FIVE TRAVEL AGENCY SRL
CUI: 36603940
J2016002407130
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36603940
Cod înmatriculare
J2016002407130
EUID
ROONRC.J2016002407130
Data înmatriculării
2016-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, SILOZULUI, 17, IP17, 2, 5, 905600
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Stradă:
SILOZULUI
Număr:
17
Bloc:
IP17
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
905600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 206.323 RON | 228.788 RON | 176.656 RON | 49.885 RON | 52.132 RON | 312.793 RON | 253 RON | 312.540 RON | 237.337 RON | 75.456 RON | 0 RON | 60.417 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 129.175 RON | 131.615 RON | 78.466 RON | 50.976 RON | 53.149 RON | 323.290 RON | 0 RON | 323.290 RON | 288.313 RON | 34.977 RON | 0 RON | 90.454 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 508.140 RON | 508.804 RON | 65.009 RON | 441.855 RON | 443.795 RON | 716.035 RON | 0 RON | 716.035 RON | 689.116 RON | 28.168 RON | 0 RON | 231.469 RON | 0 RON | 1.249 RON | 1 |
| 2022 | 177.144 RON | 179.780 RON | 109.734 RON | 68.541 RON | 70.046 RON | 646.028 RON | 23.378 RON | 622.650 RON | 595.551 RON | 51.726 RON | 0 RON | 35.756 RON | 0 RON | 1.249 RON | 2 |
| 2023 | 182.154 RON | 188.743 RON | 154.160 RON | 32.753 RON | 34.583 RON | 253.524 RON | 25.524 RON | 228.000 RON | 211.685 RON | 41.839 RON | 0 RON | 75.323 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 187.398 RON | 188.957 RON | 250.388 RON | −63.183 RON | −61.431 RON | 343.224 RON | 220.277 RON | 122.947 RON | 115.893 RON | 228.190 RON | 0 RON | 52.684 RON | 0 RON | 859 RON | 2 |
| 2025 | 171.375 RON | 272.769 RON | 284.675 RON | −14.301 RON | −11.906 RON | 301.644 RON | 170.778 RON | 130.866 RON | 101.644 RON | 200.000 RON | 0 RON | 43.044 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU NICOLETA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.301 RON)
Cifra de Afaceri 2025
171,4 K RON
Rezultat Net 2025
−14,3 K RON
Total Active 2025
301,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,3 K RON | 129,2 K RON | 508,1 K RON | 177,1 K RON | 182,2 K RON | 187,4 K RON | 171,4 K RON |
| Venituri totale | 228,8 K RON | 131,6 K RON | 508,8 K RON | 179,8 K RON | 188,7 K RON | 189,0 K RON | 272,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,7 K RON | 78,5 K RON | 65,0 K RON | 109,7 K RON | 154,2 K RON | 250,4 K RON | 284,7 K RON |
| Rezultat net | 49,9 K RON | 51,0 K RON | 441,9 K RON | 68,5 K RON | 32,8 K RON | −63,2 K RON | −14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 178,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate170,8 K RON (56.6%)
Active circulante130,9 K RON (43.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,0 K RON
Numerar87,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,98 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,5 K RON | 312,8 K RON | 24,1% |
| 2020 | 35,0 K RON | 323,3 K RON | 10,8% |
| 2021 | 28,2 K RON | 716,0 K RON | 3,9% |
| 2022 | 51,7 K RON | 646,0 K RON | 8,0% |
| 2023 | 41,8 K RON | 253,5 K RON | 16,5% |
| 2024 | 228,2 K RON | 343,2 K RON | 66,5% |
| 2025 | 200,0 K RON | 301,6 K RON | 66,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,3 K RON | 129,2 K RON | 508,1 K RON | 177,1 K RON | 182,2 K RON | 187,4 K RON | 171,4 K RON | ▼ 8,6% |
| Rezultat net | 49,9 K RON | 51,0 K RON | 441,9 K RON | 68,5 K RON | 32,8 K RON | −63,2 K RON | −14,3 K RON | ▲ 77,4% |
| Total active | 312,8 K RON | 323,3 K RON | 716,0 K RON | 646,0 K RON | 253,5 K RON | 343,2 K RON | 301,6 K RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 237,3 K RON | 288,3 K RON | 689,1 K RON | 595,6 K RON | 211,7 K RON | 115,9 K RON | 101,6 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 75,5 K RON | 35,0 K RON | 28,2 K RON | 51,7 K RON | 41,8 K RON | 228,2 K RON | 200,0 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 4,14 | 9,24 | 25,42 | 12,04 | 5,45 | 0,54 | 0,65 | ▲ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 24,18 | 39,46 | 86,96 | 38,69 | 17,98 | -33,72 | -8,34 | ▲ 75,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 80 | 35 | 50 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 178,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.