (60.1%)
Active circulante869,3 K RON (39.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,0 K RON
Creanțe697,2 K RON
Numerar63,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,53 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,30 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,4%
Marjă netă
17,9%
ROA
24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,3 K RON | 139,0 K RON | 44,8% |
| 2020 | 136,5 K RON | 231,3 K RON | 59,0% |
| 2021 | 203,0 K RON | 571,5 K RON | 35,5% |
| 2022 | 244,4 K RON | 887,6 K RON | 27,5% |
| 2023 | 992,9 K RON | 1,38 M RON | 71,7% |
| 2024 | 1,27 M RON | 2,18 M RON | 58,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,4 K RON | 300,1 K RON | 759,3 K RON | 1,25 M RON | 1,23 M RON | 3,00 M RON | ▲ 143,5% |
| Rezultat net | 76,9 K RON | 18,5 K RON | 275,6 K RON | 376,4 K RON | 63,7 K RON | 536,6 K RON | ▲ 741,8% |
| Total active | 139,0 K RON | 231,3 K RON | 571,5 K RON | 887,6 K RON | 1,38 M RON | 2,18 M RON | ▲ 57,5% |
| Capitaluri proprii | 76,8 K RON | 95,3 K RON | 370,9 K RON | 647,4 K RON | 392,4 K RON | 929,0 K RON | ▲ 136,7% |
| Datorii totale | 62,3 K RON | 136,5 K RON | 203,0 K RON | 244,4 K RON | 992,9 K RON | 1,27 M RON | ▲ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 1,39 | 1,55 | 2,02 | 0,52 | 0,68 | ▲ 31,4% |
| Marjă netă (%) | 29,19 | 6,17 | 36,30 | 30,11 | 5,17 | 17,88 | ▲ 245,8% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 95 | 100 | 48 | 78 | ▲ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (536,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.