ROMANEL HOLDING SERVICES SRL
CUI: 35659250
J2016002207408
SRL
Neamţ, Sat Tarcău, Comuna Tarcău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35659250
Cod înmatriculare
J2016002207408
EUID
ROONRC.J2016002207408
Data înmatriculării
2016-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
18 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Tarcău, Comuna Tarcău, Principală, 233, 1, camera 3 si camera 4
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Tarcău, Comuna Tarcău
Stradă:
Principală
Număr:
233
Etaj:
1
Completare adresă:
camera 3 si camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.269.749 RON | 4.404.872 RON | 5.123.584 RON | −718.712 RON | −718.712 RON | 44.390.773 RON | 42.318.643 RON | 2.072.130 RON | 2.455.781 RON | 41.879.458 RON | 1.032 RON | 2.050.502 RON | 0 RON | 15.357 RON | 23 |
| 2020 | 4.567.270 RON | 4.616.764 RON | 5.456.937 RON | −840.173 RON | −840.173 RON | 45.193.050 RON | 42.284.378 RON | 2.908.672 RON | 1.615.607 RON | 43.459.264 RON | 0 RON | 2.741.190 RON | 0 RON | 14.418 RON | 21 |
| 2021 | 4.950.558 RON | 5.002.615 RON | 5.847.359 RON | −844.744 RON | −844.744 RON | 46.067.588 RON | 42.308.824 RON | 3.758.764 RON | 770.864 RON | 45.170.947 RON | 0 RON | 3.550.617 RON | 0 RON | 15.145 RON | 20 |
| 2022 | 5.708.706 RON | 5.868.563 RON | 6.142.704 RON | −274.141 RON | −274.141 RON | 60.663.035 RON | 57.012.231 RON | 3.650.804 RON | 496.722 RON | 59.993.430 RON | 0 RON | 3.292.453 RON | 0 RON | 17.046 RON | 19 |
| 2023 | 7.426.479 RON | 7.795.687 RON | 8.510.946 RON | −715.259 RON | −715.259 RON | 61.302.215 RON | 57.041.139 RON | 4.261.076 RON | −218.537 RON | 61.467.325 RON | 0 RON | 3.661.374 RON | 0 RON | 63.657 RON | 20 |
| 2024 | 9.217.354 RON | 9.691.283 RON | 9.264.620 RON | 401.240 RON | 426.663 RON | 63.451.755 RON | 57.051.527 RON | 6.400.228 RON | 182.703 RON | 63.209.629 RON | 0 RON | 5.727.633 RON | 0 RON | 39.081 RON | 21 |
| 2025 | 8.768.522 RON | 9.281.346 RON | 10.437.729 RON | −1.156.383 RON | −1.156.383 RON | 63.422.755 RON | 56.904.419 RON | 6.518.336 RON | −973.680 RON | 64.296.879 RON | 0 RON | 6.418.024 RON | 0 RON | 31.272 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITITELU CIPRIAN ADRIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6492 Alte activități de creditare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−973.680 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.156.383 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,77 M RON
Rezultat Net 2025
−1,16 M RON
Total Active 2025
63,42 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,27 M RON | 4,57 M RON | 4,95 M RON | 5,71 M RON | 7,43 M RON | 9,22 M RON | 8,77 M RON |
| Venituri totale | 4,40 M RON | 4,62 M RON | 5,00 M RON | 5,87 M RON | 7,80 M RON | 9,69 M RON | 9,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,12 M RON | 5,46 M RON | 5,85 M RON | 6,14 M RON | 8,51 M RON | 9,26 M RON | 10,44 M RON |
| Rezultat net | −718,7 K RON | −840,2 K RON | −844,7 K RON | −274,1 K RON | −715,3 K RON | 401,2 K RON | −1,16 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−973.680 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,90 M RON (89.7%)
Active circulante6,52 M RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,42 M RON
Numerar100,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 267 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-13,2%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,88 M RON | 44,39 M RON | 94,3% |
| 2020 | 43,46 M RON | 45,19 M RON | 96,2% |
| 2021 | 45,17 M RON | 46,07 M RON | 98,1% |
| 2022 | 59,99 M RON | 60,66 M RON | 98,9% |
| 2023 | 61,47 M RON | 61,30 M RON | 100,3% |
| 2024 | 63,21 M RON | 63,45 M RON | 99,6% |
| 2025 | 64,30 M RON | 63,42 M RON | 101,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,27 M RON | 4,57 M RON | 4,95 M RON | 5,71 M RON | 7,43 M RON | 9,22 M RON | 8,77 M RON | ▼ 4,9% |
| Rezultat net | −718,7 K RON | −840,2 K RON | −844,7 K RON | −274,1 K RON | −715,3 K RON | 401,2 K RON | −1,16 M RON | ▼ 388,2% |
| Total active | 44,39 M RON | 45,19 M RON | 46,07 M RON | 60,66 M RON | 61,30 M RON | 63,45 M RON | 63,42 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 2,46 M RON | 1,62 M RON | 770,9 K RON | 496,7 K RON | −218,5 K RON | 182,7 K RON | −973,7 K RON | ▼ 632,9% |
| Datorii totale | 41,88 M RON | 43,46 M RON | 45,17 M RON | 59,99 M RON | 61,47 M RON | 63,21 M RON | 64,30 M RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -16,83 | -18,40 | -17,06 | -4,80 | -9,63 | 4,35 | -13,19 | ▼ 403,2% |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 33 | 33 | 27 | 51 | 19 | ▼ 62,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.